스윙 트레이딩 101: 주식을 하루 넘게 트레이딩하는 방법

주식 트레이딩을 위한 3가지 인기 스윙 트레이딩 전략

스윙 트레이딩은 다른 트레이딩 스타일에 비해 대단히 특별한 방식은 아니며, 여기에서 논하는 스윙 트레이딩 전략은 주식 트레이딩에 한정된 것이 아닙니다. 그러나 주식 스윙 트레이딩에 보통 적용되는 트레이딩 접근법은 추세 추종, 모멘텀 또는 브레이크아웃, 평균 회귀 스윙 트레이딩의 세 가지 주요 전략으로 분류할 수 있습니다.

이제 이러한 스윙 트레이딩 전략 각각을 자세히 살펴보며 보다 종합적인 이해를 도모해 보겠습니다.

스윙 트레이딩 전략 1: 추세 추종

시장의 추세는 보통 추진과 조정으로 구성된 파동으로 움직입니다. 추진 국면은 평균적으로 3~10일간 지속되며 구간의 폭은 큰 날도 있고 작은 날도 있습니다.

잠재적 스윙 저점이라고도 하는 반전은 조정 국면에서 추진 국면으로 반등하는 시점을 의미합니다.

스윙 트레이더의 목표는 트레이딩에 일찍 진입하여 잠재적 스윙 고점 근방에서 청산하는 것입니다.

스윙 트레이딩을 위한 반전 지점 식별하기

스윙 트레이더로서 추세 추종의 핵심 요소는 스윙 저점(또는 하락세의 경우 스윙 고점)을 올바르게 식별하는 것입니다. 이를 위해서는 지지 구간을 판단하여 가격 반전이 일시적이지 않으며 더욱 유의미한 움직임을 만들어 낼 수 있는 잠재력이 있는지 확인해야 합니다.

움직이는 추세에서 지지 및 저항 수준은 보통 동적입니다. 즉, 이러한 수준은 가격과 함께 움직인다는 의미입니다. 반면 정적 지지 및 저항 수준은 특정 가격과만 연결됩니다.

동적 수준은 아래 세 가지 예시에서 볼 수 있듯 추세선, 채널 경계, 이동평균 지표의 형태로 존재합니다.

가격이 지지 구간에 진입하면 예를 들어 확인된 저점 또는 '링' 저점과 같이 반전 패턴이 나타나는지 주목해야 합니다. 이는 보통 새로운 일일 캔들스틱에서 저점과 고점이 낮아지는 경우에 관측되며, 그 이후 가격은 상방으로 돌파합니다. 차트와 같은 상황이 발생하면 반전 가능성을 시사하고 방향의 위험을 감수할 수 있는 지점일 수 있습니다.

트레이딩을 청산하는 것은 다른 이야기입니다. 트레이링 스탑 또는 심지어 고정 수익-손실 비율과 같은 다양한 전략을 적용해야 할 수 있습니다. 포지션 관리 스윙 트레이딩 전략은 트레이딩하는 시장에 따라 달라집니다. 예를 들어 주식 시장은 5~10일간 지속되는 가늘고 긴 가격 스윙을 형성하는 경향이 있는 반면, 통화 시장(외환거래)은 통상적으로 약 3~5일의 비교적 짧은 가격 움직임을 형성합니다.

스윙 트레이딩 전략 2: 모멘텀 트레이딩

주식 시장을 위한 모멘텀 기법은 다양한 기간 및 자산 그룹에 걸쳐 유사하며 이미 가격이 높게 책정된 것을 매수하여 그보다 더 높은 가격에 매도한다고 가정합니다(매도의 경우 그 반대). 모멘텀 접근법의 한 유형은 시장이 일정한 수준 또는 일정한 범위의 경계를 넘어서려고 할 때 트레이더가 시장에 공격적으로 대응하는 브레이크아웃 트레이딩 기법을 포함합니다.

모멘텀 트레이딩을 스윙 트레이딩에 적용하면 이는 보통 평소보다 강한 추세로 움직임을 지속하고 가격이 지지 또는 저항 구간에서 멀어지면 포지션에 진입하는 것을 의미합니다.

즉, 가격이 동적 지지 구간보다 상당히 높은 지점에서 움직인다면 짧은 시일 내에 반전될 가능성은 매우 낮습니다. 이는 보통 가격 발견 및 현재 추세의 지속을 의미합니다.

이 경우에는 지지로 가격의 풀백이 발생할 가능성이 매우 낮으므로 해당 시점을 기다리지 않습니다. 대신, 추세 지속 차트 패턴이 발생하는지 트레이딩을 모니터링하고 추세선에 브레이크아웃이 발생하는 순간을 포착해야 합니다. 차트 패턴은 삼각형, 깃발, 페넌트 다이아몬드 등 어느 형태로든 나타날 수 있으므로 다양한 차트 패턴을 이해하는 것이 핵심입니다.

강력한 추세는 보통 빠르게 움직이므로 다지기(차트에 추세 지속 패턴을 확립하는 구간)를 완성하는 데 그리 긴 시간이 걸리지 않습니다. 비교적 빠르게 대응하고 꽤 짧은 기간(예: M30/H1)으로 작업해야 합니다.

이때 가격은 동적 지지 구간과 멀리 떨어진 지점과 일평균 변동성 2.3~3의 수준에 위치해야 한다는 원칙이 있습니다. 아래 차트의 예시는 2023년 NVDA 주식에 발생하여 가격을 지지 구간(아래 이동평균 사이 영역) 위로 $80 끌어올린 빠르고 강력한 추세를 나타냅니다. 당시 이 주식의 일평균 변동성은 약 $8였습니다. 그러므로 지지에서부터 가격의 위치는 평균 변동성보다 8배나 높았습니다. 이는 가격이 반전할 가능성이 극히 낮은 시나리오일 수 있으므로 어닝 콜에서 언급된 다음 분기의 강력한 가이던스를 고려할 때 추세가 지속되는 것이 지배적인 시나리오입니다.

브레이크아웃을 스윙 트레이딩하는 방법

스윙 트레이더로서 모멘텀을 트레이딩할 수 있는 잠재적인 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 삼각형의 브레이크아웃이며 두 번째는 브레이크아웃 선으로의 풀백입니다. 두 경우 모두 심야에 포지션을 개설된 상태로 유지하며 5~10일간 유지되면 비대칭적인 트레이딩 기회가 나타납니다.

스윙 트레이딩 전략 3: 평균 회귀

주식 스윙 트레이딩을 위한 또 다른 전략은 평균 회귀 트레이딩입니다. 이 접근법의 목표는 가격이 트레이딩 구간으로 복귀할 때 비교적 단기 가격 움직임을 따르는 것입니다.

이 경우에는 가격을 모니터링하여 강력한 지지 또는 저항 구간에서 거짓 브레이크아웃이 발생하는지 확인해야 합니다. 변수를 20, 50, 200으로 설정한 이동평균을 사용하면 이러한 상황을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

아래 차트에서는 잠재적인 브레이크아웃이 두 차례 발생하였으나 거의 즉시 반전하여 거짓 브레이크아웃(일명, 페이크아웃)이 유발된 예시를 확인할 수 있습니다.

이 예시는 2023년 상반기에 발생한 사례로, PYPL이 200일 이동평균 위를 넘볼 때마다 하방 풀백의 결과로 이어졌습니다. 스윙 트레이더는 캔들스틱 패턴을 활용하여 더 짧은 기간에서 진입 지점을 탐색함으로써 이러한 트레이딩 기회를 포착할 수 있습니다.

아래 H4 차트는 캔들스틱 장악형 패턴의 예입니다. 빨간색 화살표는 단기 포지션을 위한 잠재적인 진입 지점을 나타냅니다.