Como negociar CFDs de criptomoedas | O que você precisa saber sobre criptomoedas

Se você quer entender o que é a negociação de criptomoedas, como negociar criptomoedas e como começar a negociar CFDs de criptomoedas, está no lugar certo. Este guia para iniciantes oferece uma introdução aos fundamentos da negociação nos mercados de criptomoedas. Nós fornecemos o conhecimento necessário para que você dê os primeiros passos no mercado de negociações, explore diferentes estilos e estratégias que se alinhem aos seus objetivos de investimento e ainda explore conceitos mais avançados de negociação. Seja você uma pessoa iniciante que busca realizar sua primeira operação ou alguém que deseja consolidar seu entendimento sobre o mercado, este guia é sua porta de entrada para o mundo da negociação de moedas virtuais.

O que é a negociação de criptomoedas?

A negociação de criptomoedas consiste na especulação sobre os movimentos de preço ou na compra e venda de moedas digitais. É como um jogo de previsão de alta tecnologia no qual você tenta prever os preços futuros das criptomoedas usando CFDs ou adquirindo diretamente as moedas digitais.

A diferença entre CFDs e a posse de um ativo

A negociação de criptomoedas por meio de contratos por diferença (CFDs) e a compra direta de ativos financeiros são duas abordagens diferentes.

Os CFDs são um tipo de negociação de derivativos que permite aos traders especular sobre os movimentos do preço das criptomoedas sem necessariamente possuí-las. Esse método envolve ocasionalmente o uso de alavancagem, que permite a um trader abrir uma posição grande fornecendo apenas um pequeno depósito, conhecido como margem. Isso implica tanto no potencial de lucros maiores quanto no risco de perdas mais elevadas.

Por outro lado, a compra de criptomoedas por meio de uma exchange de criptomoedas implica na aquisição e na posse direta dos tokens. Isso envolve o pagamento do valor integral dos ativos antecipadamente e o armazenamento da moeda na exchange ou na sua própria carteira até que você queira vender.

Entenda os CFDs de pares de criptomoedas

Os pares de criptomoedas são um aspecto fundamental dos mercados de ativos digitais e determinam como diferentes moedas são avaliadas e trocadas. Compreender o funcionamento dos pares de criptomoedas é fundamental para todo trader que queira navegar com eficácia pelo mercado de criptomoedas.

Como funciona a negociação de pares de criptomoedas?

Na negociação de moedas virtuais, os pares são formados por duas moedas diferentes, onde uma é usada para determinar o valor da outra. A primeira moeda listada, conhecida como moeda base, é a que está sendo comprada ou vendida, enquanto a segunda moeda, chamada moeda de cotação, indica o preço pelo qual a moeda base é avaliada. Por exemplo, no par BTCUSD, o Bitcoin (BTC) é a moeda base e o dólar americano (USD) é a moeda de cotação, indicando quanto de USD é necessário para comprar um Bitcoin.

Entenda as moedas base e de cotação

Em cada par de negociação, as moedas base e de cotação desempenham papéis específicos. A moeda base, que aparece primeiro, atua como a mercadoria, enquanto a moeda de cotação, que aparece em segundo lugar, representa o dinheiro usado para negociar. Pense nisso como ir a uma casa de câmbio estrangeira onde você troca sua própria moeda (cotação) pela moeda do país que está visitando (base). Essa relação permite que os traders compreendam e calculem facilmente os custos ou ganhos envolvidos em suas transações.

A importância dos pares de negociação nos mercados de criptomoedas

Os pares de negociação são essenciais para as exchanges de criptomoedas, pois permitem a negociação entre diferentes moedas e tokens. Elas não apenas permitem a avaliação do valor das criptomoedas em relação a ativos mais estáveis como as moedas fiduciárias, mas também facilitam a troca de uma criptomoeda por outra. Isso é crucial para os traders que buscam diversificar suas carteiras, se proteger contra a volatilidade ou tirar proveito dos movimentos do mercado ao negociar entre diferentes ativos de criptomoedas sem a necessidade de converter de volta para uma moeda fiduciária.

Entenda como o mercado de criptomoedas funciona

Para saber como negociar criptomoedas, primeiro você precisa entender a natureza descentralizada dos mercados de criptomoedas. Esses mercados operam em uma rede de computadores e não são controlados por uma única autoridade. Eles facilitam as transações entre pares por meio de um processo de verificação e adição a um grande registro digital chamado blockchain.

O papel da blockchain nos mercados de moeda virtual

A blockchain é a base dos sistemas criptográficos e garante a segurança e a transparência dos registros das transações. Diferentemente dos bancos de dados tradicionais, a estrutura descentralizada da tecnologia blockchain distribui o registro digital por uma vasta rede de computadores, tornando-o altamente resistente a falsificações e fraudes. As transações são agrupadas em blocos e conectadas usando uma criptografia avançada, criando assim uma cadeia de registros imutável e abertamente verificável por todos os participantes da rede. Esse mecanismo de segurança robusto é fundamental para garantir a confiança nas criptomoedas e desempenha um papel crucial na verificação e em um processo conhecido como "mineração", que valida as transações e introduz novos tokens de criptomoeda no mercado.

Mineração de criptomoedas: o motor da validação

O processo de mineração é crucial para o funcionamento dos mercados de criptomoedas, uma vez que consiste em verificar a legitimidade das transações e adicioná-las à blockchain. Os mineradores utilizam computadores poderosos para resolver algoritmos complexos, confirmando assim os detalhes das transações com base no histórico da blockchain e garantindo a autenticidade do remetente por meio de sua chave privada. Os mineradores bem-sucedidos compilam as transações em um novo bloco, criando assim um vínculo criptográfico com a cadeia e atualizando a rede. Esse processo não só garante a segurança da rede, como também gera novas unidades de criptomoeda, impactando assim na oferta e na dinâmica geral do mercado. Compreender a mineração é fundamental para que os traders entendam os fatores que impulsionam os movimentos do mercado e a criação de novos tokens de criptomoeda.

Quais são os fatores que influenciam os mercados de moedas virtuais?

Os mercados de criptomoedas são influenciados por uma variedade de fatores que afetam tanto a oferta quanto a procura. Esses ativos digitais são descentralizados, o que os diferencia dos mercados de moeda tradicionais, que são frequentemente influenciados pelas mudanças econômicas e políticas. Os principais fatores que contribuem coletivamente para a natureza altamente dinâmica e, por vezes, extremamente volátil do mercado de criptomoedas incluem:

• Liquidez do mercado: a possibilidade de comprar ou vender uma grande quantidade de criptomoedas sem um impacto significativo no preço indica uma alta liquidez, o que pode atrair mais negociações e potencialmente contribuir para a estabilização dos preços.
• Facilidade de integração: o grau em que uma criptomoeda pode ser facilmente integrada às infraestruturas existentes, como os sistemas de pagamento online, afeta sua facilidade de uso e aceitação.
• Dinâmica de oferta: inclui o total de moedas disponíveis, a frequência com que novas moedas são emitidas e os casos de destruição ou perda irremediável das moedas.
• Avanços na tecnologia blockchain: inovações e melhorias na tecnologia blockchain, bem como a introdução de novos recursos, podem tornar uma criptomoeda mais atrativa para os usuários e investidores.
• Capitalização de mercado: o valor combinado de todas as moedas em circulação desempenha um papel fundamental, pois reflete a valorização do mercado e as expectativas de crescimento de uma criptomoeda.
• Sentimento dos investidores: a percepção geral e a postura dos investidores em relação ao mercado de criptomoedas podem influenciar os movimentos do preço. Um sentimento positivo pode impulsionar o preço, ao passo que um sentimento negativo pode provocar quedas.
• Influência da mídia: a forma como as criptomoedas são discutidas na mídia e o nível de atenção que recebem podem ter um impacto significativo na percepção pública e, consequentemente, nos preços das criptomoedas.
• Eventos relevantes: eventos como atualizações de regulamentos, violações de segurança ou recessões macroeconômicas podem desencadear ondas de compra ou venda.

Além desses, outros fatores importantes incluem as condições econômicas gerais, a política monetária, esquemas de interesse em DeFi e criptomoedas e, ocasionalmente, a política fiscal.

As vantagens e riscos da negociação de CFDs de criptomoedas

Nos últimos dez anos, as criptomoedas ganharam uma enorme popularidade, consolidando-se como um segmento do mercado financeiro que tem atraído tanto investidores amadores quanto profissionais. A natureza das exchanges descentralizadas e das criptomoedas oferece um novo mundo de oportunidades, mas também traz riscos únicos que são completamente diferentes dos riscos dos mercados tradicionais. Abaixo, exploramos as vantagens e os riscos de negociar no volátil mundo das moedas digitais.

Vantagens da negociação de criptomoedas com CFDs

• Mercado global: as criptomoedas podem ser negociadas por qualquer pessoa com acesso à internet, tornando-o um mercado verdadeiramente global.
• Negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana: diferentemente dos mercados de ações tradicionais, os mercados de moedas virtuais funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que os traders reajam às notícias e eventos em tempo real.
• Negociação automatizada: o uso de robôs e plataformas para a negociação de moedas virtuais favorece transações rápidas, o que aumenta ainda mais a liquidez.
• Volatilidade: uma alta volatilidade pode gerar lucros significativos para os traders que conseguem prever com sucesso os movimentos do mercado. As frequentes flutuações de preço oferecem inúmeras oportunidades de entrada e saída das posições.
• Descentralização: as criptomoedas funcionam de maneira independente dos bancos centrais, o que reduz potencialmente o impacto das mudanças na política monetária ou das manipulações de moeda.
• Diversificação da carteira: a inclusão de ativos de criptomoedas pode diversificar uma carteira de investimentos, reduzindo potencialmente os riscos.
• Potencial de retornos elevados: algumas criptomoedas apresentaram um crescimento extraordinário na última década. E o mercado de criptomoedas ainda é relativamente novo, o que significa que os primeiros investimentos em criptomoedas em tecnologias emergentes podem gerar retornos significativos.

Riscos da negociação de criptomoedas com CFDs

• Flutuações de preço intensas: o preço das criptomoedas podem subir ou cair drasticamente em um intervalo muito curto devido ao sentimento do mercado, especulação e notícias regulatórias.
• Negociação emocional: a volatilidade pode levar a vendas por pânico ou a investimentos irracionais.
• Incerteza regulatória: o status legal das criptomoedas pode mudar rapidamente, o que afeta seu valor e a legalidade das negociações. Os governos podem impor restrições ou proibições ao uso ou à negociação de criptomoedas.
• Hackeamento e fraudes: muitas exchanges e carteiras de criptomoedas são alvos de hackers, e tem havido diversos roubos de grande repercussão. Geralmente, esses eventos afetam negativamente os preços.
• Falta de proteção ao investidor: diferentemente das contas bancárias tradicionais ou de negociação de ações, geralmente não há seguro ou proteção para os fundos mantidos nas carteiras ou exchanges de criptomoedas.
• Ausência de dados históricos: devido aos seus relativamente poucos anos de dados, as criptomoedas não têm o contexto histórico ao qual muitos traders recorrem para outros instrumentos.
• Suscetibilidade à expectativa: o mercado pode ser fortemente influenciado pelas redes sociais e endossos de celebridades.
• Mercados com baixa liquidez: algumas criptomoedas podem apresentar volumes de negociação baixos, o que pode resultar em falta de liquidez e manipulação dos preços.

Estratégias para a negociação de criptomoedas com CFDs

Para operar com sucesso nos mercados de ativos digitais, os traders utilizam uma combinação de estratégias baseadas em diversas correntes de pensamento e técnicas personalizadas de gerenciamento de risco.

Análise fundamentalista

A análise fundamentalista no contexto das criptomoedas consiste em estudar os fatores subjacentes que podem afetar o preço e o valor de mercado de um ativo digital. Isso inclui analisar a tecnologia do projeto, a equipe por trás dele, a atividade de desenvolvimento, a demanda do mercado, as notícias regulatórias e o panorama competitivo. Uma base sólida nesses fatores subjacentes sugere uma criptomoeda com potencial de sucesso e durabilidade no mercado.

• Tecnologia do projeto e caso de uso: avalie a originalidade, escalabilidade, segurança e aplicabilidade no mundo real da tecnologia subjacente à criptomoeda.
• Equipe: avalie o histórico, a experiência e a credibilidade dos membros da equipe.
• Atividade de desenvolvimento: verifique a frequência das atualizações do código, o envolvimento da comunidade e o progresso geral do projeto.
• Demanda do mercado: avalie o nível da adoção, as redes parceiras e a base geral de usuários.
• Ambiente regulatório: acompanhe os desenvolvimentos jurídicos que possam afetar a criptomoeda, como as mudanças na regulamentação.
• Análise da concorrência: compare a criptomoeda com projetos semelhantes na área para determinar sua vantagem competitiva ou a falta dela.

Análise técnica

A análise técnica se baseia em tendências estatísticas obtidas da atividade de negociação, como o movimento dos preços e o volume. Diferentemente da análise fundamentalista, ela se concentra exclusivamente nos dados de mercado, visando prever movimentos de preço futuros com base em padrões históricos. Os traders usam essa análise para fazer previsões fundamentadas sobre a possível valorização ou desvalorização do preço de uma criptomoeda, com base em seu histórico de comportamento.

• Gráficos de preço: use vários períodos para identificar as tendências e padrões nos movimentos do preço.
• Indicadores técnicos: aplique ferramentas como as médias móveis (MA), índice de força relativa (RSI), bandas de Bollinger e convergência e divergência de média móvel (MACD) para identificar sinais de compra e venda.
• Análise de volume: analise os volumes de negociação para confirmar as tendências; por exemplo, um volume elevado durante um aumento de preço geralmente reforça a validade da tendência.
• Padrões de vela: busque padrões nos gráficos de vela que possam indicar um possível comportamento do mercado, como reversões de alta ou de baixa.
• Níveis de suporte e de resistência: identifique os níveis de preços em que o mercado historicamente tende a reverter ou fazer uma pausa.

Saiba mais sobre como usar o indicador MACD para negociar criptomoedas aqui.

Estratégias de gerenciamento de risco

A negociação de criptomoedas implica lidar com uma boa dose de volatilidade, o que requer um gerenciamento de risco preciso. Um gerenciamento de risco eficaz pode proteger os traders de perdas significativas e ajudar na preservação do capital. A implementação dessas estratégias de gerenciamento de risco pode ajudar os traders a enfrentar as oscilações imprevisíveis dos mercados de criptomoedas e promover uma carreira de negociação mais estável.

• Tamanho da posição: determine o montante de capital a ser alocado em uma negociação com base em sua tolerância ao risco e nível de stop loss.
• Stop losses e take profits: estabeleça níveis predefinidos para o fechamento das posições, seja para garantir lucros ou evitar perdas adicionais.
• Diversificação: distribua seu capital entre diferentes criptomoedas e classes de ativos para mitigar os riscos.
• Relação risco/retorno: antes de entrar em uma negociação, é fundamental ter uma compreensão clara do possível lucro em relação ao risco de perda.
• Revisões e ajustes periódicos: reavalie regularmente e ajuste sua carteira conforme o desempenho e as condições de mercado.
• Disciplina emocional: siga rigorosamente seu plano de negociações e evite tomar decisões impulsivas baseadas no medo ou na ganância.

Conceitos de negociação avançados para negociar criptomoedas com CFDs

Negociação com margem e alavancagem

Por definição, a negociação com alavancagem é a negociação com mais dinheiro do que você realmente tem. É equivalente a depositar uma pequena quantia de dinheiro chamada "margem" para abrir uma negociação maior. Ela pode gerar grandes lucros se o mercado se mover a seu favor, porém é arriscado, pois você também pode perder mais do que perderia sem a alavancagem.

Para saber mais sobre como negociar moedas digitais com margem, clique aqui.

Contratos a termo e derivativos em criptomoedas

Os contratos a termo são contratos nos quais você concorda em comprar e vender criptomoedas a um determinado preço em uma data futura. Os derivativos são um pouco mais complexos: são instrumentos financeiros cujo valor deriva de um ativo subjacente, como o Bitcoin. Essas ferramentas permitem que os traders especulem sobre as mudanças no preço de mercado sem precisar possuir a criptomoeda em si.