원자재 추세 트레이딩 - 시장 모멘텀의 파도에 편승하기
Antreas Themistokleous
Exness 트레이딩 스페셜리스트
이것은 투자 조언이 아닙니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 귀하의 자본은 리스크가 있으므로 책임감 있게 거래하십시오
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포트폴리오를 다각화하기 위한 방법으로 원자재 추세 트레이딩을 고려해 보신 적이 있나요?
원자재 시장의 추세를 따라 시장 모멘텀의 파도에 편승하여 잠재적으로 유리한 결과를 가져올 방법을 소개하는 종합 가이드에 오신 것을 환영합니다.
그러나 추세 트레이딩에도 다른 모든 트레이딩 전략과 마찬가지로 고유의 장단점이 존재합니다. 본 글에서는 추세 트레이딩을 속속들이 살펴보면서 핵심 원칙, 추세 유형, 장단점을 알아보고 추세 트레이딩의 효과를 강화할 수 있는 추세 트레이딩 전략 몇 가지를 간략하게 설명합니다. 그럼, 시작하겠습니다.
기술 분석에 있어 가장 유명한 명언이 무엇인지 아시나요?
바로 “추세를 벗으로 삼아라.”는 말입니다.
하지만 이 말은 정확히 어떤 의미일까요? 언제나 지배적인 추세 방향에 따라 트레이딩해야 한다는 뜻이 핵심인 것처럼 보이지만 그렇게 간단한 이야기는 아닙니다.
이 접근법은 일정 기간에 걸친 자산의 시장 가격 움직임의 방향을 파악하고 이를 이용하는 것입니다. 추세 트레이더는 시장의 현 추세를 따르는 트레이딩을 통해 모멘텀에 편승하는 것을 목표로 삼아야 합니다. 이는 상당한 잠재적 보상으로 이어질 수 있습니다.
추세 트레이딩의 핵심 원칙 이해하기
추세 트레이딩은 추세의 존재라는 기본 시장 원칙에 기반합니다. 추세는 크게 다음 세 가지 카테고리로 분류할 수 있습니다.
상승세(강세)
상승세는 자산의 가격 움직임이 오랜 기간에 걸쳐 지속적으로 상방 추세를 이어나갈 때 발생합니다. 상승세는 가격 차트에서 고점과 저점이 높아지는 것을 특징으로 합니다. 상승 추세선을 올바르게 그리려면 아래 차트와 같이 캔들스틱의 하단을 직선으로 연결해야 합니다.
이 가격 차트에서는 분명한 상승세를 확인할 수 있습니다. 캔들스틱 하단을 연결한 것이 추세선입니다.
하락세(약세)
반면, 하락세는 자산의 가격이 계속 떨어지는 것입니다. 하락세 기간에는 저점과 고점이 낮아집니다. 하락 추세선을 올바르게 그리려면 아래 차트와 같이 캔들스틱의 상단을 연결해야 합니다.
캔들스틱의 상단을 선으로 연결한 결과, 하락세가 확인됩니다.
보합세(횡보장)
때때로 자산의 가격은 비교적 좁은 구간에서 움직일 수 있습니다. 이를 분명한 상승세 또는 하락세가 존재하지 않는 보합세 또는 횡보장이라고 합니다.
채널권에서 가격이 여러 차례 반응하면서 고점과 저점이 소폭으로 변동하며 보합세를 형성한 구간의 상단과 하단을 연결합니다.
보합세(횡보장)
추세 추종 트레이딩의 핵심은 지배적인 현 추세를 인지하고 그 방향에 따라 전략적인 트레이딩 포지션을 취하는 것입니다. 추세를 파악하고 확인하는 데 가장 널리 쓰이는 기술 지표에는 이동평균, 추세선, 모멘텀 지표 등이 있습니다. 추세 트레이더는 추세가 형성되었을 때 시장에 진입하고 추세 반전 또는 추세 소멸의 조짐이 보이면 시장에서 빠져나오는 것이 바람직합니다.
추세 추종 전략의 장점
추세 트레이딩은 많은 트레이더에게 매력적인 전략으로 보이는 다양한 잠재적 이점을 제공합니다. 추세 트레이딩 전략의 주요 이점에는 다음이 포함됩니다.
1. 수익 잠재력
강한 추세에 편승하는 것은 상당한 수익으로 이어질 수 있습니다. 추세 트레이더는 가격이 유리한 방향으로 지속적으로 움직일 경우 가격 움직임의 큰 부분을 포착하고 수익을 극대화할 수 있습니다. 일부 추세는 꽤 길게 지속되어 몇 주, 몇 달이나 심지어 더 오랫동안 개설된 포지션을 유지하게 될 수 있습니다. 장기 추세를 올바르게 포착하고 따르면 이러한 장기 전략은 상당한 수익을 가져올 수 있습니다.
2. 간단한 의사 결정
추세 트레이딩으로 트레이더의 의사 결정 과정은 더 수월해집니다. 추세 추종 전략은 기술 분석 도구가 제공하는 명확한 시각적 신호에 비중을 둡니다. 간단하게 인지되는 패턴에 따라 추세를 쉽게 파악하고 그에 따른 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.
3. 시장 잡음에 의한 영향 감소
트레이더가 직면하는 어려움 중 하나는 바로 시장의 잡음입니다. 이는 가격이 단기적인 추세 변동을 보여 결국 잘못된 의사 결정으로 이어질 수 있는 상황을 의미합니다. 그러나 추세 트레이딩은 이를 피하는 데 도움이 됩니다. 추세 트레이더는 보다 신뢰할 수 있고 안정적인 신호를 제공하는 넓은 범위의 추세와 가격의 전반적인 방향에 중점을 두기 때문입니다.
4. 행동재무학 활용하기
추세를 트레이딩할 때는 행동재무학 선입견을 이용할 수 있습니다. 즉, 시장이 추세가 이어질 것이라고 추정하면 이러한 추세와 관련하여 제공된 이미 시장에서 얻을 수 있는 정보를 활용해 시장이 추정하는 방향으로 트레이딩할 수 있습니다.
5. 트레이딩 빈도 감소
추세 트레이딩은 데이 트레이딩 또는 기타 단기 추세 트레이딩 전략에 비해 더 낮은 빈도로 트레이딩을 개설 및 청산합니다. 따라서 거래 비용을 낮춰 전반적인 수익률에 도움이 됩니다.
추세 추종의 단점
추세 트레이딩이 다양한 매력적인 이점을 제공하는 반면, 그에 따른 어려움과 위험 요소도 존재합니다. 이 전략을 고려하고 있다면 다음 단점을 인지해야 합니다.
1. 추세 반전에 대한 취약성
추세는 영원히 지속되지 않습니다. 예상치 못한 시장 이벤트나 시장 심리 변화가 갑작스러운 추세 반전을 야기할 수 있습니다. 추세 반전을 미리 예측하지 않거나 추세가 반전할 때 적시에 대응하지 않으면 자금을 급속도로 잃을 수 있습니다.
2. 급격한 가격 움 직임
변동성이 높거나 예측하기 어려운 금융 시장에서는 가격이 빠르게 무작위로 변동할 수 있습니다. 이러한 조건에서는 좁은 구간에서 가격이 등락을 거듭하므로 거짓 신호로 이어져 추세 트레이더가 손실을 내거나 트레이딩 기회를 놓칠 수 있습니다.
3. 진입 및 청산 지연
추세 트레이딩 전략을 적용할 때는 트레이딩에 들어가기 전에 먼저 추세를 파악해야 합니다. 그 결과, 보다 공격적인 추세 추종 전략을 채택하는 이들보다 포지션 진입 시점이 늦어져 더 일찍 수익을 낼 기회를 놓칠 수 있습니다.
4. 횡보장에서 놓치는 기회
추세 추종은 가격에 뚜렷한 방향성이 나타나지 않고 횡보 움직임의 특징을 보이는 금융 시장에서는 덜 효과적입니다. 이에 추세 트레이더는 시장이 불확실한 보합 국면에서 잠재적인 수익을 놓칠 수 있습니다.
5. 대규모 손실 가능성
추세가 갑자기 반전할 때 빠르게 트레이딩을 청산하지 않거나 실행할 역추세 트레이딩 전략이 준비되지 않았다면 상당한 손실을 경험할 수 있습니다. 따라서 잠재적인 손실을 줄이려면 손절매 주문과 같은 효과적인 위험 관리 전략을 사용하는 것이 필수입니다.
6. 과거 데이터에 대한 의존성
추세 분석은 지난 가격 데이터에 의존하여 향후 가격 움직임을 예측합니다. 그러나 과거 패턴이 계속되지 않거나 반복되지 않을 수 있으므로 이러한 방식은 빠르게 변하는 금융 시장에 부적합할 수 있습니다. 추세 트레이더는 추세 분석을 적용할 때 이 점을 반드시 기억해야 합니다.
7. 추세가 안정적이지 않은 기간의 오버트레이딩
단기 추세가 나타나는 원자재 시장에서는 모든 가격 변동을 놓치지 않기 위해 오버트레이딩에 대한 유혹을 느낄 수 있습니다. 그러나 이러한 오버트레이딩으로 인해 거래 비용이 증가하고 잠재적으로 수익이 감소할 수 있습니다.
추세 트레이딩 성공률을 높이기 위한 12가지 트레이딩 전략
다음 팁을 적용하여 이러한 트레이딩 유형을 개선하고 단점을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 잠재적인 수익 가능성을 개선하고 발생할 수 있는 손실을 최소화할 수 있습니다.
1. 다양한 기간 분석
여러 기간에 걸친 추세를 분석하면 시장의 방향에 대한 보다 폭넓은 시야를 얻을 수 있습니다. 이러한 방법은 전반적인 추세와 최적의 시장 진입 및 청산 시기를 더 정확하게 파악하는 데 사용됩니다.
2. 확인 지표
추가 기술 지표 또는 차트 패턴을 사용하여 거짓 신호를 줄일 수 있습니다. 이는 트레이딩 진입에 앞서 추세 지표를 확인하는 데 도움이 됩니다. 이러한 과정은 포지션 검증을 강화하고 유리한 트레이딩으로 이어질 가능성을 높입니다.
3. 철저한 위험 관리
철저한 위험 관리 규칙을 적용하는 것은 필수입니다. 여기에는 손절매 주문을 설정하여 잠재적인 손실을 제한하는 것이 포함됩니다. 또한 트레이딩 자본의 비율에 따라 포지션 규모를 결정하는 것도 현명한 방법입니다. 이를 통해 트레이더는 유리하지 않은 시장 조건에서도 자금을 보전할 수 있습니다.
4. 최신 정보 파악
특히 단기 추세 트레이딩의 경우 경제 지표와 지정학적 이벤트, 시장 뉴스에 대한 최신 정보를 통해 잠재적인 추세 반전에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 금리 변동, 정치적 상황, 거시 경제 데이터 발표와 같은 요인은 시장 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. Exness 경제 캘린더는 이 모든 정보에 대한 업데이트를 제공합니다.
5. 적응성 및 유연성
성공적인 추세 트레이더 는 변화하는 시장 조건에 빠르게 적응할 수 있습니다. 추세 전환 또는 예상치 못한 이벤트에 대응하여 추세 트레이딩 전략을 기꺼이 수정함으로써 어려움을 효과적으로 헤쳐 나갈 수 있습니다.
6. 꾸준한 학습 및 분석
추세 트레이딩에서 성공하려면 반드시 꾸준한 학습 및 분석을 통해 노력할 준비가 되어 있어야 합니다. 시장은 진화하므로 최신 추세와 트레이딩 도구, 경제 지표에 대한 소식을 파악하는 것이 중요합니다. 새로운 정보에 따라 트레이딩 전략을 정기적으로 검토하고 세부 조정하여 더 나은 결정을 내리도록 합니다. Exness 블로그를 통해 관련 시장 뉴스와 기업 업데이트 소식을 한 곳에서 만나보시기 바랍니다.
7. 백테스트 및 과거 데이터 분석
추세 트레이딩 전략을 적용하기 전에 철저한 백테스트와 고점 및 저점에 대한 과거 데이터 분석을 실시하는 것이 중요합니다. 여기에는 과거의 가격 움직임 데이터에 대한 전략 테스트를 통해 전략의 효과를 확인하는 과정이 포함됩니다. 백테스트는 잠재적인 약점을 파악하고 접근법을 개선하며 전략에 대한 확신을 얻는 데 도움이 됩니다.
8. 트레이딩 다각화
추세 트레이딩은 특정한 가격 움직임에 편승하는 데 중 점을 두지만, 투자를 다양한 자산 또는 시장에 분산시켜 다각화하는 것이 중요합니다. 이를 통해 한 번의 추세 반전이 전체 트레이딩 성과에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
9. 인내심 및 절제력
모든 가격 움직임이 추세인 것은 아니며 모든 추세가 수익성 있는 트레이딩으로 이어지는 것은 아닙니다. 따라서 잠재적인 기회를 모두 잡으려는 충동을 억제하고, 대신 강력하고 확실한 추세를 기다려야 합니다.
10. 심리적 회복력
트레이딩은 감정적으로 힘들 수 있고, 특히 결과가 기대에 못 미치는 시기에는 더욱 그렇습니다. 시장의 움직임이 유리한 방향이든 불리한 방향이든 관계없이 침착하고 이성적이며 기민한 상태일 수 있도록 강한 정신력을 유지하는 것이 중요합니다. 추세 트레이더는 장기 추세 가능성에 중점을 두는 경우가 많으며 심리는 바람직한 트레이딩 결정을 내리는 데 중대한 역할을 합니다.
11. 기술 및 자동화
기술 및 자동화를 사용하여 추세 트레이딩 과정의 효율성을 높일 수 있습니다. 트레이딩 플랫폼 및 소프트웨어는 추세를 파악하고, 트레이딩을 실행하며, 위험을 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 하지만 사용하는 도구를 이해하는 것이 중요하다는 점을 기억해야 합니다. 전략을 완전히 이해하지 못한 채 자동화에 지나치게 의존하는 일은 없어야 합 니다.
12. 높은 수준의 레버리지만을 고수하지 않을 것
레버리지는 수익을 극대화할 수 있는 반면, 손실을 극대화할 수도 있습니다. 지나치게 높은 수준의 레버리지로 인해 큰 손실로 이어져 회복하기 어려울 수 있으므로 레버리지를 사용할 때는 유의해야 합니다. 계좌의 잔액이 마이너스가 되지 않도록 Exness가 계좌를 보호하는 방법에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.
끊임없이 진화하는 추세 트레이딩
추세 트레이딩은 다른 트레이딩 전략과 마찬가지로 정적인 개념이 아닙니다. 시장의 역학과 기술적 진보, 전 세계의 경제적 및 지리적 변동과 함께 변합니다. 따라서 이러한 변화에 추세 트레이딩 전략을 적응시킬 준비가 되어 있어야 합니다. 특정 시장 조건에서 효과적이었던 전략이 반드시 다른 시장 조건에서도 효과적이지는 않습니다.
그뿐만 아니라 완벽한 트레이딩 전략은 없다는 점도 잊지 말아야 합니다. 가장 숙련된 추세 트레이더마저도 손실을 경험할 수 있습니다. 추세 트레이딩에 있어 장기적인 성공의 핵심은 효과적인 위험 관리, 원칙을 따르는 거래 실행, 개선을 위한 지속적 노력입니다.
자주 묻는 질문
추세 트레이딩이란 무엇인가요?
추세를 트레이딩하는 방법에는 특정 자산의 가격이 움직이는 방향을 이용하는 것이 수반됩니다. 이 전략은 과거의 가격 데이터 분석에 의존하여 추세를 파악하고 확립된 추세를 따릅니다. 트레이더는 속도를 파악하고 자산의 가격이 움직일 수 있는 방향을 예측하기 위해 이동평균 외에도 볼린저 밴드 등 기타 인기 추세 트레이딩 지표와 같은 다양한 도구를 사용할 수 있습니다.
추세 트레이딩은 수익성이 높나요?
이 인기있는 트레이딩 기술은 올바르게 적용할 때 수익을 낼 수 있습니다. 이 기술을 올바르게 적용하기 위해서는 시장의 추세를 분석하고 추세 방향에 따라 트레이딩에 진입해야 합니다. 추세 트레이딩을 이동평균, 상대강도지수(RSI), 이동평균 수렴확산(MACD)과 같은 다른 기술 지표와 조합하여 추세를 파악하고 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.
추세의 3가지 주요 유형은 무엇인가요?
추세는 상승세(가격 상승), 하락세(가격 하락), 횡보세(가격에 큰 변동 없음)의 세 가지 유형으로 분류됩니다. 상승세에는 롱 포지션(자산 매수), 하락세에는 숏 포지션(자산 매도)을 취하여 추세를 트레이딩할 수 있습니다. Exness에서 모의 계좌 또는 실제 트레이딩 계좌를 개설하여 추세 트레이딩을 시작할 수 있습니다.
추세에 편승할 준비 되셨나요?
추세 트레이딩은 상당한 수익 잠재력과 비교적 간단하게 의사 결정을 내릴 수 있는 장점을 제공하여 오랫동안 트레이더에게 매력적인 선택지로 자리한 전략입니다. 시장 모멘텀에 편승하는 전략의 이점은 분명하지만 반드시 추세 반전, 시장 변동성, 횡보장에서 놓치는 기회 등을 포함한 잠재적인 위험 역시 헤쳐 나 가야 합니다. 추세 트레이딩을 최대로 활용하고 위험을 줄이려면 다방면으로 접근하도록 합니다. 이러한 접근법에는 다양한 기간을 분석하고, 상대강도지수(RSI) 또는 이동평균 수렴확산 추세 추종 모멘텀 지표와 같이 트레이딩 모멘텀을 확인하는 지표를 사용하며, 위험을 주의 깊게 관리하고, 빠르게 적응하며, 여러 추세 트레이딩 전략을 조합하는 것이 포함됩니다.
지금 바로 Exness에 가입하여 자신 있게 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리시기 바랍니다. Exness의 최첨단 도구와 뛰어난 트레이딩 환경을 이용하여 트레이딩 잠재력을 극대화할 수 있습니다. 시장을 정확하게 탐색할 기회를 놓치지 마세요. 지금 등록하여 신뢰할 수 있는 전문 브로커와 원자재 트레이딩을 시작하시기 바랍니다.