O ABC do swing trading: como negociar ações por mais de um dia
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Stanislav Bernukhov
Especialista Senior em Trading na Exness
Isto não é um conselho de investimento. Desempenho passado não é um indicativo de resultados futuros. Seu capital está sob risco, negocie com responsabilidade.
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Tudo pronto para levar sua negociação de ações para o próximo nível? Se sim, o swing trading pode ser um estilo de negociação interessante de experimentar.
Neste artigo, vamos compartilhar insights valiosos, dicas práticas e conselhos estratégicos para ajudar na sua jornada de negociação, destacando os benefícios e desafios de usar o swing trading no mercado de ações. Então, vamos lá.
O que é swing trading?
Para quem está começando a operar, o swing trading é um dos estilos de negociação mais populares. Este estilo de negociação é usado tanto por traders em tempo parcial quanto integral para negociar em diversos mercados financeiros, como ações, forex e commodities. Ele consiste em aproveitar os movimentos de preço de curto a médio prazo do mercado, também conhecidos como "swings".
Diferentemente do day trading, onde é necessário abrir e fechar posições dentro do mesmo dia, o swing trading permite que você mantenha suas operações por vários dias ou até semanas, visando aproveitar movimentos de preço lucrativos nesse intervalo de tempo.
Riscos do swing trading nos mercados de ações
A principal característica do swing trading é a manutenção de uma posição durante a noite. Isso pode trazer riscos noturnos, quando se torna bastante difícil manter uma posição com um stop restrito; por outro lado, no day trading, você pode sentir mais tranquililidade sabendo que pode sair da frente do computador sem deixar posições abertas.
O risco noturno no mercado de ações está relacionado às diferenças de preço. Isso pode acontecer porque as bolsas de Nova York (NYSE) e Nasdaq ficam fechadas durante as sessões asiáticas e europeias. É mais seguro não deixar uma posição aberta durante a noite, já que há muita incerteza em relação às diferenças de preço, principalmente se o risco que você está assumindo envolver uma grande quantidade de capital ou alavancagem.
Alguns riscos específicos envolvem a publicação de relatórios de ganhos. Esses relatórios, quando publicados, podem levar a uma volatilidade nos preços das ações. Por exemplo, em agosto de 2023, a declaraçao de ganhos da AAPL provocou uma alta volatilidade e uma diferença baixista nas ações da Apple.
Esta diferença baixista na ação da AAPL ocorreu logo após a publicação dos resultados em agosto de 2023. O preço caiu aproximadamente 5% no dia da publicação. Fonte: Tradingview.com. Aviso legal: esta imagem é compartilhada apenas como exemplo. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Vantagens do swing trading
Apesar dos riscos, há várias vantagens em ser um swing trader.
Vantagem nº 1: mais tempo livre
Uma das grandes vantagens do swing trading é a possibilidade de ter mais tempo livre. Como swing trader, você geralmente passa menos tempo no computador imerso na observação, em comparação com o day trading.
As pessoas que valorizam a liberdade e um estilo de vida flexível geralmente se interessam por estilos de negociação de longo prazo, como swing e position trading.
Embora seja necessário investir um bom tempo na preparação e análise dos pontos de entrada e saída, a execução em si é relativamente simples. Os swing traders operam em períodos que variam de M30 (período de 30 minutos) e H1 (gráfico atualizado de 1 hora) até D1 (gráfico atualizado de 4 horas), o que dá ao swing trader bastante tempo para abrir ordens e gerenciar a negociação.
Vantagem nº 2: aproveitar a volatilidade e as tendências do mercado
Outra grande vantagem do swing trading é a possibilidade de aproveitar a volatilidade e as tendências do mercado. Enquanto os day traders têm seus lucros limitados pela volatilidade de um único dia, na estratégia de swing trading, você mantém suas posições abertas por vários dias – três, cinco ou até mais – o que pode aumentar consideravelmente seus lucros ao longo desse período.
É claro que os preços raramente seguem uma trajetória linear; geralmente, eles apresentam retrocessos. No entanto, seguir o antigo ditado do mercado de "deixar o lucro correr" é o que atrai os swing traders.
Ao adotar um estratégia de swing trading para operar ações visando tendências de longo prazo, você pode notar que os mercados de ações tendem a apresentar oscilações de preço prolongadas que se estendem por 10 dias ou mais em uma direção. Isso torna o swing trading em ações um estilo de negociação confortável, especialmente durante as fases de alta do mercado.
Vantagem nº 3: negociações menos sensíveis ao tempo
Uma outra característica do swing trading é que ele não é tão sensível ao timing das negociações. Diferentemente do day trading, no swing trading não é tão crucial acertar o momento exato. Por exemplo, como day trader, se você prevê um grande rompimento de um intervalo, é complicado saber o momento exato em que o rompimento ocorrerá. Você teria que assumir constantemente riscos para entrar na negociação. Isso pode acarretar custos e ainda há o risco de perder oportunidades de negociação.
No entanto, se você é um swing trader, costuma manter suas posições abertas por períodos mais longos. Assim, quando ocorre um rompimento, você já está com tudo pronto, com sua posição aberta, quer aconteça de manhã cedo ou tarde da noite. Os swing traders, portanto, têm uma vantagem sobre os day traders, que podem perder oportunidades de negociação, caso elas ocorram fora do horário de negociação habitual.
Três estratégias populares de swing trading para negociação de ações
O swing trading não é particularmente única em comparação com outros estilos de negociação, e as estratégias de negociação de swing que discutimos aqui não são exclusivas da negociação de ações. No entanto, as abordagens de negociação normalmente aplicadas para swing trading de ações podem ser categorizadas em três estratégias principais de swing trading: acompanhamento de tendências, momentum ou rompimento e swing trades de reversão à média.
Agora, vamos nos aprofundar em cada uma dessas estratégias de swing trading para uma compreensão mais abrangente.
Estratégia de swing trading nº 1: acompanhamento de tendência
As tendências nos mercados geralmente se movem em ondas – impulsos e correções. A fase de impulso média dura de 3 a 10 dias, incluindo dias de grande amplitude e dias de pequenas amplitudes.
Uma reversão – ou uma possível baixa de oscilação – ocorre quando uma fase de correção se transforma novamente em uma fase de impulso.
Os swing traders têm como objetivo entrar na negociação cedo e sair perto da potencial alta de swing.
Um exemplo de oportunidade de negociação de swing seguindo a tendência. O preço testa uma área de suporte dinâmico, mostrando uma atividade responsiva, e continua a se mover na direção da tendência novamente. Fonte: Tradingview.com
Identificação de pontos de reversão para swing trading
Como swing trader, o elemento-chave do seguimento de tendências é identificar corretamente a oscilação de baixa (ou, em uma tendência de baixa, a oscilação de alta). Para fazer isso, você precisa determinar as áreas de suporte para garantir que uma reversão de preço não seja temporária, mas que tenha o potencial de fazer a transição para um movimento mais significativo.
Em uma tendência móvel, os níveis de suporte e resistência geralmente são dinâmicos. Isso significa que eles se movem com o preço. Os níveis estáticos de suporte e resistência, por outro lado, estão vinculados apenas a preços específicos.
Os níveis dinâmicos existem na forma de linhas de tendência, bordas de canal e indicadores de média móvel, conforme visto nos três exemplos abaixo.
Três padrões de swing trades de seguimento de tendência: o quadrado significa um possível ponto de entrada. O primeiro padrão indica uma entrada próxima à linha de tendência. O segundo padrão mostra dois pontos de entrada em potencial próximos a uma borda inferior do canal que atua como suporte. O terceiro padrão mostra um ponto de entrada em torno da média móvel. Fonte: Exness
Quando o preço entrar em uma área de suporte, você precisará ficar atento a algum tipo de padrão de reversão, por exemplo, uma baixa confirmada ou um "anel" de baixa. Normalmente, ele é visível quando há uma nova vela diária com uma mínima mais baixa e uma máxima mais baixa, após o que o preço o rompe para cima. Como visto no gráfico abaixo, se a situação exibida ocorrer, pode ser uma indicação de uma possível reversão e um ponto em que se pode assumir um risco direcional.
Nesse padrão de swing trading de alta para as ações da Mastercard em 2023, podemos ver a reversão da média móvel e uma oportunidade de construir um swing trade de alta. Fonte: Tradingview.com
Sair de uma negociação é uma história diferente. Talvez seja necessário aplicar estratégias diferentes, como um trailing stop ou até mesmo uma relação fixa de lucros e perdas. Uma estratégia de swing trading de gerenciamento de posição depende do mercado em que você está operando. Por exemplo, os mercados de ações tendem a criar oscilações de preço alongadas, que duram de 5 a 10 dias, enquanto os mercados de moedas (forex) geralmente fazem movimentos de preço mais curtos (de três a cinco dias).
Estratégia de swing trading nº 2: negociação de impulso
As técnicas de impulso para os mercados de ações são semelhantes em diferentes períodos de tempo e classes de ativos e pressupõem a compra de algo que já está com preço alto para vendê-lo ainda mais alto (para a venda, é vice-versa). Um tipo de abordagem de impulso inclui uma técnica de negociação de rompimento, quando um trader atinge o mercado de forma agressiva quando ele tenta cruzar algum nível ou a borda de uma faixa.
Quando aplicada ao swing trading, a negociação de impulso geralmente significa continuar se movendo com uma tendência mais forte do que o normal e entrar em posições quando o preço estiver longe das zonas de suporte ou resistência.
Funciona da seguinte forma: se o preço se mover substancialmente mais alto do que a área de suporte dinâmico, é improvável que ele se reverta em breve. Isso geralmente significa descoberta de preço e continuação de uma tendência atual.
Nesse caso, você não deve esperar até que o preço retorne ao suporte (já que isso seria extremamente improvável). Em vez disso, você precisa monitorar sua negociação em busca de um padrão gráfico de continuação e identificar o momento de rompimento de sua linha de tendência. O padrão gráfico pode ter qualquer formato: triângulo, bandeira, flâmula, diamante, portanto, é fundamental entender os vários padrões gráficos.
Aqui temos um exemplo de uma entrada de negociação de oscilação de impulso. O preço sai de uma faixa de negociação de curto prazo e continua se movendo na direção de uma tendência acima da borda da faixa de negociação. Isso é conhecido como "rompimento". Fonte: Exness
Como as tendências fortes geralmente se movem rapidamente, não é preciso muito tempo para concluir uma consolidação (a área que estabelece um padrão gráfico de continuação). Você precisará agir com relativa rapidez e operar com períodos bem pequenos (como M30/H1).
A regra geral é que a localização do preço deve estar longe da área de suporte dinâmico e posicionada nos níveis 2,3 - 3 da volatilidade média diária. O exemplo no gráfico abaixo mostra uma forte tendência rápida para as ações da NVDA em 2023, o que levou o preço a US$ 80 acima da área de suporte (a área entre as médias móveis abaixo). A volatilidade média diária para essa ação na época era de cerca de US$ 8. Portanto, a localização do preço era 8 vezes maior do que a volatilidade média. Seria um cenário extremamente improvável para o preço reverter, portanto, a continuação de uma tendência é um cenário dominante, dada a forte orientação para o próximo trimestre, mencionada durante a chamada de lucros.
Este gráfico de velas D1 mostra a diferença de preço das ações da NVDA após a chamada de lucros em 2023, quando o preço subiu oito vezes mais do que a volatilidade média diária. Fonte: Tradingview.com
Como fazer swing trade de rompimentos
Há duas maneiras possíveis de negociar o impulso como um trader de swing: a primeira é o rompimento de um triângulo e a segunda é o recuo para a linha de um rompimento. Em ambos os casos, a posição é mantida durante a noite e, se mantida por 5 a 10 dias, representa uma oportunidade de negociação assimétrica.
Este gráfico oferece uma visão mais detalhada da mesma situação do gráfico anterior. Você pode ver dois pontos de entrada para a negociação de oscilação dinâmica das ações da NVDA nesse período de H1. Fonte: Tradingview.com
Estratégia de swing trading nº 3: reversão à média
Outra estratégia para swing trading de ações é a negociação de reversão à média. Essa abordagem visa buscar movimentos de preço de prazo relativamente curto quando o preço retorna à faixa.
Nesse caso, você precisaria monitorar o preço no caso de um falso rompimento que ocorra em uma área de forte suporte ou resistência. As médias móveis com parâmetros de 20, 50 e 200 podem ajudá-lo a identificar esse incidente.
Você pode ver um exemplo no gráfico abaixo em que houve um potencial rompimento em duas instâncias, mas depois ele se inverteu quase instantaneamente, causando um falso rompimento - às vezes chamado de fakeout.
Neste gráfico, vemos duas oportunidades de negociação para entradas de swing de baixa para a ação PYPL em 2023. Fonte: Tradingview.com
Neste exemplo, a PYPL estava tentando ultrapassar a média móvel de 200 dias e, todas as vezes, isso resultava em um recuo para baixo. Isso aconteceu durante a primeira metade de 2023. Como trader de swing, você poderia potencialmente capitalizar essas oportunidades de negociação encontrando pontos de entrada em períodos de tempo mais baixos, com a ajuda de padrões de vela.
O gráfico H4 abaixo mostra um exemplo de padrão de vela de engolfo. A seta vermelha indica um possível ponto de entrada para uma posição vendida.
Nesta imagem, vemos um exemplo de um padrão de engolfo para o gráfico H4 das ações da NVDA. Fonte: Tradingview.com
Tudo pronto para dominar o swing trading no mercado de ações?
Como swing trader, o principal risco do qual você precisa estar ciente é aquele associado à manutenção de posições durante a noite e no fim de semana. Portanto, é importante prestar muita atenção ao calendário econômico e às publicações que podem potencialmente aumentar a volatilidade, especialmente durante os finais de semana. O risco é que, durante esse período, podem ocorrer gaps de preço e derrapagem. É nesse ponto que a escolha de uma corretora como a Exness, que oferece recursos de proteção, como a ausência de derrapagem e a proteção de saldo negativo, pode fazer toda a diferença.
Se você quiser abrir uma negociação, mas houver uma publicação importante no dia seguinte, isso poderá afetar sua posição aberta, seja apagando o lucro obtido ou dando um impulso à negociação em uma direção favorável. Algumas dessas publicações incluem: folhas de pagamento não agrícolas (NFP), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve dos EUA ou uma entrevista coletiva de seu presidente, Jerome Powell.
Se estiver negociando ações, a publicação mais influente a ter em mente é, obviamente, o relatório de lucros trimestrais da empresa, em que uma ação pode sofrer uma diferença substancial de preço em ambos os lados da publicação. Quaisquer que sejam seus recursos de proteção e gerenciamento de risco, ainda é aconselhável ser extremamente cauteloso ao negociar durante esse período.
Conclusão:
- O swing trading é um estilo de negociação menos exigente do que o day trading e pode lhe dar mais tempo livre.
- O principal risco da negociação de swing é o risco noturno.
- Como operador de swing, você deve monitorar cuidadosamente o calendário econômico para prever picos de volatilidade.
Será que o swing trading de ações é uma boa escolha para você?
Se você estiver pronto para mergulhar no swing trading, a Exness oferece tipos de contas personalizadas, incluindo contas Standard e Pro, para suas necessidades e preferências específicas.
Essas contas vêm com uma série de benefícios, como spreads baixos e estáveis, execução rápida, saques instantâneos e ferramentas pioneiras de gerenciamento de risco, como Stop Out e Proteção de Saldo Negativo.
Portanto, quer você seja um operador experiente ou esteja apenas começando, a Exness pode ser o parceiro ideal para ajudá-lo a navegar no empolgante mundo da negociação de swing nos mercados de ações.
Comece sua jornada de negociação com a Exness hoje mesmo e libere seu potencial financeiro.
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Isto não é um conselho de investimento. Desempenho passado não é um indicativo de resultados futuros. Seu capital está sob risco, negocie com responsabilidade.