원자재 추세 트레이딩 - 시장 모멘텀의 파도에 편승하기
Antreas Themistokleous
Exness 트레이딩 스페셜리스트
이것은 투자 조언이 아닙니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 귀하의 자본은 리스크가 있으므로 책임감 있게 거래하십시오
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포트폴리오를 다각화하기 위한 방법으로 원자재 추세 트레이딩을 고려해 보신 적이 있나요?
원자재 시장의 추세를 따라 시장 모멘텀의 파도에 편승하여 잠재적으로 유리한 결과를 가져올 방법을 소개하는 종합 가이드에 오신 것을 환영합니다.
그러나 추세 트레이딩에도 다른 모든 트레이딩 전략과 마찬가지로 고유의 장단점이 존재합니다. 본 글에서는 추세 트레이딩을 속속들이 살펴보면서 핵심 원칙, 추세 유형, 장단점을 알아보고 추세 트레이딩의 효과를 강화할 수 있는 추세 트레이딩 전략 몇 가지를 간략하게 설명합니다. 그럼, 시작하겠습니다.
기술 분석에 있어 가장 유명한 명언이 무엇인지 아시나요?
바로 “추세를 벗으로 삼아라.”는 말입니다.
하지만 이 말은 정확히 어떤 의미일까요? 언제나 지배적인 추세 방향에 따라 트레이딩해야 한다는 뜻이 핵심인 것처럼 보이지만 그렇게 간단한 이야기는 아닙니다.
이 접근법은 일정 기간에 걸친 자산의 시장 가격 움직임의 방향을 파악하고 이를 이용하는 것입니다. 추세 트레이더는 시장의 현 추세를 따르는 트레이딩을 통해 모멘텀에 편승하는 것을 목표로 삼아야 합니다. 이는 상당한 잠재적 보상으로 이어질 수 있습니다.
추세 트레이딩의 핵심 원칙 이해하기
추세 트레이딩은 추세의 존재라는 기본 시장 원칙에 기반합니다. 추세는 크게 다음 세 가지 카테고리로 분류할 수 있습니다.
상승세(강세)
상승세는 자산의 가격 움직임이 오랜 기간에 걸쳐 지속적으로 상방 추세를 이어나갈 때 발생합니다. 상승세는 가격 차트에서 고점과 저점이 높아지는 것을 특징으로 합니다. 상승 추세선을 올바르게 그리려면 아래 차트와 같이 캔들스틱의 하단을 직선으로 연결해야 합니다.
이 가격 차트에서는 분명한 상승세를 확인할 수 있습니다. 캔들스틱 하단을 연결한 것이 추세선입니다.
하락세(약세)
반면, 하락세는 자산의 가격이 계속 떨어지는 것입니다. 하락세 기간에는 저점과 고점이 낮아집니다. 하락 추세선을 올바르게 그리려면 아래 차트와 같이 캔들스틱의 상단을 연결해야 합니다.
캔들스틱의 상단을 선으로 연결한 결과, 하락세가 확인됩니다.
보합세(횡보장)
때때로 자산의 가격은 비교적 좁은 구간에서 움직일 수 있습니다. 이를 분명한 상승세 또는 하락세가 존재하지 않는 보합세 또는 횡보장이라고 합니다.
채널권에서 가격이 여러 차례 반응하면서 고점과 저점이 소폭으로 변동하며 보합세를 형성한 구간의 상단과 하단을 연결합니다.
보합세(횡보장)
추세 추종 트레이딩의 핵심은 지배적인 현 추세를 인지하고 그 방향에 따라 전략적인 트레이딩 포지션을 취하는 것입니다. 추세를 파악하고 확인하는 데 가장 널리 쓰이는 기술 지표에는 이동평균, 추세선, 모멘텀 지표 등이 있습니다. 추세 트레이더는 추세가 형성되었을 때 시장에 진입하고 추세 반전 또는 추세 소멸의 조짐이 보이면 시장에서 빠져나오는 것이 바람직합니다.
추세 추종 전략의 장점
추세 트레이딩은 많은 트레이더에게 매력적인 전략으로 보이는 다양한 잠재적 이점을 제공합니다. 추세 트레이딩 전략의 주요 이점에는 다음이 포함됩니다.
1. 수익 잠재력
강한 추세에 편승하는 것은 상당한 수익으로 이어질 수 있습니다. 추세 트레이더는 가격이 유리한 방향으로 지속적으로 움직일 경우 가격 움직임의 큰 부분을 포착하고 수익을 극대화할 수 있습니다. 일부 추세는 꽤 길게 지속되어 몇 주, 몇 달이나 심지어 더 오랫동안 개설된 포지션을 유지하게 될 수 있습니다. 장기 추세를 올바르게 포착하고 따르면 이러한 장기 전략은 상당한 수익을 가져올 수 있습니다.
2. 간단한 의사 결정
추세 트레이딩으로 트레이더의 의사 결정 과정은 더 수월해집니다. 추세 추종 전략은 기술 분석 도구가 제공하는 명확한 시각적 신호에 비중을 둡니다. 간단하게 인지되는 패턴에 따라 추세를 쉽게 파악하고 그에 따른 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.
3. 시장 잡음에 의한 영향 감소
트레이더가 직면하는 어려움 중 하나는 바로 시장의 잡음입니다. 이는 가격이 단기적인 추세 변동을 보여 결국 잘못된 의사 결정으로 이어질 수 있는 상황을 의미합니다. 그러나 추세 트레이딩은 이를 피하는 데 도움이 됩니다. 추세 트레이더는 보다 신뢰할 수 있고 안정적인 신호를 제공하는 넓은 범위의 추세와 가격의 전반적인 방향에 중점을 두기 때문입니다.
4. 행동재무학 활용하기
추세를 트레이딩할 때는 행동재무학 선입견을 이용할 수 있습니다. 즉, 시장이 추세가 이어질 것이라고 추정하면 이러한 추세와 관련하여 제공된 이미 시장에서 얻을 수 있는 정보를 활용해 시장이 추정하는 방향으로 트레이딩할 수 있습니다.
5. 트레이딩 빈도 감소
추세 트레이딩은 데이 트레이딩 또는 기타 단기 추세 트레이딩 전략에 비해 더 낮은 빈도로 트레이딩을 개설 및 청산합니다. 따라서 거래 비용을 낮춰 전반적인 수익률에 도움이 됩니다.
추세 추종의 단점
추세 트레이딩이 다양한 매력적인 이점을 제공하는 반면, 그에 따른 어려움과 위험 요소도 존재합니다. 이 전략을 고려하고 있다면 다음 단점을 인지해야 합니다.
1. 추세 반전에 대한 취약성
추세는 영원히 지속되지 않습니다. 예상치 못한 시장 이벤트나 시장 심리 변화가 갑작스러운 추세 반전을 야기할 수 있습니다. 추세 반전을 미리 예측하지 않거나 추세가 반전할 때 적시에 대응하지 않으면 자금을 급속도로 잃을 수 있습니다.
2. 급격한 가격 움직임
변동성이 높거나 예측하기 어려운 금융 시장에서는 가격이 빠르게 무작위로 변동할 수 있습니다. 이러한 조건에서는 좁은 구간에서 가격이 등락을 거듭하므로 거짓 신호로 이어져 추세 트레이더가 손실을 내거나 트레이딩 기회를 놓칠 수 있습니다.
3. 진입 및 청산 지연
추세 트레이딩 전략을 적용할 때는 트레이딩에 들어가기 전에 먼저 추세를 파악해야 합니다. 그 결과, 보다 공격적인 추세 추종 전략을 채택하는 이들보다 포지션 진입 시점이 늦어져 더 일찍 수익을 낼 기회를 놓칠 수 있습니다.
4. 횡보장에서 놓치는 기회
추세 추종은 가격에 뚜렷한 방향성이 나타나지 않고 횡보 움직임의 특징을 보이는 금융 시장에서는 덜 효과적입니다. 이에 추세 트레이더는 시장이 불확실한 보합 국면에서 잠재적인 수익을 놓칠 수 있습니다.
5. 대규모 손실 가능성
추세가 갑자기 반전할 때 빠르게 트레이딩을 청산하지 않거나 실행할 역추세 트레이딩 전략이 준비되지 않았다면 상당한 손실을 경험할 수 있습니다. 따라서 잠재적인 손실을 줄이려면 손절매 주문과 같은 효과적인 위험 관리 전략을 사용하는 것이 필수입니다.