大宗商品趋势交易——乘势而上
Antreas Themistokleous
Exness交易专家
这不是投资建议。历史业绩不代表未来结果。您的资金面临风险，请负责任地交易。
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您是否考虑过将商品趋势交易作为分散投资组合的一种方式？
欢迎阅读我 们的商品趋势交易综合指南，在这里，我们将乘市场之势，为您带来潜在的有利结果。
然而，与任何交易策略一样，趋势交易也有其自身的优缺点。在本文中，我们将深入探讨趋势交易的复杂性，探讨主要原则、趋势类型、优点和缺点，同时概述一些趋势交易策略，提高其有效性。那么，让我们开始吧。
您知道技术面分析中最流行的一句话是什么吗？
趋势是你的朋友。
但这句话到底是什么意思呢？它的核心意思是，你应该始终顺着当前趋势的方向进行交易，但这并不像听起来那么简单。
这种方法是指识别并利用资产市场价格在特定时期内的变动方向。作为趋势交易者，您需要顺势而为，使您的交易与当前的市场趋势保持一致。这有可能带来丰厚的回报。
了解趋势交易的核心原则
趋势交易基于一个基本的市场原则——趋势的存在。这些趋势大致可分为三类：
上升趋势（看涨趋势）
当资产的价格走势在较长时期内持续呈现上升趋势时，就出现了上升趋势。上升趋势的特点是价格图表上的高点和低点不断 升高。要正确绘制上升趋势线，需要用一条直线连接K线图的底部，如下图所示。
在这张价格图表中，我们可以看到明显的上升趋势。趋势线由K线图的底部连接而成。
下降趋势（看跌趋势）
相反，指资产价格持续下跌时，就形成了下降趋势。在下降趋势中，低点和高点持续降低。要正确绘制下降趋势线，需要将K线图的顶部连接起来，如下图所示。
在下降趋势中，趋势线由K线图的顶部连接而成。
横盘趋势（区间市场）
有时，资产的价格可能会在相对较窄的范围内波动。这就是所谓的横盘趋势或区间市场，没有明显的上升趋势或下降趋势。
在通道形态中，价格多次在顶部和底部做出反应，讲这些高低点连接起来，可见小高点和小低点形成横向趋势。
横盘趋势（区间市场）
顺应趋势交易的核心理念是识别当前的主导趋势，并有战略地定位交易，使其与趋势方向保持一致。可以用来识别和确认趋势的一些最常用的技术指标包括移动平均线、趋势线和动量指标。作为趋势交易者，好的做法是在趋势确立时入市，在观察到趋势逆转或趋势衰竭的迹象时离场。
顺应趋势策略的优势
趋势交易具有一系列潜在优势，因此对于许多交易者是一项具有吸引力的策略。该交易策略的一些主要优势包括：
1. 利润潜力
顺势交易可以带来丰厚的利润。作为趋势交易者，如果价格始终朝着您所偏好的方向移动，您就可以捕捉到大部分的行情，将收益最大化。有些趋势会持续很长时间，有时可以让您持仓数周、数月甚至更长时间。如果您能正确发现并把握长期趋势，这种长期策略就能带来巨大收益。
2. 决策的简易性
趋势交易让交易者的决策过程变得更容易。顺势交易策略依赖于技术分析工具提供的清晰视觉信号。您可以轻松识别趋势，并根据易于识别的形态做出交易决策。
3. 降低市场噪音的影响
作为交易者，您可能面临的挑战之 一就是市场噪音。这是指价格出现短期趋势波动，可能导致决策失误。然而，趋势交易可以帮助您避免这种情况，因为作为趋势交易者，您关注的是可以提供更可靠、更稳定信号的价格大趋势和整体方向。
4. 利用行为金融学
当您顺势交易时，可以利用行为金融学偏见。因此，当市场认为某种趋势将持续下去时，您就可以利用有关该趋势的现成信息，顺着这个方向进行交易。
5. 减少交易的频率
与日内交易或其他短线趋势交易策略相比，趋势交易的开仓和平仓频率较低。这可以降低交易成本，提高整体盈利能力。
顺应趋势的缺点
虽然趋势交易有许多吸引人的好处，但它也带来了挑战和潜在的隐患。如果您正在考虑采用这种策略，需要注意以下缺点：
1. 易受趋势逆转的影响
趋势不会永远持续下去。意料之外的市场事件或市场情绪变化会导致趋势突然逆转。如果您不能及时预测或应对趋势逆转，可能会迅速开始亏损。
2. 锯齿形行情
在波动或不可预测的金融市场中，价格可能会快速、随机地变化。因为价格会在狭窄的范围内来回波动，可能会导致错误的信号，使趋势交易者蒙受损失或错失交易机会。
3. 入场和离场滞后
在采用趋势交易策略时，您需要在进入交易前确定趋势。因此，与那些采用更激进的顺应趋势策略的人相比，您开立头寸的时间可能或较晚，从而可能导致您错过早期的获利机会。
4. 在区间市场中错失机会
在价格缺乏明确方向、以横向波动为特征的金融市场中，趋势交易的效果较差。趋势交易者可能会在盘整和不确定阶段错失潜在利润。
5. 出现巨大回撤的可能
如果您不能在趋势突然逆转时迅速退出交易，或者没有准备好执行反趋势交易策略，就可能会面临重大损失。使用有效的风险管理策略（如止损单）来减少潜在损失是至关重要的。
6. 对历史数据的依赖
趋势分析依靠过去的价格数据来预测未来的价格走势。但是，在瞬息万变的金融市场中，这可能并不合适，因为过去的模式可能不会继续或重复。趋势交易者在应用趋势分析时必须牢记这一点。
7. 在趋势不明时过度交易
当大宗商品市场由 短线趋势主导时，您可能会因为想捕捉每一次价格波动而过度交易。不幸的是，这会增加您的交易成本，并可能减少您的利润。
提高趋势交易成功率的12种交易策略
您可以通过使用以下技巧来改进顺势交易方式并减少其弊端。这样，您在提高潜在收益的概率的同时，也最大限度地降低了潜在的损失。
1. 多个时间周期分析
分析多个时间框架的趋势可以让您更全面地了解市场走向。通过这种方法，可以更准确地识别整体趋势以及进入场和离场的最佳时机。
2. 确认指标
为了减少错误信号，您可以使用其他技术指标或图表形态。这有助于在进入交易前确认趋势指标。这么做为您的头寸增加了一层验证程序，提升了您进行有利交易的机会。
3. 严谨的风险管理
您必须执行严格的风险管理规则。这包括设置止损单，以限制潜在损失。根据交易资金的百分比确定仓位大小也是明智之举。如此一来，交易者可以在不利的市场条件下保住自己的资金。
4. 保持消息灵通
了解经济指标、地缘政治事件和市场新闻，以便洞察潜在的趋势逆转，尤其是短线趋势交易。利率变化、政治发展和宏观经济数据发布等因素都会影响市场情绪。您可以在我们的Exness经济日历上查看所有这些事件的最新动态。
5. 适应性和灵活性
成功的趋势交易者是那些能够迅速适应不断变化的市场条件的人。您可以根据趋势的变化或突发事件的情况，随时修改趋势交易策略，从而有效地应对挑战。
6. 持续地学习和分析
要想在趋势交易中脱颖而出，您必须做好不断学习和分析的准备。市场是不断变化的，因此了解最新趋势、交易工具和经济指标是非常重要的。需根据新信息定期评估和微调您的交易策略，以便做出更好的决策。访问Exness一站式博客，即可从中获取所有相关的市场新闻和公司动态。
7. 回溯测试与历史分析
在实施一项趋势交易策略之前，您必须对高点和低点进行彻底的回溯测试和历史分析。这包括在过去的价格走势数据上测试您的策略，检查其有效性。回溯测试可以帮助您找出潜在的弱点，完善您的策略，让您对您的策略有信心。
8. 交易多样化
虽然趋势交易的重点是把握某一价格走势，分散投资也是重要的，将投资分散到各种资产或市场中，从而减少单一趋势逆转对整体交易业绩的影响。
9. 耐心与自律
并非每一次价格变动都是趋势，也并非每一次趋势都能带来盈利的交易。您必须抵制追逐每一个潜在机会的冲动，而应等待强劲、得到确认的趋势。
10. 强大的心理
交易对于人的心理可能是具有挑战性的，尤其是在您没有看到预期结果的时候。保持强大的心理很重要，这样无论市场走势对您有利还是不利，您都能保持冷静、理性和警觉。作为趋势交易者，您通常关注的是长线趋势的可能性，而心理对于做出正确的交易决策起着至关重要的作用。
11. 科技与自动化
您可以利用科技和自动化提高趋势交易流程的效率。交易平台和软件可以帮助您更有效地识别趋势、执行交易和管理风险。但请记住，了解您正在使用的工具非常重要。在没有彻底了解自己的策略之前，不要过于依赖自动化。
12. 避免追求高杠杆
杠杆可以放大收益，但也可能放大损失。使用杠杆时要小心，因 为过度杠杆化可能导致难以挽回的巨大损失。进一步了解Exness如何保护您的账户免于出现负余额。
趋势交易的持续演变
与任何交易策略一样，交易趋势也不是一个一成不变的概念。它随着市场动态、技术进步以及全球经济和地缘政治的变化而变化。您必须做好准备，根据这些变化调整您的趋势交易策略。在某种市场条件下行之有效的策略，在另一种市场条件下不一定会有好的表现。
此外，重要的是要明白，没有一种交易策略是万无一失的。即使是最老练的趋势交易者也会遭遇亏损。长期趋势交易成功的关键在于有效的风险管理、严格的执行以及不断努力实现进步。
常见问题
什么是趋势交易？
趋势交易法涉及把握某一特定资产的价格变动方向。这种策略依靠分析历史价格数据来识别和跟踪已形成的趋势。作为交易者，您可以使用各种工具，如移动平均线和其他流行的趋势交易指标（如布林带），来识别证券价格的速度并预测可能的方向。
趋势交易可否盈利？
如果运用得当，这种流行的交易技巧可以带来丰厚的利润。交易趋势设计分析市场趋势，并根据趋势方向进行交易。您可以将它与其他技术指标相结合，如移动平均线、相对强弱指数（RSI）和平滑异同移动平均线，以此发现趋势并做出交易决策。
有哪三大种趋势类型？
趋势有三种：上升趋势（价格上涨）、下降趋势（价格下跌）和横盘趋势（价格无明显变化）。您可以在上升趋势中建立多头头寸（买入资产），或在下降趋势中建立空头头寸（卖出资产），从而进行趋势交易。您可以在Exness开立模拟或真实交易账户，开始趋势交易。
做好交易趋势的准备了吗？
趋势交易是一种经得起时间考验的策略，以其潜在的可观收益和相对简单的决策吸引着交易者。把握市场动能的优势显而易见，但您也必须了解潜在的陷阱，包括趋势逆转、市场波动以及在市场波动时错失良机。要从趋势交易中获得最大收益并降低风险，就要采用多管齐下的方法，包括分析多个时间框架、使用确认交易动量指标（如相对强弱指数 (RSI) 或平滑异同移动平均线这样的趋势跟踪动量指标）、谨慎管理风险、随机应变以及结合趋势交易策略。
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