مقدمة إلى التداول المتأرجح 101: كيفية التداول بالأسهم بعد يوم واحد من إتقان الاستراتيجية

3 استراتيجيات تداول التأرجح الأكثر شعبية لتداول الأسهم

التداول المتأرجح ليس استراتيجية أو نمط تداول فريدًا تمامًا مقارنة بأساليب التداول الأخرى. كما أن الاستراتيجيات المتأرجحة التي نناقشها هنا ليست مقتصرة على تداول الأسهم فقط. ومع ذلك، يمكن تقسيم الاستراتيجيات المستخدمة عادة في التداول المتأرجح للأسهم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: متابعة الاتجاه، والزخم أو الاختراق، والتداول ذو الارتداد المتوسط.

والآن سوف نشرح بالتفصيل استراتيجيات التداول المتأرجحة هذه للحصول على فهم أكثر شمولاً.

استراتيجية التداول المتأرجح رقم 1: متابعة الاتجاه

عادةً ما تتحرك الأسواق بنمط موجات، حيث تتضمن فترات نشاط متوسطة تدعى "النبض" تستمر لمدة 3-10 أيام، وتشمل أيامًا ذات نطاقات كبيرة وأخرى ذات نطاقات صغيرة.

يحدث ما يعرف بـ "الانعكاس" أو "انخفاض التأرجح المحتمل" عندما تتحول فترة التصحيح إلى فترة دافعة.

يهدف المتداولون المتأرجحون إلى الدخول في التداول في وقت مبكر والخروج بالقرب من ذروة التأرجح المحتمل.

تحديد نقاط الانعكاس للتداول المتأرجح

باعتبارك متداولًا متأرجحًا، فإن العنصر الأساسي في متابعة الاتجاه هو تحديد مستوى التأرجح المنخفض بشكل صحيح (أو ارتفاع التأرجح في الاتجاه الهبوطي). ولتحقيق ذلك، يجب عليك تحديد مناطق الدعم للتأكد من أن انعكاس السعر ليس مجرد حدث مؤقت، بل لديه القدرة على التحرك في اتجاه ذي معنى أكبر.

فيما يتعلق بالاتجاه المتحرك، فإن مستويات الدعم والمقاومة عادة ما تكون ديناميكية، حيث يتحركون مع السعر. على الجانب الآخر، تكون مستويات الدعم والمقاومة الثابتة مرتبطة بمستويات أسعار محددة فقط.

تتجلى المستويات الديناميكية عادة في شكل خطوط الاتجاه وحدود القنوات ومؤشرات المتوسط المتحرك، كما يوضح في الأمثلة الثلاثة التالية.

عندما يلامس السعر منطقة الدعم، يتعين عليك في تلك اللحظة مراقبة أي نمط ارتداد محتمل، مثل انخفاض مؤكد أو انخفاض "حلقي". عادة ما يتجلى ذلك عندما تظهر شمعة يومية جديدة تتميز بقاع أدنى وقمة أقل من الشموع السابقة، وبعد ذلك يتحرك السعر إلى الاتجاه الصاعد. كما هو موضح في الرسم البياني الموضح أدناه، إذا حدثت الحالة المعروضة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على انعكاس محتمل ونقطة يمكن للمرء فيها المخاطرة الاتجاهية.

عندما يتعلق الأمر بالخروج من صفقة التداول، سوف نلاحظ أن الأمور تأخذ منحى مختلفًا. قد تحتاج إلى اعتماد استراتيجيات متنوعة، مثل أمر إيقاف الخسارة المتحرك أو حتى نسبة ربح إلى خسارة ثابتة. تتوقف استراتيجية إدارة الصفقات في التداول المتأرجح على السوق الذي تتداول فيه. على سبيل المثال، تميل أسواق الأسهم إلى خلق تقلبات أسعار طويلة تستمر لمدة 5-10 أيام، بينما تتحرك أسواق العملات (الفوركس) عادة بتقلبات أسعار أقصر تتراوح بين 3 و5 أيام.

استراتيجية التداول المتأرجح رقم 2: تداول الزخم

هناك تشابه ملحوظ بين تقنيات الزخم في أسواق الأسهم عبر أطر زمنية وفئات أصول المالية المختلفة، حيث تعتمد على فكرة شراء المنتج بسعر مرتفع بالفعل لبيعه بسعر أعلى، (بالنسبة للبيع، والعكس صحيح).

يتضمن نهج الزخم أحد أنماط التداول المعروفة باسم "تداول الاختراق"، حيث يقوم المتداول بدفع السوق بقوة عند محاولة تجاوز مستوى معين أو حدود النطاق. مماثلة للتداول المتأرجح، فإن تداول الزخم يعني عمومًا الاستمرار في التحرك باتجاه أقوى من المعتاد، مع دخول المراكز عندما يكون السعر بعيدًا عن مناطق الدعم أو المقاومة.

عندما يتحرك السعر بشكل كبير فوق منطقة الدعم الديناميكية، فمن غير المرجح أن يعود إلى هذه المنطقة قريبًا، مما يشير إلى استمرارية الاتجاه الحالي. في هذه الحالة، تجب مراقبة تداولك لاكتشاف نمط الرسم البياني المستمر وتحديد لحظة اختراق خط الاتجاه.

يمكن أن يتخذ نمط الرسم البياني أشكالًا مختلفة مثل المثلثات، الأعلام، الرايات، أو الأشكال الماسية، لذا فإن فهم أنماط الرسم البياني المختلفة هو كلمة السر.

بما أن الاتجاهات القوية عادةً ما تتحرك بسرعة، فإن إكمال عملية الدمج (وهي المنطقة التي تحدد نمط الرسم البياني للاستمرار) لا يستغرق وقتًا طويلاً. يتطلب ذلك التصرف بسرعة نسبية والعمل ضمن إطار زمني صغير جدًا مثل M30/H1.

القاعدة الأساسية هي أن موقع السعر يجب أن يكون بعيدًا عن منطقة الدعم الديناميكية وأن يكون عند مستوى 2.3 - 3 من متوسط التقلب اليومي. يوضح المثال الموضح في الرسم البياني أدناه اتجاهًا قويًا وسريعًا لسهم NVDA في عام 2023، حيث دفع السعر بمقدار 80 دولار فوق منطقة الدعم (التي تقع بين المتوسطات المتحركة أدناه). وكان متوسط التقلب اليومي لهذا السهم في ذلك الوقت حوالي 8 دولار. ولذلك، كان موقع السعر أعلى بـ 8 مرات من الدعم من متوسط التقلب. يكاد يكون من المحتمل جدًا أن ينعكس السعر، لذلك يعد استمرار الاتجاه هو السيناريو الأكثر احتمالًا، نظرًا للتوجيه القوي المشار إليه خلال مكالمة الأرباح السابقة.

كيفية الاستفادة من استراتيجية التأرجح في اختراقات التداول

هناك طريقتان محتملتان لتداول الزخم كمتداول متأرجح: الأولى هي اختراق المثلث، حيث يتم الاحتفاظ بالمركز طوال الليل، والثانية هي التراجع إلى خط الاختراق. في كلتا الحالتين، يتم الاحتفاظ بالمركز طوال الليل، وإذا تم الاحتفاظ به لمدة 5-10 أيام، فإنه يمثل فرصة تداول غير متماثلة.

استراتيجية التداول المتأرجح رقم 3: متوسط الارتداد

هناك استراتيجية أخرى لتداول الأسهم المتأرجحة وهي التداول بالارتداد المتوسط. تهدف هذه الاستراتيجية إلى متابعة تحركات الأسعار على المدى القصير نسبياً عندما يعود السعر إلى النطاق.

في هذه الحالة، يجب عليك مراقبة السعر في حالة حدوث اختراق كاذب عند منطقة دعم أو مقاومة قوية. قد تساعدك المتوسطات المتحركة ذات المدد 20 و 50 و 200 في تحديد مثل هذا الحادث.

يمكنك أن ترى مثالًا في الرسم البياني أدناه حيث كان هناك اختراق محتمل في حالتين، ولكن بعد ذلك انعكس السعر على الفور تقريبًا، مما تسبب في اختراق كاذب - ويُشار إليه أحيانًا باسم الاختراق الوهمي.

في هذا المثال، حاول سهم PYPL التحرك فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، وفي كل مرة، أدى ذلك إلى تراجع أقل. حدث ذلك خلال النصف الأول من عام 2023. كمتداول متأرجح، يمكنك استغلال فرص التداول هذه من خلال تحديد نقاط الدخول على إطارات زمنية أقل، باستخدام أنماط الشموع اليابانية.

يُظهر الرسم البياني 4 ساعات أدناه مثالًا على نمط الشموع اليابانية، حيث يشير السهم الأحمر إلى نقطة دخول محتملة لصفقة بيع.