Comment négocier des CFD sur cryptomonnaies | Ce qu’il faut savoir sur les cryptomonnaies

Si vous souhaitez comprendre le trading de cryptomonnaies, apprendre à négocier efficacement et à négocier des CFD sur cryptomonnaies, vous êtes au bon endroit. Ce guide destiné aux débutants vous présente les bases du trading sur les marchés des cryptomonnaies. Nous vous apportons l’expertise nécessaire pour faire vos premiers pas dans le monde du trading, explorer les différents styles et stratégies qui correspondent à vos objectifs d’investissement, et même découvrir des concepts de trading plus avancés. Vous êtes novice et souhaitez effectuer votre première transaction ? Vous cherchez simplement à consolider votre compréhension du marché ? Ce guide vous ouvre les portes du monde du trading des devises virtuelles.

Qu’est-ce que le trading de cryptomonnaies ?

Le trading de cryptomonnaies consiste à spéculer sur les mouvements de prix ou à acheter et vendre des devises numériques. Il s’agit d’un sport de pointe qui consiste à anticiper les prix futurs des cryptomonnaies à l’aide de CFD ou à devenir directement propriétaire de devises numériques.

La différence entre les CFD et la détention d’actifs

Le trading de cryptomonnaies avec des contrats pour différence (CFD) et l’achat direct d’actifs financiers sont deux approches bien distinctes.

Les CFD sont un type de produit dérivé qui permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des cryptomonnaies sans posséder les devises elles-mêmes. Cette méthode implique parfois l’utilisation d’un effet de levier, qui permet à un trader d’ouvrir une position importante en ne déposant qu’une petite somme, appelée marge. Cela signifie que vous pouvez à la fois réaliser des profits plus importants mais aussi subir des pertes plus lourdes.

En revanche, l’achat de cryptomonnaies via une plateforme d’échange implique l’acquisition et la possession pure et simple des devises. Cela suppose de payer la valeur totale des actifs à l’avance et de stocker la devise sur la bourse ou dans votre propre portefeuille jusqu’à ce que vous soyez prêt à la vendre.

Comprendre les CFD sur les paires de cryptomonnaies

Les paires de cryptomonnaies sont un aspect fondamental des marchés d’actifs numériques, déterminant la façon dont les différentes devises sont évaluées et échangées. Comprendre le fonctionnement des paires de cryptomonnaies est essentiel pour tout trader souhaitant naviguer efficacement sur les marchés cryptographiques.

Comment fonctionne le trading de paires de cryptomonnaies ?

Les paires de devises virtuelles fonctionnent en associant deux devises différentes, l’une étant utilisée pour déterminer la valeur de l’autre. La première devise listée, appelée devise de base, est celle qui est achetée ou vendue, tandis que la seconde devise, appelée devise de contrepartie, indique le prix auquel la devise de base est évaluée. Par exemple, dans la paire BTCUSD, le Bitcoin (BTC) est la devise de base et le dollar américain (USD) est la devise de contrepartie, indiquant combien d’USD sont nécessaires pour acheter un Bitcoin.

Comprendre les devises de base et de contrepartie

Dans chaque paire de devises, la devise de base et la devise de contrepartie jouent des rôles spécifiques. La devise de base, qui apparaît en premier, fait office de marchandise, tandis que la devise de contrepartie, qui apparaît en second, représente l’argent utilisé pour négocier. C’est comme si vous vous rendiez dans un bureau de change et échangiez votre propre devise (contrepartie) contre la devise du pays que vous visitez (base). Cette relation permet aux traders de comprendre et de calculer facilement les frais ou les gains liés à leurs transactions.

L’importance des paires de trading sur les marchés des cryptomonnaies

Les paires de trading sont l’élément vital des plateformes d’échange de cryptomonnaies, car elles permettent de négocier différentes devises et jetons. Elles permettent non seulement de mesurer la valeur des cryptomonnaies par rapport à des actifs plus stables comme les monnaies fiduciaires, mais aussi de faciliter l’échange d’une cryptomonnaie contre une autre. Cet aspect est crucial pour les traders qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles, se protéger contre la volatilité ou tirer parti des mouvements du marché en négociant entre différents actifs cryptographiques sans avoir à les reconvertir en monnaie fiduciaire.

Comprendre le fonctionnement des marchés des cryptomonnaies

Pour apprendre à négocier des cryptomonnaies, il faut d’abord comprendre la nature décentralisée des marchés de cryptomonnaies. Ces derniers fonctionnent sur un réseau d’ordinateurs et ne sont pas contrôlés par une autorité unique. Ils facilitent les transactions pair-à-pair grâce à un processus de vérification et d’ajout à un grand registre numérique appelé blockchain.

Le rôle de la blockchain sur les marchés des devises virtuelles

La blockchain est l’épine dorsale des systèmes cryptographiques, garantissant la sécurité et la transparence des transactions. Contrairement aux bases de données traditionnelles, la structure décentralisée de la technologie blockchain répartit le registre numérique sur un vaste réseau d’ordinateurs, garantissant ainsi une résistance élevée à la falsification et à la fraude. Les transactions sont regroupées en blocs et liées à l’aide d’une cryptographie avancée, créant ainsi une chaîne d’enregistrements immuable et ouvertement vérifiable par toutes les parties prenantes au réseau. Ce mécanisme de sécurité robuste sous-tend la confiance dans les cryptomonnaies et est essentiel pour la vérification. En outre, un processus appelé « minage » valide les transactions et introduit de nouveaux jetons de cryptomonnaie.

Le minage de cryptomonnaies : le moteur de validation

Le processus de minage est essentiel au fonctionnement des marchés des cryptomonnaies, car il consiste à vérifier la légitimité des transactions et à les ajouter à la blockchain. Les mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des algorithmes complexes, confirmant ainsi les détails de la transaction par rapport à l’historique de la blockchain et garantissant l’authenticité de l’expéditeur grâce à leur clé privée. Les mineurs performants compilent les transactions dans un nouveau bloc, créant ainsi un lien cryptographique avec la chaîne et mettant à jour le réseau. Ce processus permet non seulement de sécuriser le réseau, mais aussi de frapper de nouvelles unités de cryptomonnaie, influençant ainsi l’offre et la dynamique globale du marché. En tant que trader, il est essentiel de comprendre le minage pour apprécier les facteurs qui déterminent les mouvements du marché et la création de nouveaux jetons de cryptomonnaie.

Quels sont les facteurs qui influencent les marchés des devises virtuelles ?

Les marchés des cryptomonnaies sont influencés par un ensemble de facteurs qui font osciller l’offre et la demande. Ces actifs numériques sont décentralisés, ce qui les distingue des marchés monétaires traditionnels qui sont souvent influencés par les changements économiques et politiques. Les principaux facteurs qui contribuent collectivement à la nature hautement dynamique et parfois extrêmement volatile du marché des cryptomonnaies sont les suivants.

• La liquidité du marché : la possibilité d’acheter ou de vendre une grande quantité de cryptomonnaies sans impact significatif sur les prix indique une grande liquidité, qui peut attirer davantage d’opérations de trading, et potentiellement stabiliser les prix.
• La facilité d’intégration : le degré d’intégration d’une cryptomonnaie dans les infrastructures existantes, comme les systèmes de paiement en ligne, influe sur sa facilité d’utilisation et son acceptation.
• La dynamique de l’offre : il s’agit du nombre total de devises disponibles, de la fréquence de frappe des nouvelles devises et des cas de destruction ou de perte irrémédiable de devises.
• Les progrès de la technologie blockchain : les innovations et les améliorations de la technologie blockchain ou l’introduction de nouvelles fonctionnalités peuvent rendre une cryptomonnaie plus attrayante pour les utilisateurs et les investisseurs.
• La capitalisation boursière : la valeur combinée de toutes les devises en circulation joue un rôle essentiel, car elle reflète la valorisation du marché et les attentes en matière de croissance d’une cryptomonnaie.
• Le sentiment des investisseurs : l’humeur générale et l’attitude des investisseurs à l’égard du marché des cryptomonnaies peuvent influencer les mouvements de prix. Un sentiment positif peut entraîner des hausses de prix, tandis qu’un sentiment négatif peut provoquer des baisses.
• L’influence des médias : la façon dont les cryptomonnaies sont discutées dans l’actualité et le degré d’attention des médias peuvent profondément influencer la perception du public et, par conséquent, les prix des cryptomonnaies.
• Les événements importants : des événements tels que des mises à jour réglementaires, des violations de la sécurité ou des ralentissements macroéconomiques peuvent provoquer des vagues d’achat ou de vente.

Parmi les autres facteurs clés, on retrouve les conditions économiques générales, la politique monétaire, les systèmes d’intérêt de la DeFi et des cryptomonnaies et, parfois, la politique fiscale.

Les avantages et les risques du trading de CFD sur cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont vu leur popularité exploser ces dix dernières années, se creusant une niche sur le marché financier et attirant les investisseurs amateurs et professionnels. La nature des échanges décentralisés et des cryptomonnaies ouvre la voie à de nouvelles opportunités, mais présente également des risques uniques, fondamentalement différents de ceux des marchés traditionnels. Ci-dessous, nous explorons les avantages et les risques de trading dans le monde volatil des devises numériques.

Les avantages du trading de cryptomonnaies avec des CFD

• Marché mondial : les cryptomonnaies peuvent être négociées par toute personne disposant d’un accès à Internet, ce qui en fait un marché véritablement mondial.
• Trading 24 h/24, 7 j/7 : contrairement aux marchés boursiers traditionnels, les marchés des devises virtuelles fonctionnent 24 h/24, 7 j/7, permettant aux traders de réagir aux actualités et aux événements en temps réel.
• Automatisation du trading : l’utilisation de robots et de plateformes pour négocier des devises virtuelles favorise la rapidité des transactions, augmentant ainsi davantage la liquidité.
• Volatilité : une forte volatilité peut générer des profits importants pour les traders qui parviennent à prédire les mouvements du marché. Des fluctuations fréquentes des prix offrent de nombreuses possibilités d’entrer et de sortir des positions.
• Décentralisation : les cryptomonnaies fonctionnent indépendamment des banques centrales, ce qui réduit potentiellement l’impact des changements de politique monétaire ou des manipulations de devises.
• Diversification du portefeuille : l’ajout d’actifs cryptographiques peut diversifier un portefeuille d’investissement, réduisant potentiellement les risques.
• Potentiel de rentabilité élevé : certaines cryptomonnaies ont connu une croissance phénoménale ces dix dernières années. Le marché des cryptomonnaies étant relativement jeune, les premiers investissements en cryptomonnaies dans des technologies émergentes peuvent enregistrer une rentabilité importante.

Les risques du trading de cryptomonnaies avec des CFD

• Fluctuations extrêmes des prix : le prix des cryptomonnaies peut augmenter ou diminuer considérablement en très peu de temps en raison du sentiment du marché, de la spéculation et des actualités réglementaires.
• Trading émotionnel : la volatilité peut conduire à des ventes de panique ou à des investissements irrationnels.
• Incertitude réglementaire : le statut juridique des cryptomonnaies peut changer rapidement, ce qui affecte leur valeur et la légalité du trading. Les gouvernements peuvent imposer des restrictions ou des interdictions sur l’utilisation ou le trading des cryptomonnaies.
• Piratage et fraude : de nombreuses plateformes d’échange et portefeuilles de cryptomonnaies sont la cible de pirates informatiques, et plusieurs vols retentissants se sont produits. En général, ces événements ont une incidence négative sur les prix.
• Absence de protection pour les investisseurs : contrairement aux comptes bancaires ou boursiers traditionnels, il n’existe souvent aucune assurance ou protection pour les fonds détenus dans les portefeuilles de cryptomonnaies ou les plateformes d’échange de cryptomonnaies.
• Absence de données historiques : avec relativement peu d’années de données, les cryptomonnaies n’ont pas le contexte historique sur lequel de nombreux traders s’appuient pour d’autres instruments.
• Réactivité au battage médiatique : le marché peut être fortement influencé par les réseaux sociaux et la publicité des célébrités.
• Marchés étroits : certaines cryptomonnaies peuvent avoir des volumes de trading plus faibles, susceptibles d’entraîner un manque de liquidité et une manipulation des prix.

Les stratégies de trading de cryptomonnaies avec des CFD

Pour naviguer efficacement sur les marchés des actifs numériques, les traders utilisent plusieurs stratégies ancrées dans différentes écoles de pensée et des techniques de gestion des risques adaptées.

Analyse fondamentale

Dans le domaine des cryptomonnaies, l’analyse fondamentale consiste à étudier les facteurs sous-jacents susceptibles d’affecter le prix et la valeur de marché d’un actif numérique. Il s’agit notamment d’examiner la technologie du projet, l’équipe qui en est à l’origine, l’activité de développement, la demande du marché, l’actualité réglementaire et le paysage concurrentiel. Une base solide dans ces facteurs sous-jacents suggère une cryptomonnaie présentant un potentiel de succès à long terme et de durabilité sur le marché.

• Technologie du projet et utilisation : évaluez le caractère unique, l’évolutivité, la sécurité et l’application réelle de la technologie sous-jacente de la cryptomonnaie.
• Équipe : évaluez les antécédents, l’expertise et la crédibilité des membres de l’équipe.
• Activité de développement : vérifiez la fréquence des mises à jour du code, l’engagement de la communauté et l’avancement général du projet.
• Demande du marché : évaluez le degré d’adoption, les réseaux de partenariat et la base globale d’utilisateurs.
• Environnement réglementaire : suivez les évolutions juridiques susceptibles d’affecter la cryptomonnaie, telles que les changements de réglementation.
• Analyse concurrentielle : comparez la cryptomonnaie à des projets similaires dans le domaine pour déterminer l’existence ou l’absence de son avantage concurrentiel.

Analyse technique

L’analyse technique s’articule autour de tendances statistiques tirées de l’activité de trading, telles que l’évolution des prix et des volumes. Contrairement à l’analyse fondamentale, celle-ci se concentre uniquement sur les données du marché, cherchant à prédire les mouvements de prix futurs sur la base de configurations historiques. Les traders utilisent cette analyse pour faire des suppositions éclairées sur la hausse ou la baisse de prix d’une cryptomonnaie, sur la base de son comportement passé.

• Graphiques de prix : utilisez différentes périodes pour identifier les tendances et les modèles dans les mouvements de prix.
• Indicateurs techniques : appliquez des outils tels que les moyennes mobiles (MM), l’indice de force relative (RSI), les bandes de Bollinger et la ligne de convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) pour trouver des signaux d’achat et de vente.
• Analyse des volumes : analyser les volumes de trading permet de confirmer les tendances. Par exemple, un volume élevé lors d’une hausse de prix renforce souvent la validité de la tendance.
• Chandeliers : recherchez dans les graphiques en chandeliers des figures susceptibles d’indiquer un comportement potentiel du marché, comme des renversements haussiers ou baissiers.
• Niveaux de support et de résistance : identifiez les niveaux de prix où le marché a historiquement tendance à s’inverser ou à s’interrompre.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’indicateur MACD pour le trading de cryptomonnaies, cliquez ici.

Les stratégies de gestion des risques

Le trading de cryptomonnaies s’accompagne d’une certaine volatilité, ce qui nécessite une gestion précise des risques. Une gestion efficace des risques peut protéger les traders contre des pertes substantielles et les aider à préserver leur capital. L’intégration de ces stratégies de gestion des risques peut aider les traders à traverser les fluctuations imprévisibles des marchés des cryptomonnaies et à s’assurer une carrière de trading plus stable.

• Taille de la position : déterminez le montant du capital à allouer à une négociation en fonction de votre tolérance au risque et de votre niveau de stop loss.
• Stop loss et take profit : fixez des niveaux prédéfinis pour clôturer les positions afin de sécuriser vos bénéfices ou d’éviter de nouvelles pertes.
• Diversification : répartissez votre capital entre différentes cryptomonnaies et classes d’actifs afin d’atténuer les risques.
• Ratio risque/bénéfice : avant d’entrer dans une position, assurez-vous de comprendre clairement le potentiel de hausse par rapport au risque de baisse.
• Révisions et ajustements réguliers : examinez et ajustez périodiquement votre portefeuille en fonction des conditions et des performances du marché.
• Discipline émotionnelle : respectez votre plan de trading et évitez les décisions impulsives motivées par la peur ou la cupidité.

Concepts de trading avancés pour négocier des cryptomonnaies avec des CFD

Le trading sur marge et effet de levier

Par définition, le trading avec effet de levier consiste à pouvoir négocier avec plus d’argent qu’on n’en a réellement. Cela revient à déposer une petite somme d’argent appelée « marge » pour ouvrir une négociation plus importante. Cela peut vous permettre de réaliser des profits importants si le marché évolue en votre faveur, mais cela reste une opération risquée, car vous pouvez également perdre plus que vous ne le feriez sans effet de levier.

Pour en savoir plus sur le trading de devises numériques sur marge, cliquez ici.

Les contrats à terme et produits dérivés en cryptomonnaies

Les contrats à terme sont des contrats par lesquels vous acceptez d’acheter et de vendre des cryptomonnaies à un prix déterminé à une date future. Les produits dérivés sont un peu plus complexes. Il s’agit d’instruments financiers qui tirent leur valeur d’un actif sous-jacent comme le Bitcoin. Ces outils permettent aux traders de spéculer sur les variations de prix du marché sans posséder la cryptomonnaie elle-même.