암호화폐 트레이더라면 반드시 알아야 할 마진 트레이딩 팁 및 전략

마진 트레이딩의 원리와 마진 트레이딩이 시장 노출을 극대화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알고 싶으신가요? 본 가이드는 마진 트레이딩의 개념으로 시작해 암호화폐에 마진 트레이딩을 적용하는 방법, 마진 트레이딩이 제공할 수 있는 잠재적인 이점을 설명하며 마진 트레이딩의 세계를 깊게 파헤쳐봅니다. 또한 마진 트레이딩에 따르는 위험과 도전 과제를 강조하고 마진 트레이딩의 위험을 피하거나 관리하는 방법에 대한 팁도 공유합니다.

마진 트레이딩이란?

마진 트레이딩은 브로커 회사에서 차입한 자금으로 트레이딩할 수 있는 강력한 금융 도구입니다.

마진 계좌(레버리지를 사용하는 브로커 계좌)를 활용하면 더 높은 수익을 달성할 가능성이 생기지만 상당한 손실을 경험할 위험도 높아집니다. 기존의 현금 전용 트레이딩을 통해서는 누리기 어려운 시장 기회도 거머쥘 수 있습니다. 그러나 차입금을 사용한 트레이딩에는 상당한 위험이 수반됩니다. 따라서 마진 트레이딩을 시작하기 전에 이 접근법과 관련된 메커니즘, 이점, 잠재적인 위험을 이해하는 것이 중요합니다.

마진 트레이딩의 정의 및 메커니즘

마진 트레이딩이란 자금을 차입하는 것, 즉 레버리지를 사용하는 것을 의미합니다. 레버리지는 브로커 회사에서 주식, 옵션, 선물, 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 매매를 위해 제공하는 경우가 많습니다. 이처럼 차입한 자금이 레버리지로 작용하면 실제 입금액보다 많은 금액으로 암호화폐를 트레이딩하고 기존 가용 자금보다 더 큰 규모의 포지션을 관리할 수 있습니다.

마진 계좌 개설 시에는 차입금에 대한 담보 역할을 하는 일정 금액의 현금 또는 증권을 입금합니다. 차입할 수 있는 자금의 금액은 트레이딩 유지를 위한 브로커의 거래계약 잔여금 요건에 따라 결정됩니다. 이 요건에 따라 트레이딩의 총 가치 중 현금 또는 증권으로 입금해야 하는 최소 비율을 지정합니다. 최초 거래계약 잔여금 요건은 트레이딩을 시작하기 위해 필요한 투자 가치의 비율이며 유지를 위한 거래계약 잔여금 요건은 거래계약 잔여금 경고(마진 콜)를 피하기 위해 보유해야 하는 최소 편일예탁잔고 금액입니다.

마진 트레이딩의 메커니즘은 브로커로부터 일정한 금리로 자금을 차입하고 차입한 자본을 사용하여 트레이딩을 개설하는 과정이 포함됩니다. 증권의 가치가 변동함에 따라 마진 계좌의 편일예탁잔고도 변합니다. 편일예탁잔고가 트레이딩을 유지하기 위한 거래계약 잔여금 요건 아래로 하락하면 거래계약 잔여금 경고가 발생하여 필요한 거래계약 잔여금을 충족하기 위해 추가 자금 또는 증권을 입금해야 할 수 있습니다. 거래계약 잔여금 경고가 발생하면 브로커에 의해 트레이더의 포지션이 강제 청산(스톱 아웃)될 수 있습니다.

이 경우 Exness의 특별한 스톱 아웃 보호 기능은 강제 청산을 완전히 방지하는 데 도움이 되어 포지션을 보다 유리한 방향으로 전환할 기회를 제공할 수 있습니다.

마진 트레이딩의 어려움 및 위험

변동성 및 손실 증가

마진 트레이딩은 잠재적인 수익을 증대할 수 있는 반면 손실도 키울 수 있습니다. 트레이딩이 기대하는 방향과 반대로 움직이면 차입금과 이자로 인해 손실이 초기 투자금을 넘어설 수 있습니다. 시장 변동성은 큰 폭의 빠른 가격 변동으로 이어져 잔액을 마이너스로 만들고 이 금액을 보전하기 위해 추가 자금을 입금해야 하는 상당한 손실 위험을 야기할 수 있습니다. 그러나 Exness 트레이딩 계좌를 사용하면 마이너스 잔액 보호 기능이 이러한 상황으로부터 트레이더를 보호해 주므로 마이너스 잔액에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 마진 포지션을 개설하기 전에는 각 트레이딩과 관련된 위험을 신중하게 평가하고 하락 가능성을 고려해야 합니다.

시장 변동성은 마진 트레이딩 시 고려해야 할 중요한 요인입니다. 가격은 변하므로 차입금은 수익과 손실을 모두 키울 수 있습니다. 따라서 반드시 갑작스러운 가격 움직임의 가능성에 대비하고 잠재적인 손실을 효과적으로 관리할 수 있는 전략을 마련해야 합니다. 철저한 시장 분석을 실시하고 위험 관리 도구를 활용하여 변동성과 관련한 위험을 완화할 수 있습니다.

거래계약 잔여금 경고(마진 콜)와 강제 청산

마진 트레이딩을 할 때는 반드시 마진 계좌의 편일예탁잔고를 적절한 수준으로 유지해야 합니다. 마진 계좌의 증권 가치가 트레이딩을 유지하기 위한 거래계약 잔여금 요건인 일정 수준 아래로 하락하면 거래계약 잔여금 경고(마진 콜)가 발생합니다.

거래계약 잔여금 경고가 발생하면 추가 자금 또는 증권을 입금하여 거래계약 잔여금 요건을 충족하거나 브로커에 의한 포지션 강제 청산을 감수해야 합니다. 강제 청산은 상당한 손실로 이어질 수 있으며 트레이더는 포지션이 청산되는 시기와 가격을 통제하지 못할 수 있습니다.

거래계약 잔여금 경고는 마진 계좌의 증권 가치가 일정한 수준으로 하락하여 편일예탁잔고 수준의 하락으로 이어질 때 발생할 수 있습니다. 이러한 상황을 피하려면 거래계약 잔여금 수준을 면밀히 모니터링하고 거래계약 잔여금 경고가 발생할 경우 요건을 충족하기 위한 계획을 마련해 놓아야 합니다. 손절매 주문을 설정하거나 충분한 자금을 유지하는 것과 같은 적절한 위험 관리는 거래계약 잔여금 경고를 예방하거나 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이자 비용 및 수수료

마진 대출을 이용한 트레이딩에는 자금을 차입하는 과정이 수반되며, 여기에는 이자가 붙습니다. 이자를 지불해야 할 수 있다는 의미입니다. 따라서 잠재 수익을 계산할 때는 금리와 비용을 고려해야 합니다. 브로커는 이외에도 차입 이자, 계좌 유지비, 거래계약 잔여금 경고(마진 콜) 비용 등 마진 계좌에 수수료를 부과하는 경우가 많습니다. 이러한 비용은 잠재적인 수익을 낮출 수 있으므로 마진 트레이딩 전략의 실현 가능성을 평가할 때 반드시 고려해야 합니다.

차입금에 대한 금리는 시장 조건과 브로커의 정책에 따라 달라질 수 있습니다. 마진 트레이딩과 관련한 이자 비용을 신중히 평가하고 이를 트레이딩 전략에 반영해야 합니다. 여러 브로커 회사와 각 회사의 수수료 구조를 비교하면 가장 비용 효율적인 마진 트레이딩 옵션을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화폐를 마진 트레이딩할 준비되셨나요?

암호화폐 마진 트레이딩은 시장 노출, 숏셀링, 포트폴리오 다각화 기회를 제공합니다. 그러나 높은 변동성, 손실 가능성, 거래계약 잔여금 경고, 이자 비용 등 상당한 위험 요소도 존재합니다. 따라서 레버리지를 사용하여 트레이딩할 때는 그 메커니즘과 관련 위험을 종합적으로 파악하는 것이 매우 중요합니다. 신중한 위험 관리 전략을 따르고 철저한 분석을 수행하며 최신 정보를 파악함으로써 복잡한 마진 트레이딩을 성공적으로 수행하고 그 이점을 활용하는 동시에 암호화폐 투자를 안전하게 보호할 수 있습니다.

마진 트레이딩은 반드시 주의 깊게 접근해야 하며 관련 위험을 기꺼이 감수할 의향이 있는 트레이더만이 고려해야 하는 선택지라는 점을 기억해야 합니다. 본 글에 안내된 팁을 따라 정보에 입각한 결정을 내리고 해당 트레이딩 유형과 관련한 위험을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

Exness는 책임감 있게 사용할 경우 거래하는 동안 계좌를 보호할 수 있는 다양한 도구와 기능을 제공합니다. Exness의 다양한 계좌 유형에 대해 자세히 알아보고 데모 계좌에서 몇 가지 마진 거래 전략을 테스트해 보세요.