کرپٹو ڈے ٹریڈنگ کے ہنر میں مہارت حاصل کرنا: حکمت عملیاں، تجاویز اور گریز کرنے لائق غلطیاں

ڈے ٹریڈنگ کیلئے تکنیکی تجزیے کے بہترین ٹولز کامیاب ٹریڈرز کیلئے باخبر فیصلے لینے کیلئے لازمی ہیں۔ مومینٹم ٹریڈرز عموماً قیمت کی حرکات کا مشاہدہ کرنے اور اسی دن اثاثے کی آئندہ قیمتوں کی پیشنگوئی کرنے کیلئے ان ٹولز پر انحصار کرتے ہیں۔

تکنیکی تجزیے کے بنیادی ٹولز

ڈے ٹریڈ کرنے کیلئے اکثر استعمال کیے جانے والے اہم تکنیکی اشاروں میں موونگ ایوریجز، ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس (RSI)، موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (MACD) اور حجم کے اشارے شامل ہیں۔

یہ تکنیکی اشارے ممکنہ خرید و فروخت کے پوائنٹس کی نشاندہی کرنے میں ٹریڈرز کی مدد کرتے ہیں نیز انہیں ممکنہ فائدہ مند ٹریڈ کی نشاندہی کرنے کیلئے برتری دیتے ہیں۔ مثلاً، موونگ ایوریجز ٹرینڈنگ مارکیٹس کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، RSI اضافی خرید یا اضافی فروخت کے حالات کی نشاندہی کر سکتا ہے اور حجم کا اشارہ مارکیٹ میں دلچسپی یا سرگرمی کی سطح دکھا سکتا ہے۔

اگر ضرورت ہو تو ٹریڈر ان اشاروں کو بیک وقت بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ذیل میں موونگ ایوریجز کی مدد سے شناخت کردہ ٹرینڈ کی سمت میں RSI کے لحاظ سے لی گئی لانگ ٹریڈ کی ایک مثال موجود ہے۔

نومبر 2023 میں ETHUSD کا ٹرینڈ اوپر کی جانب تھا، جیسا کہ دو موونگ ایوریجز کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے، تاہم ٹائمنگ بہترین نہیں تھی۔ RSI کے اشارے نے ٹائمنگ کو بہتر بنانے اور پُل بیک کے بعد قدرے بہتر قیمت پر اینٹر ہونے میں مدد دی۔

ان تکنیکی ٹولز کو کہاں تلاش کیا جائے

آن لائن بروکرز اکثر تکنیکی تجزیے کے ٹولز فراہم کرتے ہیں لیکن ٹریڈرز خصوصی چارٹنگ پلیٹ فارمز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹریڈرز ان ٹولز کو مارکیٹ بند ہونے سے پہلے اپنی اینٹری اور ایگزٹ کے پوائنٹس کا تعین کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ وہ رات بھر پوزیشنز ہولڈ نہ کریں۔ کرپٹو مارکیٹس میں، بند ہونے کی کوئی مخصوص قیمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ مارکیٹ چوبیس گھنٹے چلتی رہتی ہے تاہم اس میں بھی زیادہ یا کم فعالیت والے ٹریڈنگ سیشنز ہوتے ہیں۔

لہذا، ان ٹولز کو سمجھنا اور درست طریقے سے استعمال کرنا ممکنہ طور پر کامیاب ڈے ٹریڈنگ حکمت عملیوں کا باعث بن سکتا ہے۔

بنیادی تجزیہ ڈے ٹریڈنگ میں کردار ادا کرتا ہے تاہم اس کی اہمیت ڈے ٹریڈرز کی رائے میں مختلف ہے۔ ڈے ٹریڈرز پورے دن بروکریج سروسز آفر کرنے والے آن لائن بروکرز کے ذریعے کرپٹو اور دیگر مالیاتی انسٹرومنٹس کی خرید و فروخت کرتے ہیں نیز اکثر اپنی ٹریڈز کا تعین کرنے کیلئے خبروں اور ایونٹس پر مارکیٹ کے مختصر مدتی رد عمل پر انحصار کرتے ہیں۔

ریسرچ ایونٹ اور صنعت کے حالات

جبکہ کچھ ٹریڈرز تکنیکی تجزیے پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں، دیگر اپنی تجارتی حکمت عملیوں میں بنیادی تحقیق شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے تجزیے میں دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ کمپنی کی مالیاتی صحت، انڈسٹری کے حالات اور مارکیٹ ٹرینڈز کا جائزہ لینا شامل ہے۔ مثلاً، ڈے ٹریڈرز اس طرح کے تجزیے کو کمائیوں کی رپورٹ کا جائزہ لینے نیز یہ پیشنگوئی کرنے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس پر کس طرح کا رد عمل دے گی۔

کرپٹو مارکیٹس میں، بنیادی تجزیہ اتنا آسان نہیں ہوتا تاہم ٹریڈرز کبھی کبھار آن-چین تجزیہ استعمال کرتے ہیں جس میں وہ والٹس اور ایکسچینجز کے درمیان سرمائے کی بڑی حرکات کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز کرپٹو مارکیٹس اسٹاکس کے ساتھ بھی کچھ باہمی تعلق رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کرپٹو ٹریڈرز اہم اسٹاک انڈیکسز کی حرکت کی سمت جان کر بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔

بنیادی تجزیہ خطرہ گھٹانے میں مدد کر سکتا ہے

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ڈے ٹریڈنگ میں خطرہ شامل ہے۔ کئی ڈے ٹریڈرز رقم گنواتے ہیں، بالخصوص وہ جو ٹریڈنگ کی دنیا میں نئے ہوں یا جو خطرہ کم کرنے کیلئے حکمت عملیوں کا اطلاق نہیں کرتے۔ لہذا ممکن ہے کہ صرف بنیادی تحقیق استعمال کرنا کامیاب ڈے ٹریڈنگ کیلئے کافی نہ ہو۔

مثلاً، مومینٹم ٹریڈر بنیادی تحقیق کے ذریعے کسی ایسی کمپنی کی نشاندہی کر سکتا ہے جس نے حال ہی میں کمائیوں کی طاقتور رپورٹ شیئر کی ہو نیز اس بات کا قوی امکان ہو کہ اس کے تجارتی حجم میں اضافہ ہوگا اور نتیجتاً قیمت ممکنہ طور پر اوپر جائے گی۔ اس کے بعد وہ مثبت کمائیوں کی رپورٹ پر مارکیٹ کے رد عمل کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کمپنی کے اسٹاک کو ڈے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔

کرپٹو مارکیٹس میں، مومینٹم ٹریڈرز بنیادی کوائن، خبروں اور دیگر بیانیوں کے تفصیلی تجزیے کے ساتھ اپنے تکنیکی خیالات کیلئے تائید حاصل کر سکتے ہیں۔

مثلاً، 2023 میں، ٹریڈرز Ripple اور امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے درمیان قانونی مقدمے کی پیشرفت پر کافی زیادہ توجہ دے رہے تھے۔ اس کیس میں Ripple کے حق میں مثبت پیشرفت نے ایک ہی دن میں XRP کیلئے 100% اضافے کے ساتھ بہت بڑا بریک آؤٹ پیدا کیا۔ بلاشبہ، اس کے بعد سے کرپٹو ٹریڈرز اس طرح کے واقعات کو ٹریک کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔

جبکہ بنیادی تجزیہ قیمتی انسائٹس فراہم کر سکتا ہے، ڈے ٹریڈرز کو خطرہ گھٹانے اور ممکنہ طور پر منافع بڑھانے کیلئے دیگر عوامل اور حکمت عملیوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔

ڈے ٹریڈرز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈے ٹریڈنگ میں خاطر خواہ مالیاتی خطرات شامل ہوتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ڈے ٹریڈرز خطرے کے نظم کی محفوظ حکمت عملیوں پر عمل کریں تاکہ وہ رقم نہ گنوائیں۔

اسٹاپ لاس آرڈرز

ایک اہم حکمت عملی اسٹاپ لاس آرڈر سیٹ کرنا ہے جو پہلے سے طے شدہ خطرے کی اس مقدار کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹریڈر ہر ٹریڈ کے ساتھ قبول کرنے کیلئے آمادہ ہے۔ جب شیئر مخصوص قیمت تک گرتا ہے تو اسٹاپ لاس آرڈر فروخت کو متحرک کر دیتا ہے جس سے ڈے ٹریڈرز مزید رقم گنوانے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ڈے ٹریڈرز ایک دن میں اسٹاکس کی جس تعداد کو خریدتے یا فروخت کرتے ہیں اسے محدود کریں۔ ڈے ٹریڈ کیلئے کچھ مخصوص اسٹاکس پر توجہ دینے سے خطرہ کم کرنے اور توجہ بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔

تنوع

جبکہ تنوع اختیار کرنا بنیادی طور پر سرمایہ کاران کی جانب سے استعمال کیا جانے والا ایک طریقہ ہے، ڈے ٹریڈرز بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً، ڈے ٹریڈرز کیلئے خطرے کے نظم کی ایک اہم حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اپنی پوری رقم ایک ہی دن کی ٹریڈ میں نہ لگائیں۔ یا پھر واچ لسٹ پر متعدد اثاثے رکھنا بھی ایک معقول تدبیر ہے تاکہ بہترین خطرے/انعام کے موقعوں کے درمیان انتخاب کیا جا سکے۔

جذبات کا نظم کریں

اگر ٹریڈرز جذبات کو اپنی ٹریڈنگ کی کارروائیاں کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ خاطر خواہ نقصانات کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ہر ٹریڈ سے منافع کمانا کی کوشش کرنا ڈے ٹریڈرز کو بنا سوچے سمجھے خریدنے اور فروخت کرنے کی طرف للچا سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ رقم گنوا سکتے ہیں۔ لہذا، ڈے ٹریڈر کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ذہن کو پُرسکون اور حکمت عملی کو واضح رکھیں، اس طرح وہ خریدنے اور فروخت کرنے سے متعلق باخبر فیصلے لے پائیں گے اور غیر ضروری نقصانات سے بچ پائیں گے۔

جی ہاں، آپ یقیناً رینج ٹریڈنگ کے ماحول میں ڈے ٹریڈنگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹریڈنگ رینج، جس کی نشاندہی چارٹ پیٹرنز دیکھ کر کی جاتی ہے، ایک بنیادی ٹول کے طور پر کام کرتی ہے جو ٹریڈرز کو خریدنے اور فروخت کرنے کے ممکنہ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں یہ نظریہ استعمال کیا جاتا ہے کہ قیمتیں رینج بنانے کیلئے اکثر اونچی اور نچلی قیمتوں کے درمیان حرکت کرتی ہیں۔

یہ طریقہ کرپٹو اور دیگر اثاثوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے نیز یہ ڈے ٹریڈرز کیلئے کئی مواقع آفر کر سکتا ہے۔ تاہم، یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ کسی بھی حکمت عملی میں مالیاتی خطرہ شامل ہوتا ہے۔ لہذا، ٹریڈرز کیلئے ٹریڈنگ رینج کے اندر چارٹ پیٹرنز سمجھنا اور ممکنہ نقصانات کو گھٹانے کیلئے خطرے کے نظم کی تدابیر بنانا ضروری ہے۔