Biashara ya Muda 101: Jinsi ya kutrade stocks kwa zaidi ya siku moja

Stanislav Bernukhov

Mtaalamu Mkuu wa Kutrade wa Exness

Anza kutrade

Huu sio ushauri wa uwekezaji. Utendaji wa awali sio dalili ya matokeo yajayo. Mtaji wako uko hatarini, tafadhali fanya biashara kwa uangalifu.

Shiriki

Katika mwongozo huu:

  1. Je, biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni nini?
  2. Hatari za biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati katika masoko ya stock
  3. Faida za biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati
  4. Mikakati 3 maarufu ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati kwa biashara ya stock
  5. Je, uko tayari kuelewa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati kwenye soko la stock?
  6. Je, kufanya biashara ya mienendo ya chini au ya kiwango cha kati kunaweza kuwa chaguo nzuri kwako?

Je, uko tayari kupeleka biashara yako ya stock kwenye kiwango kinachofuata? Basi biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati inaweza kuwa mtindo mzuri wa biashara kujaribu.

Katika makala haya, tunapitia maarifa muhimu, vidokezo vinavyoweza kutumika, na ushauri wa kimkakati kwa safari yako ya biashara, tukizingatia hasa manufaa na changamoto za kutumia biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati kwenye soko la stock. Kwa hivyo, hebu tuanze.

Je, biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni nini?

Kwa traders wanaoanza kufanya biashara, Biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni mojawapo ya mitindo maarufu zaidi ya biashara. Mtindo huu wa biashara hutumiwa na traders wanaofanya biashara kwa wakati fulani na wa wakati wote kutrade katika masoko mbalimbali ya kifedha, ikiwa ni pamoja na stocks, forex, na bidhaa. Inahusisha kunufaika kutokana na mienendo ya bei ya muda mfupi hadi wa kati - pia huitwa ‘mienendo’ - kwenye soko.

Tofauti na biashara ya siku moja, ambayo inahitaji kufungua na kufunga positions ndani ya siku moja, biashara ya swing hukuruhusu kushikilia positions zako kwa siku kadhaa au hata wiki, ikilenga kupata mienendo ya bei yenye faida ndani ya kipindi hicho.

Hatari za biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati katika masoko ya stock

Kipengele kikuu cha biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni kushikilia positions usiku kucha. Hii inaweza kuhusisha hatari za usiku kucha wakati inakuwa vigumu kabisa kushikilia positions kwa kiwango cha chini cha stop; ilhali kwa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati unaweza kuwa na amani zaidi ya kiakili kwa kuondoka kwenye kituo chako cha biashara bila positions zilizofunguliwa.

Hatari ya usiku kucha katika soko la hisa inahusishwa na gaps za bei. Hizi zinaweza kutokea kutokana na ubadilishanaji wa NYSE na Nasdaq kufungwa wakati wa vikao vya Asia na Ulaya. Ni vyema kutoacha positions zikiwa zimefunguliwa usiku kucha, kwa kuwa kuna kutokuwa na uhakika kwingi kuhusu gaps za bei, na hasa ikiwa hatari unayochukua inahusisha kiasi kikubwa cha mtaji au leverage.

Hatari mahususi pia ni pamoja na uchapishaji wa ripoti za mapato. Ripoti hizi zinapotolewa, zinaweza kusababisha stock binafsi kupata volatility ya bei. Kwa mfano, mnamo Agosti 2023, wito wa mapato kwa AAPL ulisababisha volatility ya juu na gap kubwa katika stocks za Apple.

Gap hii ya kushuka kwa bei kwa stock ya AAPL ilitokea baada ya mapato kuchapishwa mnamo Agosti 2023. Bei ilipungua kwa takriban 5% katika siku ya kuchapishwa. Chanzo: Tradingview.com. Kanusho: Picha hii imeshirikiwa kama mfano. Utendaji wa awali sio indicator ya kuaminika ya matokeo ya baadaye.

Faida za biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati

Licha ya hatari, kuna faida kadhaa za kuwa trader wa muda mfupi hadi muda wa kati.

Faida ya kwanza: muda zaidi wa mapumziko

Miongoni mwa faida za msingi za biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni uwezo wa kuwa na wakati zaidi wa mapumziko. Kama trader wa muda mfupi hadi muda wa kati huwa unatumia muda mchache kwenye uchanganuzi wa kina kwenye kompyuta, ikilinganishwa na biashara ya siku moja.

Watu wanaothamini uhuru na mtindo rahisi wa maisha, mara nyingi huvutiwa na mitindo ya muda mrefu ya biashara kama vile mienendo ya bei na biashara ya position.

Ingawa utahitaji kujitayarisha na kufanya uchanganuzi mzuri wa points za kuingia na kutoka, sehemu ya execution ni rahisi. Timeframes zinazofanya kazi kwa traders wa muda mfupi hadi muda wa kati huanzia M30 (kipindi cha muda cha dakika 30), na H1 (chati iliyosasishwa ya saa 1) hadi D1 (chati iliyosasishwa ya saa 4), ili trader wa muda mfupi hadi muda wa kati awe na muda mwingi wa kuweka orders na kudhibiti trade.

Faida ya pili: kunufaika kutokana na volatility ya soko na trends

Faida nyingine kuu ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni uwezo wa kunufaika kutokana na volatility ya soko na trends. Faida za traders wa siku moja kwa kawaida hupunguzwa na volatility ya siku moja. Wakati wa kufanya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati, unaweka positions zikiwa zimefunguliwa kwa siku tatu, tano, au zaidi ambazo zinaweza kuzidisha faida yako kwa idadi ya siku.

Bila shaka, ni nadra sana kwa mienendo ya bei kufuata mstari ulionyooka; badala yake mara nyingi hujumuisha kubadilika kwa bei. Hata hivyo, kuambatana na msemo wa awali wa biashara wa "let the profit run" ndio unaowavutia traders wa muda mfupi hadi muda wa kati.

Unapotumia mtindo wa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati kwenye biashara ya stocks kwa trends za muda mrefu, unaweza kugundua kuwa masoko ya stock huwa na mienendo ya bei ya siku 10 na zaidi katika mwelekeo mmoja. Hii hufanya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati katika stocks kuwa mtindo mzuri wa biashara, haswa wakati wa kupanda kwa bei.

Faida ya tatu: trades ambazo haziathiriwi sana na wakati

Sifa nyingine ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni kutoathiriwa sana na wakati wa trades. Biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati haizingatii sana kupata muda sahihi ikilinganishwa na biashara ya siku moja. Kwa mfano, kama trader wa siku moja, ikiwa unatarajia breakout kubwa kutoka kwa safu fulani, ni vigumu kupata wakati sahihi kabisa ambao breakout hii itatokea. Utahitaji kuchukua hatari kila wakati ili kujiunga na trade. Hii huja na gharama zinazoweza kupatikana, na bado kuna nafasi ya kukosa fursa za biashara.

Lakini ikiwa wewe ni trader wa muda mfupi hadi muda wa kati huwa unaacha positions zako zikiwa zimefunguliwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo, breakout ikitokea, uko tayari na positions yako iliyofunguliwa, iwe itatokea mapema asubuhi au baadaye usiku. Traders wa mienendo midogo na ya kiwango cha kati kwa hivyo hunufaika ikilinganishwa na traders wa siku moja ambao wanaweza kukosa fursa za biashara ikiwa zitatokea nje ya masaa yao ya kawaida ya biashara.

Mikakati 3 maarufu ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati kwa biashara ya stock

Biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati sio ya kipekee ikilinganishwa na mitindo mingine ya biashara, na mikakati ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati tunayojadili hapa haihusiani na biashara ya stock pekee. Hata hivyo, mbinu za biashara kwa kawaida zinazotumika kwa ajili ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ya stocks zinaweza kuainishwa katika mikakati mitatu mikuu ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati: trades za muda mfupi hadi muda wa kati zinazofuata trend, zinaofuata mwenendo wa bei au breakout, na za bei kurejea kwenye wastani wa kihistoria.

Sasa, wacha tuangazie kwa kina zaidi kila mojawapo ya mikakati hii ya biashara ya mienendo midogo na ya kiwango cha kati kwa ufahamu wa kina zaidi.

Mkakati wa kwanza wa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati: Unaofuata trend

Trends katika soko kwa kawaida husonga katika mawimbi - mienendo ya kupanda na kushuka. Awamu ya wastani ya mwenendo wa kupanda hudumu kwa siku 3-10, ikiwa ni pamoja na siku za safu kubwa na siku za safu ndogo.

Mwenendo wa kushuka - au mwisho wa mwenendo wa kushuka kwa bei unaoweza kutokea - ni wakati mwenendo wa kushuka unabadilika na kuwa mwenendo wa kupanda.

Traders wa muda mfupi hadi muda wa kati wanalenga kuingia katika trade mapema na kuondoka karibu na mwisho wa mwenendo wa kushuka.

Mfano wa fursa ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati inayofuata trend. Bei hujaribu sehemu ya support inayobadilika, ikionyesha shughuli inayoitikia, na huendelea kuelekea katika mwelekeo wa trend tena. Chanzo: Tradingview.com

Kutambua points za mwenendo wa kushuka kwa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati

Kama trader wa muda mfupi hadi muda wa kati, kipengele muhimu cha kufuata trend ni kutambua kwa usahihi mwisho wa mwenendo wa kushuka kwa bei (au kwa mwenendo wa kushuka, mwisho wa mwenendo wa kupanda kwa bei). Ili kufanya hivyo unahitaji kubainisha sehemu za support ili kuhakikisha kuwa mabadiliko ya bei si ya muda mfupi lakini una uwezo wa kuhamia hatua yenye faida zaidi.

Kwa trend inayosonga, support na resistance levels kwa kawaida hubadilika. Hii inamaanisha kuwa zinasonga kulingana na bei. Support na resistance levels zisizobadilika, kwa upande mwingine, huhusishwa na bei maalum pekee.

Viwango vinavyobadilika vinapatikana katika mfumo wa mistari ya trends, mipaka ya mikondo, na indicators za moving average kama inavyoonekana katika mifano mitatu hapa chini.

Mifumo mitatu ya trades za muda mfupi hadi muda wa kati zinazofuata trend: Mraba huashiria sehemu inayowezekana ya kuingilia. Mfumo wa kwanza unaonyesha kuingia karibu na mtindo. Mfumo wa pili unaonyesha points mbili zinazowezekana za kuingilia karibu na mpaka wa chini wa kituo ambao hufanya kazi kama support. Mfumo wa tatu huonyesha point ya kuingilia karibu na moving average. Chanzo: Exness

Bei inapoingia katika sehemu ya support, utahitaji kuangazia aina fulani ya muundo wa kushuka kwa bei, kwa mfano, kiwango cha chini kilichothibitishwa au kiwango cha chini chenye muundo wa ‘pete’. Kwa kawaida, huonekana wakati kuna kinara kipya cha kila siku chenye kiwango cha chini kilicho chini ya kiwango cha chini zaidi cha awali na kiwango cha juu kilicho chini ya kiwango cha juu zaidi cha awali, baada ya hapo bei huanza kupanda. Kama inavyoonekana katika chati iliyo hapa chini, ikiwa hali iliyoonyeshwa itatokea, inaweza kuwa dalili ya uwezekano wa kushuka kwa bei na point ambapo mtu anaweza kuchukua hatari ya mwelekeo.

Katika mfumo huu wa kupanda kwa bei kwa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati kwa stock ya Mastercard mnamo 2023, tunaweza kuona kushuka kwa bei kwa moving average na fursa ya kujenga biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati yenye kupanda kwa bei. Chanzo: Tradingview.com

Kutoka kwenye trade ni hadithi tofauti. Huenda utahitaji kutumia mikakati tofauti, kama vile trailing stop, au hata uwiano usiobadilika wa hasara na faida. Mkakati wa biashara wa muda mfupi hadi muda wa kati wa usimamizi wa position hutegemea soko ulofanyia biashara. Kwa mfano, masoko ya stock huonekana kuunda mienendo ya bei ya muda mrefu, ambayo hudumu kwa siku 5-10, ilhali masoko ya kifedha (forex) kwa kawaida huwa na mienendo midogo ya bei ( kati ya siku tatu na tano).

Mkakati wa pili wa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati: Unaofuata mwenendo

Mbinu za mienendo za masoko ya stock ni sawa katika time frames na madaraja tofauti ya mali na huangazia kununua mali ambayo tayari ina bei ya juu ili kuiuza kwa bei ya juu zaidi (kwa kuuza, ni kinyume chake). Aina moja ya mbinu ya mwenendo ni pamoja na mbinu ya breakout, trader anapoingia sokoni kwa nguvu linapojaribu kuvuka kiwango fulani au mpaka wa safu.

Kama inavyotumika kwa biashara ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati, biashara ya mwenendo kwa kawaida inamaanisha kuendelea kwa trend thabiti zaidi kuliko ya kawaida, na kuingia kwenye positions wakati bei iko mbali na maeneo ya support au resistance.

Hufanya kazi kama ifuatavyo: ikiwa bei itasonga juu zaidi kuliko eneo la support linalobadilika, kuna uwezekano kwamba itaanza kupanda hivi karibuni. Hii kwa kawaida inamaanisha ugunduzi wa bei na kuendelea kwa trend ya sasa.

Katika hali hii, haungengojea hadi bei irudi kwenye support (kwani itakuwa vigumu sana). Badala yake, unahitaji kufuatilia trade yako kwa muundo wa chati unaoendelea na uone wakati wa breakout wa mstari wake wa trend. Mfumo wa chati unaweza kuwa katika umbo lolote: pembetatu, bendera, pembetatu yenye mistari ya trends inayokutana, almasi, kwa hivyo kuelewa mifumo mbalimbali ya chati ni muhimu hapa.

Hapa tuna mfano wa kuingia kwa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati inayofuata mwenendo. Bei hujitokeza kutoka kwa safu ya biashara ya muda mfupi na huendelea kusonga katika mwelekeo wa trend hadi juu ya mpaka wa safu ya biashara. Hii inajulikana kama ‘breakout’. Chanzo: Exness

Kwa vile trends thabiti kwa kawaida husonga haraka, haichukui muda mwingi kukamilisha ujumuishaji (sehemu ambayo huanzisha mfumo wa chati wa kuendelea). Utahitaji kuchukua hatua kwa haraka na kufanya kazi na time frames ndogo (kama vile M30/H1).

Kanuni ya msingi ni kwamba eneo la bei linapaswa kuwa mbali na eneo linalobadilika la support na huwekwa katika viwango vya 2.3 - 3 vya wastani wa volatility ya kila siku. Mfano kwenye chati iliyo hapa chini unaonyesha trend thabiti ya haraka ya stock ya NVDA mnamo 2023, ambayo ilisukuma bei ya $80 juu ya eneo la support (sehemu kati ya moving averages hapa chini). Wastani wa volatility ya kila siku ya stock hii wakati huo ilikuwa karibu $8. Kwa hivyo, eneo la bei lilikuwa mara 8 zaidi kutoka kwa support kuliko volatility ya wastani. Inaweza kuwa hali ambayo ni nadra sana kwa bei kubadilika, kwa hivyo kuendelea kwa trend ni hali inayoendelea kutawala, kwa kuzingatia kuwa mwongozo thabiti wa robo inayofuata, iliyotajwa wakati wa wito wa mapato.

Chati hii ya kinara ya D1 inaonyesha gap ya bei ya stock ya NVDA baada ya wito wa mapato mnamo 2023, bei ilipopanda mara nane zaidi ya volatility ya wastani ya kila siku. Chanzo: Tradingview.com

Jinsi ya kufanya biashara ya mwenendo wa chini na wa kiwango cha kati kwa kufuata breakouts

Kuna njia mbili zinazowezekana ambazo unaweza kutrade mwenendo kama trader wa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati: ya kwanza ni breakout ya pembetatu, na ya pili ni kubadilika kwa mstari wa breakout. Katika hali zote mbili, position hiyo huzuiliwa usiku kucha na, ikizuiliwa kwa siku 5-10, huwakilisha fursa ya biashara ya usawa.

Chati hii huonyesha kwa makini hali sawa na chati iliyotangulia. Unaweza kuona points mbili za kuingia kwa biashara ya mwenendo au wa kiwango cha katmuda mfupi hadi muda wa kati unaofuata mwenendo kwa stock ya NVDA kwenye time frame hii ya H1. Chanzo: Tradingview.com

Mkakati wa tatu wa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati: bei kurejea kwenye wastani wa kihistoria

Mkakati mwingine wa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni biashara ya bei kurejea kwenye wastani wa kihistoria. Mbinu hii inalenga kufuatilia kubadilika kwa bei kwa muda mfupi wakati bei inarejea kwenye safu.

Katika hali hii, huenda utahitaji kufuatilia bei ikiwa breakout ya uwongo itatokea kwa sehemu thabiti ya support au resisitance. Moving averages zenye vigezo vya 20, 50, na 200 zinaweza kukusaidia kutambua tukio kama hilo.

Unaweza kuona mfano katika chati iliyo hapa chini ambapo kulikuwa na uwezekano wa breakout katika matukio mawili, lakini ikaanza kupanda karibu mara moja, na kusababisha breakout ya uwongo - wakati mwingine hujulikana kama breakout ya uwongo.

Katika chati hii tunaona fursa mbili za kuingia kwenye biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati kwa kupanda kwa bei kwa biashara ya stocks za PYPL mnamo 2023. Chanzo: Tradingview.com

Katika mfano huu PYPL ilikuwa inajaribu kupanda zaidi ya moving average ya 200, na kila wakati, ilisababisha bei kubadilika na kuwa chini. Hali hiyo ilifanyika katika nusu ya kwanza ya 2023. Kama trader wa muda mfupi hadi muda wa kati unaweza kunufaika kutokana na fursa kama hizo za biashara kwa kupata points za kuingia kwenye time frames za chini, kwa usaidizi wa mifumo ya vinara.

Chati ya H4 iliyo hapa chini huonyesha mfano wa muundo wa kinara wa engulfing. Mshale mwekundu huonyesha point ya kuingilia kwa position ya uuzaji.

Katika picha hii tunaona mfano wa mfumo wa engulfing wa H4 kwa stock ya NVDA. Chanzo: Tradingview.com

Je, uko tayari kuelewa biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati kwenye soko la stock?

Kama trader wa muda mfupi hadi muda wa kati, hatari kuu unayohitaji kufahamu ni ile inayohusishwa na kushikilia positions usiku kucha na wikendi. Kwa hivyo, ni muhimu kuzingatia kwa makini kalenda ya kiuchumi na machapisho ambayo yanaweza kuongeza volatility, hasa wakati wa wikendi. Hatari ni kwamba wakati huu gaps za bei na slippage zinaweza kutokea. Hapa ndipo kuchagua broker kama vile Exness, ambaye hutoa vipengele vya ulinzi kama vile kutokuwa na slippage na ulinzi dhidi ya salio hasi, kunaweza kuleta mabadiliko yote.

Ikiwa ungependa kufungua trade, lakini kuna chapisho muhimu siku inayofuata, hali hii inaweza kuathiri position yako kwa kumaliza faida iliyopatikana, au kupeleka trades zako katika mwelekeo unakuofaa. Baadhi ya machapisho haya ni pamoja na: Ripoti ya Mashirika Yasiyo ya Kilimo (NFP), Index ya Bei ya Watumiaji (CPI), uamuzi wa kiwango cha riba cha Hifadhi ya Shirikisho ya Marekani, au mkutano na waandishi wa habari na mwenyekiti wa shirika hilo, Jerome Powell.

Ikiwa unafanya biashara ya stock, uchapishaji muhimu zaidi wa kukumbuka ni, bila shaka, ripoti ya mapato ya kila robo mwaka ya kampuni, ambapo stocks inaweza kukumbwa na gap kubwa ya bei katika kila upande wa uchapishaji. Licha ya vipengele vyako vya udhibiti wa hatari na ulinzi, bado ni jambo la busara kuwa mwangalifu sana katika kufanya biashara katika kipindi hiki.

Mambo muhimu zaidi ya kuzingatia:

  • Biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni mtindo wa biashara ambao hauhitaji makini nyingi sana kama biashara ya siku moja na inaweza kukupa muda zaidi wa mapumziko.
  • Hatari kuu ya biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati ni hatari ya usiku kucha.
  • Kama trader wa muda mfupi hadi muda wa kati sharti ufuatilie kwa makini kalenda ya kiuchumi ili kutarajia kubadilika kwa volatility.

Je, kufanya biashara ya mienendo ya chini au ya kiwango cha kati kunaweza kuwa chaguo nzuri kwako?

Ikiwa uko tayari kujihusisha na biashara ya muda mfupi hadi muda wa kati, Exness hutoa aina za akaunti zinazokufaa, ikiwa ni pamoja na akaunti za Standard na Pro, kwa mahitaji na mapendeleo yako mahususi.

Akaunti hizi huja na mafao mengi kama vile spreads ndogo na thabiti, execution ya haraka, hatua ya utoaji fedha ya papo hapo na zana za kudhibiti hatari kama vile Stop Out na Ulinzi Dhidi ya Salio Hasi.

Kwa hivyo, iwe wewe ni trader aliyebobea au anayeanza, Exness inaweza kuwa mshirika anayefaa kukusaidia kuvinjari ulimwengu wa kusisimua wa kufanya biashara kwenye masoko ya stocks.

Anza safari yako ya biashara na Exness leo na ufungue uwezo wako wa kifedha.

Shiriki

Anza kutrade

Huu sio ushauri wa uwekezaji. Utendaji wa awali sio dalili ya matokeo yajayo. Mtaji wako uko hatarini, tafadhali fanya biashara kwa uangalifu.