Cách giao dịch CFD tiền điện tử | Kiến thức bạn cần biết về tiền điện tử

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về giao dịch tiền điện tử là gì, cách giao dịch tiền điện tử và cách bắt đầu giao dịch CFD tiền điện tử, đây là bài viết dành cho bạn. Hướng dẫn dễ hiểu dành người mới bắt đầu này sẽ lần lượt giới thiệu đến bạn những kiến thức cơ bản về việc giao dịch trong thị trường tiền điện tử. Chúng tôi trang bị cho bạn những hiểu biết cần thiết để bắt đầu giao dịch, khám phá các phong cách và chiến lược khác nhau phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn, và thậm chí khám phá các khái niệm giao dịch nâng cao hơn. Cho dù bạn là người mới bắt đầu muốn thực hiện giao dịch đầu tiên của mình hay chỉ muốn củng cố hiểu biết về thị trường, hướng dẫn này là cánh cửa đưa bạn vào thế giới giao dịch tiền ảo.

Giao dịch tiền điện tử là gì?

Giao dịch tiền điện tử là việc dự đoán biến động giá hoặc mua bán các đồng tiền điện tử. Hãy nghĩ về nó như một trò chơi dự đoán công nghệ cao, nơi bạn hoặc là đoán giá tiền điện tử trong tương lai bằng CFD hoặc trở thành chủ sở hữu trực tiếp của các đồng coin.

Sự khác biệt giữa CFD và việc sở hữu tài sản

Giao dịch tiền điện tử bằng hợp đồng chênh lệch (CFD) và mua trực tiếp tài sản tài chính là hai cách tiếp cận khác nhau.

CFD là một loại giao dịch phái sinh cho phép nhà giao dịch dự đoán biến động giá của tiền điện tử mà không cần sở hữu các đồng coin thực sự. Phương pháp này đôi khi sử dụng đòn bẩy, tức là khi nhà giao dịch có thể mở một lệnh giao dịch lớn mà chỉ cung cấp một khoản tiền nạp nhỏ gọi là ký quỹ. Điều này đồng nghĩa với khả năng lợi nhuận cao hơn nhưng rủi ro thua lỗ cũng lớn hơn.

Ngược lại, mua tiền điện tử thông qua sàn giao dịch tiền điện tử là việc mua và sở hữu trực tiếp các token. Với hình thức này, bạn phải trả toàn bộ giá trị của tài sản ngay từ đầu và lưu trữ đồng tiền trên sàn giao dịch hoặc trong ví riêng của bạn cho đến khi bạn sẵn sàng bán.

Tìm hiểu các cặp CFD tiền điện tử

Các cặp giao dịch tiền điện tử là yếu tố cơ bản của thị trường tài sản kỹ thuật số, quyết định cách các đồng coin khác nhau được định giá và trao đổi. Hiểu rõ cách hoạt động của các cặp giao dịch tiền điện tử là điều vô cùng quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn hoạt động hiệu quả trong không gian tiền điện tử.

Các cặp giao dịch tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Các cặp giao dịch tiền điện tử hoạt động bằng cách ghép đôi hai loại tiền tệ khác nhau, trong đó một loại được sử dụng để xác định giá trị của loại kia. Loại tiền được liệt kê đầu tiên, được gọi là đồng tiền cơ sở, là loại được mua hoặc bán, trong khi loại tiền thứ hai, được gọi là đồng tiền định giá, cho thấy giá trị của đồng tiền cơ sở. Ví dụ, trong cặp BTCUSD, Bitcoin (BTC) là đồng tiền cơ sở và đô la Mỹ (USD) là đồng tiền định giá, cho biết cần bao nhiêu USD để mua một Bitcoin.

Tìm hiểu về đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá

Trong mỗi cặp giao dịch, đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá đóng vai trò riêng biệt. Đồng tiền cơ sở, đứng trước, đóng vai trò như hàng hóa, còn đồng tiền định giá, đứng sau, đại diện cho tiền được sử dụng để giao dịch. Hãy tưởng tượng bạn đang đến một văn phòng chuyển đổi ngoại tệ để đổi tiền của mình (đồng tiền định giá) lấy tiền của quốc gia bạn đến thăm (đồng tiền cơ sở). Mối quan hệ này giúp nhà giao dịch dễ dàng hiểu và tính toán chi phí hoặc lợi nhuận liên quan đến giao dịch của mình.

Tầm quan trọng của các cặp giao dịch trong thị trường tiền điện tử

Các cặp giao dịch là mạch máu của các sàn giao dịch tiền điện tử, vì các cặp này cho phép giao dịch giữa các đồng coin và token khác nhau. Chúng không chỉ cung cấp cách để đo lường giá trị của các đồng tiền điện tử so với các tài sản ổn định hơn như tiền pháp định, mà còn tạo điều kiện cho việc trao đổi một loại tiền điện tử này lấy một loại khác. Điều này vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, bảo toàn rủi ro trước biến động giá hoặc kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường bằng cách giao dịch giữa các tài sản kỹ thuật số khác nhau mà không cần chuyển đổi lại thành tiền pháp định.

Tìm hiểu cách thị trường tiền điện tử hoạt động

Khi mới bắt đầu tìm hiểu về giao dịch tiền điện tử, bạn cần hiểu rõ bản chất phi tập trung của thị trường tiền điện tử. Những thị trường này hoạt động trên một mạng lưới máy tính và không được kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào, cho phép các giao dịch ngang hàng thông qua quá trình xác minh và thêm vào một sổ cái kỹ thuật số gọi là blockchain.

Vai trò của blockchain trong thị trường tiền điện tử

Blockchain đóng vai trò là xương sống của hệ thống tiền điện tử, đảm bảo các giao dịch được ghi nhận an toàn và minh bạch. Khác với cơ sở dữ liệu truyền thống, cấu trúc phi tập trung của công nghệ blockchain phân tán sổ cái kỹ thuật số trên một mạng lưới rộng lớn các máy tính, khiến nó cực kỳ khó bị giả mạo và lừa đảo. Các giao dịch được nhóm thành các khối và liên kết với nhau bằng mật mã tiên tiến, tạo ra một chuỗi ghi chép không thể thay đổi, có thể được xác minh công khai bởi tất cả người tham gia mạng lưới. Cơ chế bảo mật mạnh mẽ này là nền tảng cho sự tin tưởng vào tiền điện tử và là yếu tố quan trọng cho quá trình xác thực cũng như quy trình được gọi là "đào" (mining) để xác nhận giao dịch và tạo ra các token tiền điện tử mới.

Đào tiền điện tử: Động cơ xác thực

Quá trình đào đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của thị trường tiền điện tử, vì nó liên quan đến việc xác minh tính hợp lệ của các giao dịch và thêm chúng vào blockchain. Các thợ đào sử dụng máy tính mạnh mẽ để giải quyết các thuật toán phức tạp, từ đó xác nhận thông tin giao dịch với lịch sử của blockchain và đảm bảo tính xác thực của người gửi thông qua khóa riêng của họ. Những thợ đào thành công sẽ biên tập các giao dịch thành một khối mới, tạo ra một liên kết mã hóa với chuỗi và cập nhật mạng lưới. Quá trình này không chỉ bảo mật mạng lưới mà còn tạo ra các đơn vị tiền điện tử mới, ảnh hưởng đến nguồn cung và động lực chung của thị trường. Nhà giao dịch cần hiểu được quá trình đào thì mới có thể đánh giá các yếu tố thúc đẩy biến động thị trường và sự ra đời của các token tiền điện tử mới.

Những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, làm biến động cung và cầu. Những tài sản kỹ thuật số này mang tính phi tập trung, khác biệt so với thị trường tiền tệ truyền thống thường bị ảnh hưởng bởi các biến động kinh tế và chính trị. Các yếu tố chính góp phần tạo nên tính năng động cao và đôi khi cực kỳ biến động của thị trường tiền điện tử bao gồm:

• Tính thanh khoản của thị trường: Khả năng mua hoặc bán một lượng lớn tiền điện tử mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá cho thấy tính thanh khoản cao, có thể thu hút nhiều giao dịch hơn và có tiềm năng ổn định giá.
• Khả năng tích hợp dễ dàng: Mức độ dễ dàng mà một loại tiền điện tử có thể được kết hợp liền mạch vào các cơ sở hạ tầng hiện có, như hệ thống thanh toán trực tuyến, ảnh hưởng đến khả năng được sử dụng và chấp nhận của loại tiền đó.
• Động lực cung: Bao gồm tổng số coin khả dụng, tần suất phát hành coin mới và các trường hợp coin bị tiêu hủy hoặc mất không thể phục hồi.
• Tiến bộ công nghệ blockchain: Những đổi mới và cải tiến trong công nghệ blockchain hoặc việc giới thiệu các tính năng mới có thể làm cho một loại tiền điện tử hấp dẫn hơn đối với người dùng và nhà đầu tư.
• Vốn hóa thị trường: Tổng giá trị của tất cả các coin đang lưu thông đóng vai trò quan trọng, vì số liệu này phản ánh định giá thị trường và kỳ vọng tăng trưởng của một loại tiền điện tử.
• Tâm lý của nhà đầu tư: Tâm trạng và thái độ chung của nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử có thể thúc đẩy biến động giá. Tâm lý tích cực có thể dẫn đến việc tăng giá, còn tâm lý tiêu cực có thể gây ra tình trạng giảm giá.
• Ảnh hưởng của truyền thông: Cách tiền điện tử được thảo luận trên các phương tiện thông tin đại chúng và mức độ chú ý của công chúng có thể tác động mạnh mẽ đến nhận thức của mọi người và do đó, ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử.
• Các sự kiện quan trọng: Các sự kiện như cập nhật quy định, vi phạm bảo mật hoặc suy thoái kinh tế vĩ mô có thể kích hoạt làn sóng mua hoặc bán.

Ngoài ra, các yếu tố quan trọng khác bao gồm điều kiện kinh tế chung, chính sách tiền tệ, DeFi và các kế hoạch lãi suất tiền điện tử và đôi khi là chính sách tài khóa.

Ưu điểm và rủi ro của việc giao dịch CFD tiền điện tử

tiền điện tử đã bùng nổ về độ phổ biến trong thập kỷ qua, tạo ra một phân khúc riêng biệt trên thị trường tài chính, thu hút cả nhà đầu tư nghiệp dư và chuyên nghiệp. Bản chất của sàn giao dịch phi tập trung và tiền điện tử mang đến một thế giới cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra những rủi ro độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với thị trường truyền thống. Dưới đây, chúng ta sẽ khám phá cả ưu điểm và rủi ro khi giao dịch trong thế giới biến động của tiền điện tử.

Lợi ích của việc giao dịch tiền điện tử với CFD

• Thị trường toàn cầu: Bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể giao dịch tiền điện tử, biến lĩnh vực này thành một thị trường thực sự toàn cầu.
• Giao dịch 24/7: Không giống như thị trường chứng khoán truyền thống, thị trường tiền điện tử hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, cho phép nhà giao dịch phản ứng với tin tức và sự kiện theo thời gian thực.
• Giao dịch tự động: Việc sử dụng bot và nền tảng để giao dịch tiền điện tử tạo điều kiện cho giao dịch diễn ra nhanh chóng, tăng thêm tính thanh khoản.
• Biến động: Biến động cao có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch có thể dự đoán thành công xu hướng thị trường. Sự biến động giá thường xuyên tạo ra nhiều cơ hội để vào và thoát khỏi lệnh giao dịch.
• Phi tập trung: tiền điện tử hoạt động độc lập với các ngân hàng trung ương nên có thể giảm tác động của các thay đổi chính sách tiền tệ hoặc hành vi thao túng tiền tệ.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Thêm tài sản tiền điện tử có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư, có khả năng giảm rủi ro.
• Khả năng sinh lợi cao: Một số tiền điện tử đã cho thấy mức tăng trưởng đáng kinh ngạc trong thập kỷ qua. Và thị trường tiền điện tử còn tương đối trẻ nên việc đầu tư tiền điện tử sớm vào các công nghệ mới nổi có thể mang lại lợi nhuận cao.

Rủi ro của việc giao dịch tiền điện tử với CFD

• Biến động giá cực đoan: Giá của tiền điện tử có thể tăng hoặc giảm mạnh trong thời gian rất ngắn do tâm lý thị trường, hoạt động đầu cơ và tin tức về quy định.
• Giao dịch cảm tính: Sự biến động có thể dẫn đến việc bán tháo hoặc đầu tư thiếu lý trí.
• Bất ổn về quy định: Trạng thái pháp lý của tiền điện tử có thể thay đổi nhanh chóng, ảnh hưởng đến giá trị và tính hợp pháp của giao dịch. Chính phủ có thể áp đặt các hạn chế hoặc cấm sử dụng hoặc giao dịch tiền điện tử.
• Tin tặc và lừa đảo: Nhiều sàn giao dịch và ví tiền điện tử là mục tiêu của tin tặc và đã có nhiều vụ trộm cắp lớn. Thông thường các sự kiện như vậy ảnh hưởng tiêu cực đến giá.
• Thiếu bảo vệ nhà đầu tư: Không giống như tài khoản ngân hàng truyền thống hoặc giao dịch cổ phiếu, các khoản tiền được giữ trong ví tiền điện tử hoặc trên sàn giao dịch tiền điện tử thường không có bảo hiểm hoặc biện pháp bảo vệ.
• Thiếu dữ liệu lịch sử: Với tương đối ít năm dữ liệu, tiền điện tử thiếu bối cảnh lịch sử mà nhiều nhà giao dịch dựa vào cho các công cụ khác.
• Dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận: Thị trường có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi truyền thông xã hội và sự chứng thực của người nổi tiếng.
• Thị trường mỏng: Một số loại tiền điện tử có thể có khối lượng giao dịch thấp hơn, dẫn đến thanh khoản thấp và thao túng giá.

Các chiến lược giao dịch tiền điện tử với CFD

Để hoạt động thành công trên thị trường tài sản kỹ thuật số, nhà giao dịch sử dụng kết hợp các chiến lược dựa trên các trường phái tư tưởng khác nhau và các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản trong bối cảnh tiền điện tử liên quan đến việc nghiên cứu các yếu tố nền tảng có thể ảnh hưởng đến giá cả và giá trị thị trường của một tài sản kỹ thuật số. Điều này bao gồm việc đánh giá công nghệ của dự án, đội ngũ đứng sau, hoạt động phát triển, nhu cầu thị trường, tin tức về quy định và bối cảnh cạnh tranh. Một nền tảng vững chắc về những yếu tố cơ bản này cho thấy một loại tiền điện tử có tiềm năng thành công lâu dài và bền vững trên thị trường.

• Công nghệ và trường hợp sử dụng của dự án: Đánh giá tính độc đáo, khả năng mở rộng, bảo mật và ứng dụng thực tế của công nghệ nền tảng của đồng tiền điện tử.
• Đội ngũ: Đánh giá kinh nghiệm, chuyên môn và độ tin cậy của các thành viên trong đội.
• Hoạt động phát triển: Kiểm tra tần suất cập nhật mã nguồn, sự tương tác cộng đồng và tiến độ tổng thể của dự án.
• Nhu cầu thị trường: Đánh giá mức độ chấp nhận, mạng lưới đối tác và tổng số người dùng.
• Môi trường pháp lý: Theo dõi những phát triển pháp lý có thể ảnh hưởng đến tiền điện tử, chẳng hạn như sự thay đổi quy định.
• Phân tích đối thủ cạnh tranh: So sánh tiền điện tử với các dự án tương tự để xác định lợi thế cạnh tranh hoặc thiếu sót của loại tiền đó.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật dựa vào các xu hướng thống kê thu thập từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như biến động giá và khối lượng giao dịch. Khác với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào dữ liệu thị trường, tìm cách dự đoán biến động giá tương lai dựa trên các mô hình lịch sử. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích này để đưa ra dự đoán về khả năng tăng hoặc giảm giá của một loại tiền điện tử dựa trên hành vi quá khứ của nó.

• Biểu đồ giá: Sử dụng các khung thời gian khác nhau để xác định xu hướng và mô hình trong biến động giá.
• Chỉ báo kỹ thuật: Áp dụng các công cụ như đường trung bình động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải Bollinger và Hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) để tìm tín hiệu mua và bán.
• Phân tích khối lượng giao dịch: Phân tích khối lượng giao dịch để xác nhận xu hướng; ví dụ, khối lượng giao dịch cao trong quá trình tăng giá thường củng cố tính xác thực của xu hướng.
• Mô hình nến Nhật: Tìm kiếm các mô hình trên biểu đồ nến Nhật có thể chỉ ra hành vi thị trường tiềm năng, như đảo chiều tăng hoặc giảm.
• Mức hỗ trợ và kháng cự: Xác định các mức giá mà thị trường có xu hướng đảo chiều hoặc tạm dừng trong lịch sử.

Tìm hiểu thêm cách sử dụng chỉ báo MACD để giao dịch tiền điện tử tại đây.

Chiến lược quản lý rủi ro

Giao dịch tiền điện tử đi kèm với mức độ biến động cao, đòi hỏi khả năng quản lý rủi ro chính xác. Quản lý rủi ro hiệu quả có thể bảo vệ nhà giao dịch khỏi những tổn thất lớn và giúp bảo toàn vốn. Áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro sau đây có thể giúp nhà giao dịch vượt qua những biến động khó lường trên thị trường tiền điện tử và hướng tới một sự nghiệp giao dịch ổn định hơn.

• Kích cỡ lệnh giao dịch: Xác định số vốn cần phân bổ cho một giao dịch dựa trên khả năng chịu rủi ro và mức dừng lỗ của bạn.
• Cắt lỗ và chốt lời: Thiết lập các mức đóng lệnh giao dịch trước để khóa lợi nhuận hoặc ngăn chặn thua lỗ thêm.
• Đa dạng hóa: Phân bổ vốn của bạn vào các loại tiền điện tử và lớp tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro.
• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: Trước khi tham gia một giao dịch, hãy hiểu rõ về tiềm năng tăng giá so với rủi ro giảm giá.
• Đánh giá và điều chỉnh thường xuyên: Thường xuyên xem xét và điều chỉnh danh mục đầu tư dựa trên điều kiện thị trường và hiệu suất.
• Kỷ luật cảm xúc: Tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính do sợ hãi hoặc tham lam.

Những khái niệm giao dịch nâng cao cho việc giao dịch tiền điện tử với CFD

Giao dịch ký quỹ và đòn bẩy

Nói đơn giản, giao dịch với đòn bẩy nghĩa là bạn có thể giao dịch với số tiền lớn hơn số tiền bạn thực sự có. Điều này giống như đặt một khoản tiền nhỏ gọi là "ký quỹ" để mở một giao dịch lớn hơn. Hình thức này có thể tạo ra lợi nhuận lớn nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho bạn, nhưng cũng rất rủi ro vì bạn có thể mất nhiều hơn so với khi không sử dụng đòn bẩy.

Để tìm hiểu thêm về giao dịch tiền điện tử có ký quỹ, hãy nhấp vào đây.

Hợp đồng tương lai và phái sinh trong thế giới tiền điện tử

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận mua hoặc bán tiền điện tử với giá cố định vào một ngày trong tương lai. Hợp đồng phái sinh phức tạp hơn một chút; đây là các công cụ tài chính lấy giá trị từ tài sản cơ sở như Bitcoin. Những công cụ này cho phép nhà giao dịch dự đoán sự thay đổi giá thị trường mà không cần thực sự sở hữu loại tiền điện tử đó.