Giao dịch trung hạn 101: Cách giao dịch cổ phiếu trong thời gian hơn một ngày
![](https://d33vw3iu5hs0zi.cloudfront.net/media/exness_stanislav_bernukhov_63facf995b.png)
Stanislav Bernukhov
Chuyên viên giao dịch cấp cao tại Exness
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.
Chia sẻ
Hướng dẫn này bao gồm:
- Giao dịch lướt sóng là gì?
- Rủi ro giao dịch trung hạn trên thị trường cổ phiếu
- Lợi ích của giao dịch trung hạn
- 3 chiến lược giao dịch trung hạn phổ biến trong giao dịch cổ phiếu
- Bạn đã sẵn sàng làm chủ giao dịch trung hạn trên thị trường cổ phiếu chưa?
- Giao dịch cổ phiếu trung hạn có thể là một lựa chọn tốt cho bạn không?
Bạn đã sẵn sàng để nâng cao khả năng giao dịch cổ phiếu của mình chưa? Phương pháp giao dịch trung hạn có thể là một phong cách giao dịch tốt bạn muốn thử.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những phân tích chuyên sâu có giá trị, những lời khuyên thiết thực và lời khuyên chiến lược cho hành trình giao dịch của bạn, đặc biệt tập trung vào những lợi ích và thách thức khi sử dụng giao dịch trung hạn trên thị trường cổ phiếu. Hãy cùng nhau bắt đầu thôi.
Giao dịch lướt sóng là gì?
Đối với những người mới bắt đầu giao dịch, giao dịch trung hạn là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất. Phong cách giao dịch này được cả nhà giao dịch bán thời gian và toàn thời gian sử dụng để giao dịch trên các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa. Nó liên quan đến việc tận dụng các biến động giá ngắn hạn và trung hạn – còn được gọi là "sự dao động" (swing) – trên thị trường..
Không giống như giao dịch trong ngày là phương pháp yêu cầu mở và đóng các vị thế trong một ngày, giao dịch trung hạn cho phép bạn giữ lập trường của mình trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, nhằm mục đích nắm bắt các biến động giá có lợi trong khoảng thời gian đó.
Rủi ro giao dịch trung hạn trên thị trường cổ phiếu
Đặc điểm chính của giao dịch trung hạn là giữ lệnh giao dịch qua đêm. Điều này có khả năng liên quan đến rủi ro qua đêm khi việc giữ một lệnh giao dịch với mức dừng chặt trở nên khá khó khăn; trong khi đó với giao dịch trong ngày, bạn có thể yên tâm hơn bằng cách rời khỏi sàn giao dịch mà không có lệnh giao dịch mở nào.
Rủi ro qua đêm trên thị trường cổ phiếu gắn liền với khoảng trống giá. Những điều này có thể xảy ra do các sàn giao dịch NYSE và Nasdaq đóng cửa trong phiên giao dịch châu Á và châu Âu. Tốt hơn hết là bạn không nên để lệnh giao dịch mở qua đêm, vì có quá nhiều điều không chắc chắn liên quan đến khoảng trống giá và đặc biệt nếu rủi ro bạn đang gặp phải liên quan đến một lượng vốn hoặc đòn bẩy lớn.
Rủi ro cụ thể cũng bao gồm việc công bố báo cáo thu nhập. Khi những báo cáo này được công bố, chúng có thể khiến một cổ phiếu riêng lẻ bị biến động về giá. Ví dụ: vào tháng 8 năm 2023, dự đoán thu nhập của AAPL đã gây ra biến động cao và tạo khoảng trống giá giảm trên cổ phiếu Apple.
Khoảng trống giá giảm này của cổ phiếu AAPL xảy ra sau khi báo cáo thu nhập được công bố vào tháng 8 năm 2023. Giá đã giảm khoảng 5% vào ngày công bố. Nguồn: Tradingview.com. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Hình ảnh này được chia sẻ làm ví dụ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.
Lợi ích của giao dịch trung hạn
Bất chấp rủi ro, việc trở thành một nhà giao dịch trung hạn có một số lợi ích.
Lợi ích số 1: có nhiều thời gian rảnh hơn
Một trong những lợi ích cơ bản của giao dịch trung hạn là khả năng có nhiều thời gian rảnh hơn. Là một nhà giao dịch trung hạn, bạn có xu hướng dành ít thời gian hơn cho việc quan sát trên máy tính so với giao dịch trong ngày.
Những người coi trọng sự tự do và lối sống linh hoạt thường hướng tới các phong cách giao dịch dài hạn như giao dịch trung hạn và giao dịch theo vị thế.
Mặc dù bạn sẽ cần phải thực hiện một lượng lớn công việc để chuẩn bị và phân tích các điểm vào và thoát lệnh, nhưng phần khớp lệnh tương đối đơn giản. Khung thời gian làm việc của người giao dịch trung hạn bắt đầu từ M30 (khoảng thời gian 30 phút) và H1 (biểu đồ cập nhật 1 giờ) cho đến D1 (biểu đồ cập nhật 4 giờ), do đó, người giao dịch trung hạn sẽ có nhiều thời gian để đặt lệnh và quản lý một giao dịch.
Lợi ích số 2: tận dụng sự biến động và xu hướng của thị trường
Một lợi ích lớn khác của giao dịch trung hạn là khả năng tận dụng sự biến động và xu hướng của thị trường. Lợi nhuận của người giao dịch trong ngày thường bị giới hạn bởi sự biến động của một ngày. Khi giao dịch trung hạn, bạn giữ lệnh giao dịch mở trong ba, năm hoặc nhiều ngày hơn, điều này có khả năng nhân lợi nhuận của bạn theo số ngày.
Tất nhiên, biến động giá hiếm khi đi theo một đường thẳng; thay vào đó chúng thường bao gồm các đợt hồi giá. Tuy nhiên, việc tuân thủ câu ngạn ngữ giao dịch cổ “hãy để cho lợi nhuận chạy” là điều thu hút các nhà giao dịch trung hạn.
Khi áp dụng phong cách giao dịch dao động để giao dịch cổ phiếu theo xu hướng dài hạn, bạn có thể nhận thấy rằng thị trường cổ phiếu có xu hướng dao động giá kéo dài từ 10 ngày trở lên theo một hướng. Điều này làm cho giao dịch trung hạn cổ phiếu trở thành một phong cách giao dịch thoải mái, đặc biệt là trong giai đoạn tăng giá của thị trường.
Lợi ích số 3: giao dịch ít nhạy cảm hơn với các khoảng thời gian
Một đặc điểm khác của giao dịch trung hạn là nó tương đối ít nhạy cảm với các giao dịch theo thời gian. Giao dịch trung hạn ít quan tâm đến việc xác định thời điểm hoàn hảo hơn so với giao dịch trong ngày. Ví dụ: với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày, nếu bạn đang dự đoán một đột phá lớn từ một phạm vi thì tương đối khó để tìm ra thời điểm chính xác khi đột phá này xảy ra. Bạn sẽ cần phải liên tục chấp nhận rủi ro để tham gia giao dịch. Điều này mang lại chi phí tiềm ẩn và vẫn có khả năng bỏ lỡ các cơ hội giao dịch.
Nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch trung hạn, bạn có xu hướng để các lệnh giao dịch của mình mở trong thời gian dài hơn. Vì vậy, khi một đột phá xảy ra, bạn đã sẵn sàng với lệnh giao dịch mở của mình, cho dù nó xảy ra vào sáng sớm hay muộn hơn vào ban đêm. Do đó, những người giao dịch trung hạn có lợi thế là những người giao dịch trong ngày có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch nếu chúng diễn ra ngoài giờ giao dịch thông thường của họ.
3 chiến lược giao dịch trung hạn phổ biến trong giao dịch cổ phiếu
Giao dịch trung hạn không đặc biệt độc đáo so với các phong cách giao dịch khác và các chiến lược giao dịch trung hạn mà chúng tôi thảo luận ở đây không chỉ dành ri êng cho giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên, các phương pháp giao dịch thường được áp dụng cho giao dịch cổ phiếu trung hạn có thể được phân loại thành ba chiến lược giao dịch trung hạn chính: giao dịch theo xu hướng, động lượng hoặc điểm phá vỡ và giao dịch trung hạn đảo chiều trung bình.
Bây giờ, hãy khám phá kỹ hơn vào từng chiến lược giao dịch trung hạn này để hiểu rõ hơn.
Chiến lược giao dịch trung hạn số 1: theo xu hướng
Xu hướng trên thị trường thường di chuyển theo từng đợt - chuyển động lên xuống. Giai đoạn trung bình của một xu hướng tăng kéo dài từ 3-10 ngày, bao gồm những ngày có phạm vi lớn và những ngày có phạm vi nhỏ.
Xu hướng giảm - hoặc sự kết thúc của một xu hướng giảm tiềm năng - là khi xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng.
Các nhà giao dịch trung hạn đặt mục tiêu tham gia giao dịch sớm và thoát ra khi gần kết thúc xu hướng giảm.
Một ví dụ về cơ hội giao dịch theo xu hướng. Giá kiểm tra vùng hỗ trợ động, cho thấy hoạt động phản ứng nhanh và tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng một lần nữa. Nguồn: Tradingview.com
Xác định các điểm đảo chiều cho giao dịch trung hạn
Là một nhà giao dịch trung hạn, yếu tố quan trọng của việc theo dõi xu hướng là xác định chính xác mức dao động thấp (hoặc mức dao động cao trong trường hợp xu hướng giảm). Để làm như vậy, chúng ta cần xác định các mức hỗ trợ để đảm bảo rằng việc đảo chiều giá không phải là tạm thời và có thể chuyển sang một động thái có ý nghĩa hơn.
Nói cách khác, nó di chuyển theo giá. Mặt khác, các mức hỗ trợ và kháng cự tĩnh chỉ liên quan đến mức giá cụ thể.
Các đường hỗ trợ và kháng cự động bao gồm đường xu hướng, đường viền kênh và các chỉ báo trung bình động, như trong ba ví dụ bên dưới.
Ba mô hình giao dịch trung hạn: Hình vuông biểu thị một điểm vào lệnh tiềm năng. Mô hình đầu tiên biểu thị điểm vào gần đường xu hướng. Mô hình thứ hai hiển thị hai điểm vào tiềm năng gần đường viền kênh thấp hơn, đóng vai trò hỗ trợ. Mô hình thứ ba hiển thị điểm vào xung quanh đường trung bình động. Nguồn: Exness
Khi giá đi vào vùng hỗ trợ, bạn nên cảnh giác với một số loại mô hình đảo chiều, ví dụ: mức thấp được xác nhận hoặc mức thấp "vòng". Thông thường, điều này được thấy khi có một nến hàng ngày mới có đáy giá thấp hơn và đỉnh giá thấp hơn, sau đó giá sẽ phá vỡ lên trên. Như đã thấy trong biểu đồ bên dưới, nếu tình huống hiển thị xảy ra, đây có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều có thể xảy ra và là điểm mà tại đó người ta có thể gặp rủi ro định hướng.
Trong mô hình giao dịch trung hạn tăng giá của cổ phiếu Mastercard vào năm 2023, chúng ta có thể thấy đường trung bình động giảm giá và cơ hội để xây dựng giao dịch tăng giá trung hạn. Nguồn: Tradingview.com
Thoát khỏi giao dịch là một câu chuyện khác. Bạn có thể cần áp dụng các chiến lược khác nhau, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ hoặc thậm chí tỷ lệ lãi-lỗ cố định. Chiến lược giao dịch trung hạn quản lý lệnh giao dịch phụ thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch. Ví dụ, thị trường cổ phiếu có xu hướng tạo ra những biến động giá kéo dài, kéo dài trong 5-10 ngày, trong khi thị trường tiền tệ (ngoại hối) thường tạo ra những biến động giá ngắn hơn (từ 3 đến 5 ngày).
Chiến lược giao dịch trung hạn số 2: giao dịch theo động lượng
Kỹ thuật động lượng cho thị trường cổ phiếu tương tự nhau trên các khung thời gian và loại tài sản khác nhau và giả định mua thứ gì đó đã được định giá cao để bán nó với giá cao hơn (để bán, ngược lại). Một loại phương pháp tiếp cận theo đà bao gồm kỹ thuật giao dịch đột phá, khi các nhà giao dịch tham gia thị trường một cách tích cực trong khi cố gắng vượt qua một mức hoặc giới hạn phạm vi nhất định.
Khi áp dụng cho giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo đà thường có nghĩa là theo kịp xu hướng mạnh hơn bình thường và vào vị thế khi giá di chuyển ra khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Đây là cách nó hoạt động: nếu giá di chuyển cao hơn nhiều so với vùng hỗ trợ động thì nó khó có thể đảo chiều sớm. Điều này thường có nghĩa là phát hiện giá và tiếp tục xu hướng hiện tại.
Trong trường hợp này, bạn sẽ không đợi cho đến khi giá quay trở lại mức hỗ trợ (vì xác suất xảy ra là rất nhỏ). Thay vào đó, bạn cần theo dõi giao dịch để tìm ra các mẫu biểu đồ nâng cao và xem thời điểm đường xu hướng bị phá vỡ. Có nhiều mô hình biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như mô hình tam giác, mô hình cờ và mô hình kim cương, mô hình cờ đuôi nheo, vì vậy việc hiểu rõ các mô hình biểu đồ khác nhau là điều quan trọng.
Dưới đây là một ví dụ về điểm vào lệnh đối với giao dịch trung hạn theo động lượng. Giá xuất hiện từ phạm vi giao dịch ngắn hạn và tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng lên đỉnh ranh giới phạm vi giao dịch. Đây được gọi là "điểm phá vỡ". Nguồn: Exness
Vì các xu hướng mạnh thường di chuyển nhanh nên không mất nhiều thời gian để hoàn thành việc củng cố (khu vực thiết lập mô hình biểu đồ tiếp tục). Bạn sẽ cần phải hành động tương đối nhanh chóng và hoạt động với các khung thời gian khá nhỏ (chẳng hạn như M30/H1).
Nguyên tắc chung là vị trí của giá phải cách xa vùng hỗ trợ động và ở mức biến động trung bình hàng ngày 2.3 - 3. Ví dụ trên biểu đồ bên dưới cho thấy xu hướng mạnh mẽ nhanh chóng của cổ phiếu NVDA vào năm 2023, đẩy giá 80 USD lên trên vùng hỗ trợ (vùng giữa các đường trung bình động bên dưới). Mức biến động trung bình hàng ngày của cổ phiếu này vào thời điểm đó là khoảng 8 USD. Do đó, vị trí của giá cao hơn mức hỗ trợ 8 lần so với mức biến động trung bình. Việc giá đảo chiều sẽ là một kịch bản cực kỳ khó xảy ra, do đó, việc tiếp tục xu hướng là một kịch bản chủ đạo, dựa trên hướng dẫn mạnh mẽ cho quý tiếp theo, được đề cập trong cuộc họp báo thu nhập.
Biểu đồ nến D1 này cho thấy khoảng cách giá cổ phiếu NVDA sau báo cáo thu nhập năm 2023, khi giá tăng cao gấp 8 lần so với mức biến động trung bình hàng ngày. Nguồn: Tradingview.com
Cách giao dịch trung hạn bằng cách theo dõi các điểm đột phá
Có hai cách tiềm năng để giao dịch theo động lượng với tư cách là một nhà giao dịch trung hạn. Đầu tiên là điểm đột phá của mô hình tam giác và thứ hai là sự thoái lui về đường đột phá. Trong cả hai trường hợp, các lệnh giao dịch được mở vào đêm khuya và giữ trong 5-10 ngày, tạo ra cơ hội giao dịch bất cân xứng.
Biểu đồ này cung cấp cái nhìn sâu hơn về tình huống tương tự như biểu đồ trước đó. Bạn có thể thấy hai điểm vào cho giao dịch trung hạn theo động lượng đối với cổ phiếu NVDA trên khung thời gian H1 này. Nguồn: Tradingview.com
Chiến lược giao dịch trung hạn số 3: giao dịch đảo chiều trung bình
Một chiến lược khác để giao dịch cổ phiếu trung hạn là giao dịch đảo chiều trung bình. Cách tiếp cận này nhằm mục đích theo đuổi những biến động giá tương đối ngắn hạn khi giá quay trở lại phạm vi.
Trong trường hợp này, bạn cần theo dõi giá phòng trường hợp xảy ra đột phá giả tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Đường trung bình động với các tham số 20, 50 và 200 có thể giúp bạn xác định sự cố như vậy.
Bạn có thể xem ví dụ trong biểu đồ bên dưới, trong đó có hai trường hợp có khả năng xảy ra đột phá, nhưng sau đó nó đảo chiều gần như ngay lập tức, gây ra điểm phá vỡ sai – đôi khi được gọi là điểm phá vỡ sai.
Trong biểu đồ này, chúng ta thấy hai cơ hội giao dịch cho các điểm vào lệnh giao dịch trung hạn giảm giá đối với cổ phiếu PYPL vào năm 2023. Nguồn: Tradingview.com
Trong ví dụ này, PYPL đang cố gắng vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày và lần nào cũng dẫn đến mức thoái lui thấp hơn. Điều đó đã xảy ra trong nửa đầu năm 2023. Là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn có thể tận dụng các cơ hội giao dịch đó bằng cách tìm điểm vào ở các khung thời gian thấp hơn, với sự trợ giúp của các mô hình nến.
Biểu đồ H4 bên dưới là một ví dụ về mô hình nến nhấn chìm. Mũi tên màu đỏ cho biết điểm vào có thể có cho một vị thế bán.
Trong hình ảnh này, chúng ta thấy một ví dụ về mô hình nhấn chìm trong biểu đồ H4 của cổ phiếu NVDA. Nguồn: Tradingview.com
Bạn đã sẵn sàng làm chủ giao dịch trung hạn trên thị trường cổ phiếu chưa?
Là một nhà giao dịch trung hạn, rủi ro chính bạn cần lưu ý là rủi ro liên quan đến việc giữ các lệnh giao dịch qua đêm và cuối tuần. Vì vậy, điều quan trọng là phải chú ý đến lịch kinh tế và các thông cáo báo chí có khả năng thúc đẩy sự biến động, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Rủi ro là trong thời gian này có thể xảy ra khoảng trống giá và trượt giá. Đây là lúc việc lựa chọn một nhà môi giới như Exness, nơi cung cấp các tính năng bảo vệ như không trượt giá và bảo vệ số dư âm, có thể tạo nên sự khác biệt.
Nếu bạn muốn mở một giao dịch nhưng có các thông cáo báo chí quan trọng vào ngày hôm sau, điều đó có thể ảnh hưởng đến lệnh giao dịch mở của bạn bằng cách xóa đi lợi nhuận thu được hoặc thúc đẩy giao dịch theo hướng thuận lợi. Một số ấn phẩm này bao gồm: bảng lương phi nông nghiệp (NFP), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hoặc cuộc họp báo của chủ tịch Jerome Powell.
Nếu bạn giao dịch cổ phiếu, tất nhiên, thông cáo báo chí có ảnh hưởng nhất cần ghi nhớ là báo cáo thu nhập hàng quý của công ty, trong đó cổ phiếu có thể có khoảng chênh lệch giá lớn ở cả hai phía của thông cáo báo chí. Dù sử dụng tính năng quản lý và bảo vệ rủi ro nào, bạn phải luôn thận trọng khi giao dịch trong giai đoạn này.
Kết luận:
- Giao dịch trung hạn là phong cách giao dịch ít đòi hỏi hơn so với giao dịch trong ngày và có thể giúp bạn có nhiều thời gian rảnh hơn.
- Rủi ro chính của giao dịch trung hạn là rủi ro qua đêm.
- Là một nhà giao dịch trung hạn, bạn phải theo dõi cẩn thận lịch kinh tế để dự đoán những biến động tăng đột biến.
Giao dịch cổ phiếu trung hạn có thể là một lựa chọn tốt cho bạn không?
Nếu bạn đã sẵn sàng tham gia giao dịch trung hạn, Exness sẽ cung cấp các loại tài khoản phù hợp, bao gồm tài khoản Standard và Pro, cho nhu cầu và mong muốn cụ thể của bạn.
Các tài khoản này đi kèm với nhiều lợi ích như chênh lệch thấp và ổn định, khớp lệnh nhanh, rút tiền tức thời và các công cụ quản lý rủi ro tiên phong như Bảo vệ khỏi ngưng giao dịch và Bảo vệ khỏi số dư âm.
Vì vậy, cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu, Exness có thể là đối tác lý tưởng để giúp bạn định hướng trong thế giới giao dịch trung hạn thú vị trên thị trường cổ phiếu.
Hãy bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Exness ngay hôm nay và khai phá tiềm năng tài chính của bạn.
Chia sẻ
Bắt đầu giao dịch
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.