Tirez le meilleur profit des tendances que vous dévoile le marché des marchandises avec le suivi de tendance

Antreas Themistokleous

Spécialiste du trading chez Exness

Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats futurs. Votre capital est à risque, veuillez négocier de manière responsable.

Dans ce guide :

Savez-vous quel est le dicton le plus populaire en matière d’analyse technique ?
Comprendre les principes fondamentaux du suivi de tendance
Les avantages du suivi de tendance
Les inconvénients du suivi de tendance
12 stratégies de trading pour mieux négocier en suivant la tendance
L’évolution continue du suivi de tendance
Prêt à suivre les tendances ?

Vous envisagez d’utiliser le suivi de tendance pour négocier des marchandises afin de diversifier votre portefeuille ?

Notre guide complet sur le suivi de tendance pour négocier les marchandises est fait pour vous. Découvrez comment tirer le meilleur profit du marché en suivant la tendance afin d’obtenir des résultats potentiellement favorables.

Nous souhaitons cependant vous mettre en garde que comme toute stratégie de trading, le suivi de tendance présente ses propres avantages et inconvénients. Dans ce guide, nous vous expliquerons ce qu’est le suivi de tendance, ses principes clés, les types de tendance, ses avantages et ses inconvénients, et certaines stratégies de trading de suivi de tendance que vous pourriez appliquer pour vous aider à utiliser cette technique de manière plus efficace. Vous êtes prêt ? C’est parti.

Savez-vous quel est le dicton le plus populaire en matière d’analyse technique ?

La tendance est votre amie.

Mais qu’est-ce que cela veut dire exactement ? À la base, cela signifie que vous devez toujours négocier dans le sens de la tendance dominante, mais ce n’est pas aussi simple que ça.

Cette approche consiste à identifier la direction dans laquelle évolue le prix de marché d’un actif sur une période spécifique afin d’en tirer le meilleur profit. En tant que trader de tendance, votre objectif est de surfer sur la vague du momentum en alignant vos négociations sur la tendance actuelle du marché. Ce faisant, vous pourriez obtenir des résultats très intéressants.

Comprendre les principes fondamentaux du suivi de tendance

Le suivi de tendance repose sur un principe fondamental du marché : l’existence de tendances. Celles-ci peuvent être classées en trois catégories :

Tendance haussière (bullish)

Une tendance haussière se produit lorsque le mouvement du prix d’un actif suit une tendance constante à la hausse sur une période prolongée. Les tendances haussières sont caractérisées par des hauts et des bas de plus en plus hauts. Pour tracer correctement la ligne de tendance haussière, vous devez relier le bas des corps des bougies en traçant une ligne droite, comme le montre le graphique ci-dessous.

Dans ce graphique de prix, nous constatons une nette tendance à la hausse. La ligne de tendance est tracée en reliant le bas des corps des bougies.

Tendance baissière (bearish)

D’un autre côté, une tendance baissière se produit lorsque le prix d’un actif continue de baisser. Au cours d’une tendance à la baisse, vous verrez des hauts et des bas de plus en plus bas. Pour tracer correctement la ligne de tendance baissière, vous devez relier le haut des corps des bougies comme le montre le graphique ci-dessous.

Dans une tendance à la baisse, la ligne est tracée en reliant le haut des corps des bougies.

Tendance latérale (ou marché latéral)

Parfois, le prix d’un actif peut fluctuer dans une fourchette relativement étroite. C’est ce qu’on appelle une tendance latérale ou un marché latéral, où on ne constate pas une tendance haussière ou baissière évidente.

Lorsqu’un canal se forme, il est nécessaire de relier aussi bien le bas des corps des bougies que le haut des corps des bougies dans la zone du graphique où le prix a réagi plusieurs fois, c’est-à-dire là où de faibles hauts forment une tendance latérale.

Tendance latérale (ou marché latéral)

Le concept central du suivi de tendance est de reconnaître la tendance dominante actuelle et de positionner stratégiquement vos négociations afin qu’elles s’alignent sur sa direction. Certains des indicateurs techniques les plus courants que vous pouvez utiliser pour identifier et confirmer les tendances sont les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les indicateurs de momentum. En tant que trader de tendance, il est recommandé d’entrer sur le marché lorsqu’une tendance est consolidée et d’en sortir lorsque vous observez des signes de renversement ou d’épuisement de la tendance.

Les avantages du suivi de tendance

Le suivi de tendance offre plusieurs avantages possibles qui en font une stratégie attrayante pour de nombreux traders. Voici notamment certains d’entre eux :

1. Possibilité de générer des bénéfices

Suivre une tendance forte peut conduire à des bénéfices substantiels. Le trader de tendance suit l’action du prix. Lorsque le prix évolue dans le sens souhaité par le trader, ce dernier parvient à définir largement la tendance du prix et à maximiser ses gains. Certaines tendances durent pendant de longues périodes, vous permettant parfois de garder des positions ouvertes pendant des semaines, des mois, voire bien plus longtemps. Si vous repérez des tendances à long terme et les suivez correctement, cette stratégie peut vous conduire à long terme à obtenir des gains significatifs.

2. Simplicité dans la prise de décision

Le suivi de tendance vous permet de prendre des décisions bien plus facilement, car elle s’appuie sur des signaux visuels clairs fournis par des outils d’analyse technique. Voilà pourquoi vous pouvez facilement identifier les tendances et prendre des décisions de trading basées sur des figures simples à reconnaître.

3. Impact réduit du bruit du marché

Le bruit pour les traders représente l’un des nombreux défis qu’ils doivent affronter. Ce phénomène engendre des fluctuations de tendance à court terme sur le cours qui peuvent conduire à une mauvaise prise de décision. Cependant, le suivi de tendance peut vous aider à mieux affronter cette situation, car en tant que trader de tendance, vous vous concentrez sur la tendance plus large et sur la direction globale du prix, ce qui vous fournit des signaux plus fiables et plus stables.

4. Tirer parti de la finance comportementale

Lorsque vous négociez la tendance, vous pouvez tirer profit des biais de la finance comportementale. Ainsi, lorsque le marché suppose qu’une tendance va se poursuivre, vous pouvez négocier dans cette direction, armé d’informations facilement disponibles sur cette tendance pour vous aider.

5. Fréquence de trading réduite

Par rapport au day-trading ou à d’autres stratégies de suivi de tendance à court terme, le suivi de tendance implique d’ouvrir et de fermer des ordres moins fréquemment. Cela peut entraîner une réduction des coûts de trading, améliorant votre rentabilité globale.

Les inconvénients du suivi de tendance

Bien que le suivi de tendance présente de nombreux avantages intéressants, il s’accompagne également de défis et de pièges potentiels. Si vous envisagez d’utiliser cette stratégie, vous devez être conscient des inconvénients suivants :

1. Vulnérabilité aux renversements de tendance

Les tendances ne durent pas éternellement. Des événements inattendus sur le marché ou des changements de sentiment peuvent provoquer de brusques renversements de tendance. Si vous n’anticipez pas le renversement d’une tendance à temps et que vous n’y réagissez pas promptement, vous risquez de commencer à perdre de l’argent rapidement.

2. Mouvements de prix qui donnent de faux signaux

Sur des marchés financiers volatils ou imprévisibles, les prix peuvent évoluer rapidement et de manière aléatoire. Cela peut conduire à de faux signaux qui pourraient vous faire perdre de l’argent ou passer à côté d’une occasion de trading, car le prix fluctue dans une fourchette étroite.

3. Entrée et sortie retardées

Si vous décidez de négocier en suivant une tendance, vous devez d’abord en identifier une avant d’ouvrir vos ordres. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’entrer sur le marché avec un certain retard par rapport à d’autres traders qui emploient des stratégies de suivi de tendance bien plus agressives, et de ne pas profiter des premiers bénéfices qui s’offrent à vous.

4. Occasions manquées sur les marchés latéraux

Le suivi de tendance est moins efficace sur les marchés financiers caractérisés par des mouvements latéraux, où les prix manquent de direction claire. Les traders de tendance peuvent passer à côté de bénéfices potentiels pendant les phases de consolidation et d’incertitude.

5. Possibilité de drawdown importants

Si une tendance se renverse soudainement, vous pourriez subir des pertes importantes si vous ne quittez pas rapidement le marché ou si vous ne disposez pas d’une stratégie de trading à contre-tendance prête à être exécutée. Il est donc essentiel que vous utilisiez des stratégies efficaces de gestion des risques, comme les ordres stop loss, pour réduire les pertes potentielles.

6. Dépendance aux données historiques

L’analyse de tendances s’appuie sur des données de prix passées pour prédire les mouvements de prix futurs. Mais, sur des marchés financiers en évolution rapide, cette stratégie pourrait ne pas fonctionner, car les schémas passés risquent de ne pas perdurer ou de ne pas se répéter. En tant que trader de tendance, veuillez donc garder ceci à l’esprit lorsque vous utilisez ce type d’analyse.

7. Surtrading lors de tendances agitées

Sur les marchés des marchandises présentant des tendances à court terme, vous pourriez être tenté de négocier excessivement pour tirer parti de chaque fluctuation de prix. Malheureusement, cela pourrait augmenter vos coûts de trading et potentiellement réduire vos bénéfices.

12 stratégies de trading pour mieux négocier en suivant la tendance

Nous vous avons préparé une liste de conseils pour vous permettre de mieux négocier en suivant la tendance et de minimiser ses inconvénients. Ce faisant, vous améliorerez la probabilité de gains potentiels tout en réduisant les pertes possibles.

1. Analyse de plusieurs périodes

L’analyse de tendances sur plusieurs périodes peut vous fournir une image plus complète de la direction du marché. Cette méthode est utilisée pour identifier plus précisément la tendance globale et les meilleurs moments pour entrer et sortir du marché.

2. Indicateurs de confirmation

Pour réduire les faux signaux, vous pouvez utiliser des indicateurs techniques supplémentaires ou des figures chartistes afin de confirmer les indicateurs de tendance avant de vous lancer dans les négociations. Ceci permet de confirmer davantage ce que vous avez identifié et d’augmenter vos chances de réaliser des négociations rentables.

3. Gestion rigoureuse des risques

Il est essentiel que vous appliquiez des règles strictes de gestion du risque et cela implique de configurer des ordres stop loss pour limiter les pertes potentielles. Il est également judicieux de déterminer la taille de vos positions en fonction d’un pourcentage de votre capital de trading. De cette manière, vous parvenez à préserver votre capital dans des conditions de marché défavorables.

4. Informez-vous

Suivez les indicateurs économiques, les événements géopolitiques et l’actualité du marché pour vous faire une idée des possibles renversements de tendance, en particulier lorsque vous décidez d’utiliser la stratégie de suivi de tendance à court terme. Des facteurs tels que les variations des taux d’intérêt, les développements politiques et la publication de données macroéconomiques peuvent avoir un impact sur le sentiment du marché. Vous pouvez accéder aux actualités concernant tous ces éléments sur le calendrier économique d’Exness.

5. Adaptabilité et flexibilité

Les traders de tendance qui réussissent sont ceux qui savent s’adapter rapidement aux conditions changeantes du marché. Pour ce faire, vous devez être prêt à relever les défis haut la main en employant des stratégies de suivi de tendance flexibles et capables de répondre aux changements de tendances ou à des événements inattendus.

6. Apprentissage et analyse continus

Pour exceller en tant que trader de tendance, l’apprentissage et l’analyse continus sont la clé. Les marchés évoluant, vous devez donc toujours être au courant des dernières tendances et des derniers outils de trading et indicateurs économiques. Examinez et peaufinez régulièrement votre stratégie de trading en fonction de toute nouvelle information, pour prendre de meilleures décisions. Retrouvez d’ailleurs toutes les importantes actualités relatives au marché et à notre société, réunies dans un seul et même endroit : le blog d’Exness.

7. Backtesting et analyse historique

Avant de mettre en œuvre une stratégie de suivi de tendance, il est important que vous effectuiez des backtests approfondis et une analyse historique des hauts et des bas d’un cours. Cela implique de tester votre stratégie en fonction de données passées relatives à l’évolution d’un cours pour vérifier son efficacité. Le backtesting vous aide à identifier les possibles faiblesses de votre stratégie, à peaufiner votre approche et à rendre votre stratégie plus fiable.

8. Diversifiez vos négociations

Le suivi de tendance se concentrant sur une évolution spécifique des mouvements de prix, il est important de diversifier votre portefeuille en répartissant vos investissements sur différents actifs ou marchés pour réduire l’impact d’un unique renversement de tendance sur vos performances de trading globales.

9. Patience et discipline

Tous les mouvements de prix ne constituent pas une tendance, et toutes les tendances ne déboucheront pas sur une négociation rentable. Vous devez résister à l’envie de saisir toutes les occasions potentielles et plutôt attendre que les tendances se consolident et soient confirmées.

10. Résilience psychologique

Le trading peut être un défi émotionnel, en particulier pendant les périodes où vous ne voyez pas les résultats escomptés. Il est important d’être fort mentalement afin de rester calme, rationnel et prudent, que le marché évolue en votre faveur ou non. Le trader de tendance se concentre souvent sur les possibilités de tendances à long terme et la psychologie joue un rôle essentiel dans la prise de bonnes décisions de trading.

11. Technologie et automatisation

Vous pouvez rendre les processus de votre stratégie de suivi de tendance plus efficaces grâce à la technologie et à l’automatisation. Les plateformes et logiciels de trading peuvent vous aider à identifier les tendances, à ouvrir des ordres et à gérer les risques plus efficacement. Mais n’oubliez pas qu’il est important de comprendre les outils que vous utilisez. Ne comptez pas trop sur l’automatisation sans une compréhension approfondie de votre stratégie.

12. Évitez d’opter pour un effet de levier élevé

Si l’effet de levier peut amplifier les gains, il peut également accroître les pertes. Soyez prudent lorsque vous utilisez l’effet de levier, car un effet de levier trop important pourrait entraîner des pertes conséquentes qui pourraient être difficiles à récupérer. Découvrez comment Exness peut protéger votre compte contre le solde négatif.

L’évolution continue du suivi de tendance

Le suivi de tendance, comme toute stratégie de trading, n’est pas un concept statique. Cette stratégie évolue en fonction de la dynamique du marché, des progrès technologiques et des variations économiques et géopolitiques mondiales. Vous devez être prêt à adapter vos stratégies de suivi de tendance à ces changements. Une stratégie qui a bien fonctionné dans une situation de marché ne sera pas nécessairement aussi performante dans une autre.

De plus, il est important de comprendre qu’aucune stratégie de trading n’est infaillible. Même les traders de tendance les plus expérimentés peuvent subir des pertes. Pour réussir à long terme en tant que trader de tendance, vous devez donc savoir gérer le risque, appliquer avec discipline votre stratégie et être prêt à l’améliorer constamment.

Foire aux questions

Qu’est-ce que le suivi de tendance ?

Le suivi de tendance consiste à tirer le meilleur profit d’un actif spécifique en fonction de la direction du mouvement de son cours. Cette stratégie repose sur l’analyse des données de prix historiques afin d’identifier et de suivre les tendances établies. En tant que trader, vous pouvez utiliser une variété d’outils, tels que des moyennes mobiles et d’autres indicateurs de tendance populaires tels que les bandes de Bollinger, pour identifier la vitesse d’un mouvement et prédire la direction possible du prix d’une valeur mobilière.

Le suivi de tendance est-il rentable ?

Cette technique de trading populaire peut être rentable lorsqu’elle est appliquée correctement. Cela implique d’analyser les tendances du marché et d’ouvrir des ordres en fonction de la direction de la tendance. Vous pouvez la combiner avec d’autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI) et le MACD (indicateur de convergence et divergence des moyennes mobiles) pour repérer les tendances et prendre des décisions dans votre activité de trading.

Quels sont les trois grands types de tendance ?

Il existe trois types de tendance : la tendance haussière (prix en hausse), la tendance baissière (prix en baisse) et la tendance latérale (sans changement significatif de prix). Vous pouvez négocier en fonction d’une tendance en achetant dans des tendances haussières ou en vendant dans des tendances baissières. Commencez sans plus attendre à utiliser le suivi de tendance en ouvrant un compte démo ou appliquez-la directement sur les marchés à partir d’un compte réel avec Exness.

Prêt à suivre les tendances ?

Le suivi de tendance est une stratégie qui a résisté à l’épreuve du temps, attirant les traders grâce à son potentiel de gains substantiels et à sa prise de décision relativement simplifiée. Les avantages de profiter du momentum du marché sont clairs, mais vous devez également savoir éviter les pièges, notamment les renversements de tendance et la volatilité du marché. Vous pourriez également passer à côté d’occasions sur les marchés latéraux. Pour tirer le meilleur parti de la stratégie de suivi de tendance et réduire les risques, utilisez une approche à multiples facettes. Cela implique d’analyser plusieurs périodes de graphiques, d’utiliser des indicateurs de momentum inhérents au suivi de tendance comme l’indice de force relative (RSI) ou le MACD, de gérer le risque avec prudence, d’être flexible et de combiner des stratégies de suivi de tendance.

Choisissez de négocier avec Exness et prenez des décisions de trading éclairées en toute confiance. Profitez de nos outils de pointe et de notre environnement de trading ultime pour libérer votre plein potentiel de trader. Ne manquez pas cette chance d’explorer les marchés avec précision. Inscrivez-vous et commencez à négocier des marchandises avec un courtier professionnel de confiance.

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