احترف استراتيجيات التداول اليومي: مبادئ الاستراتيجيات، النصائح الفعّالة، وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة
Stanislav Bernukhov
اختصاصي تداول أول لدى Exness
هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية. رأس مالك معرض للمخاطر، يرجى التداول بمسؤولية.
مشاركة
في هذا الدليل الإرشادي:
- ما استراتيجية التداول اليومي؟
- أسلوب التداول اليومي للعملات المشفرة رقم 1: الإسكالبينج
- أسلوب التداول اليومي للعملات المشفرة رقم 2: تداول يومي نشط
- التداول في العملات المشفرة باستخدام استراتيجية التداول اليومي
- التحديات التي تواجهه استراتيجيات التداول اليومي في العملات المشفرة
- الإفراط في التداول في التداول اليومي
- ما أدوات العملات المشفرة التي يمكنك التداول فيها باستخدام استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول اليومي أم التداول طويل الأجل – ما الخيار المناسب لك؟
- هل تخطط للتداول في العملات المشفرة باستخدام استراتيجية التداول اليومي؟
سواء كنت متداولًا محترفا أو متداولاً مبتدئًا، بالطبع، هذا الدليل هو الأنسب لك. يتضمن الدليل الإرشادي العديد من أساليب واستراتيجيات التداول اليومي، بالإضافة إلى التركيز بشكل خاص على العملات المشفرة. كما يتضمن أيضًا بعض المزايا والتحديات التي تواجه العملات المشفرة بالنسبة للمتداول اليومي.
ما استراتيجية التداول اليومي؟
قبل أن نغوص في أعماق عالم التداول اليومي، دعونا نُعرّف هذا المصطلح بوضوح. ما التداول اليومي؟ التداول اليومي هو شراء وبيع الأوراق المالية، مثل الأسهم أو أزواج العملات أو السلع أو العملات المشفرة، خلال نفس يوم التداول، لتجنب التعرض لمخاطر السوق بين عشية وضحاها.
أسلوب التداول اليومي للعملات المشفرة رقم 1: الإسكالبينج
الإسكالبينج هو أسلوب التداول اليومي الأسرع حركة، والذي يسعى المتداول من خلاله إلى تحقيق الربح من تحركات الأسعار الصغيرة.
يعود تاريخ الإسكالبينج إلى ما قبل ظهور أسواق الأوراق المالية الحديثة. حيث كان السماسرة يقفون في حفرة ويصرخون بعروضهم وطلباتهم لشراء وبيع الأسهم. وكان الإسكالبينج، المعروف باسم "الصراخ المفتوح" في ذلك الوقت، استراتيجية شائعة يستخدمها المتداولون لتحقيق أرباح صغيرة من خلال استغلال تقلبات الأسعار السريعة. ولهذا السبب يُطلق الآن على المضاربين أيضًا اسم "صناع السوق".
والآن، يعتبر المضارب متداولًا عاديًا، حيث يجلس أمام الشاشة يستخدم الرافعة المالية القوية ويقوم بتنفيذ عمليات تداول سريعة الإيقاع؛ للاستفادة من الزخم قصير المدى أو للاستفادة من انعكاسات الأسعار الفورية بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة. يميل المضاربون إلى الاحتفاظ بصفقاتهم لفترة قصيرة، تتراوح بين بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق. ويرجع ذلك إلى محاولتهم الاستفادة من تغيرات الأسعار السريعة، والتي تُعدّ سمة أساسية لسوق العملات المشفرة.
ولكن لا يمكننا اعتبار هذه القاعدة مطلقة، فالعملات المشفرة شديدة التقلب مقارنة بالأصول المالية الأخرى. على سبيل المثال، في صيف عام 2023، شهدت عملة البيتكوين تقلبًا تاريخيًا ملامسا أدنى مستوياته، ولم يكن السوق نشطًا بشكل كبير. وهنا تكمن أهمية استراتيجية الإسكالبينج، حيث تسمح للمتداول بالعمل حتى في فترات خمول السوق حيث لا يسعى المضاربون إلى تحقيق أرباح ضخمة وقد يحققون في تلك الحال أرباحا صغيرة تصل إلى عدة نقاط/بيب.
مثال على التحركات التناوبية الصغيرة التي يمكن للمتداولين اليوميين والمضاربين الاستفادة منها.
إيجابيات وسلبيات استراتيجية الإسكالبينج عند تداول العملات المشفرة
مزايا الإسكالبينج
- قد تكون استراتيجية الإسكالبينج أسرع طريقة لزيادة رصيد حساب تداولك إذا تم تنفيذها بشكل صحيح.
- نظرًا لأن معدل دوران المضاربين يظل مرتفعًا مقارنة بأنواع المتداولين الآخرين، نحنلاحظ أن لاحظ أن نشاطهم يتسم بإجراء المزيد من الصفقات، مما قد يترتب عليه تحقيق المزيد من الأرباح.
- بطبيعة الحال، لا يمكن للمضاربين تحمل مخاطر بين عشية وضحاها: وهو أمر مهم جدا في عالم العملات المشفرة؛ خاصة أن قيمة العملة المشفرة قد تنخفض فجأة في أي وقت وبالطبع قد يحدث ذلك خلال الليل.
- يتفرغ المضاربون للتداول فقط عندما يكونون أمام الشاشة، مما يتيح لهم تجنب الاحتفاظ بمراكزهم طوال الليل والوقوع فريسة للتقلبات المفاجئة.
عيوب الإسكالبينج
- تتطلب الكثير من التركيز والدقة؛
- الإسكالبينج يعد مكلفا جدا من حيث (الاسبريد). وبالطبع، قد تولد أسواق العملات المشفرة تكاليف أعلى من المعتاد، حيث إن التقلبات المتوقعة للعملات المشفرة أعلى نسبيًا مقارنة بأسواق الفوركس. لهذا السبب يحتفظ صانعو السوق في مجال العملات المشفرة عادةً باسبريد أكبر لـ BTC وETH والأصول المالية المماثلة.
- يحتاج المضارب على المدى المتوسط إلى تحقيق نسبة عالية من الصفقات الرابحة للبقاء في السوق،
- تكون الأخطاء أكثر تكلفة بالنسبة للمضارب مقارنةً بأي متداول آخر. ويرجع ذلك إلى أن إمكانيات الربح للمضارب تكون محدودة، وبالتالي يجب أن يكون عدد الصفقات الناجحة دائمًا مرتفعًا نسبيًا.
الإسكالبينج هو نمط تداول يُنصح به عادةً للمتداولين المحترفين، نظرًا لارتفاع معدل الدوران والتكاليف الأعلى التي يتضمنها. بالطبع، يتطلب الإسكالبينج مراقبة دقيقة لتحركات الأسعار أثناء فترات التداول المفتوحة. سواء كنت تتداول مع Exness في العملات المشفرة أو أي فئات أصول مالية أخرى، يفضل التداول أولا باستخدام حساب تجريبي أو حساب Standard Cent.
أسلوب التداول اليومي للعملات المشفرة رقم 2: تداول يومي نشط
التداول اليومي النشط بشكل عام أقل نشاطًا من أسلوب الإسكالبينج، حيث يتضمن عادةً إجراء عدد محدود من الصفقات يوميًا، وغالبًا ما يستمر ليوم واحد فقط. يمكنك استخدام أسلوب التداول اليومي خلال حركة ارتفاع BTCUSD أو ETHUSD أو غيرها من العملات المشفرة، حيث تتيح تلك الاستراتيجية فرصًا كبيرة للاستفادة من اختراقات كبيرة وتحقيق نسبة ربح/خسارة جيدة في تداولاتك.
جدير بالذكر أن قدرة الأسعار على تحقيق حركات كبيرة خلال يوم واحد تكون محدودة، حيث نادرًا ما نشهد أياما يتحقق فيها حجم تداول كبير جدا. لذلك، ينبغي على المتداول أن يكون حذرًا جدا عند اختيار الصفقات واتخاذ القرارات بدقة متناهية. وبخاصة عندما يكون مقدار "حركة تذبذب السعر" وشدة التناوب حول مستويات أسعار محددة مرتفعًا إلى حد ما، ورغم ذلك قد تظهر "فترات طويلة" استثنائية تتميز بتقلبات غير طبيعية، سواء كان ذلك خلال بسبب "الارتفاع" أو "البيع المذعور".
ومع ذلك، يشكل التوقيت عنصرا أساسيًا لنجاح أي متداول "يومي" عند التعامل مع شراء وبيع العملات المشفرة. بالطبع، لا يمكن الاكتفاء بحركة التنبؤ بالسعر، فهناك عوامل رئيسية أخرى لا يمكن تجاهلها، مثل دخول الصفقة بأقل قدر ممكن من المخاطرة وتنفيذ أمر إيقاف خسارة بدقة متناهية.
ولهذا السبب، يظهر التداول اليومي بشكل عام كوظيفة يومية، وليس كهواية مريحة يمكن ممارستها من خلال الكمبيوتر في أي مكان يُريحك، حتى أمام شاطئ البحر. وعلى الرغم من ذلك، يمكن للمتداولين العمل من أي مكان في العالم، بشرط وجود اتصال إنترنت موثوق والقدرة على التركيز على أحدث تطورات الأسواق المالية.
التداول في العملات المشفرة باستخدام استراتيجية التداول اليومي
تعتمد استراتيجيات التداول اليومي المختلفة التي يستخدمها المتداولون اليوميون في سوق العملات المشفرة بشكل أساسي على أسلوب التداول الخاص بهم. على سبيل المثال، إذا كنت، كمتداول يومي، تبحث عن صفقات يومية جيدة، فقد يدفعك الشغف للربح للبحث عن نقاط محورية وانعكاسية محتملة خلال اليوم. والآن دعونا نلقي نظرة مفصلة على هذا النوع من استراتيجيات التداول.
استراتيجية التداول اليومي رقم 1: التقاط النقاط المحورية
قد تظهر نقاط محورية محتملة عند مناطق الدعم أو المقاومة القوية، كما هو موضح في المثال التالي: اقترب سعر البيتكوين مقابل الدولار من مستوى 29700، وهو أدنى مستوى على المدى المتوسط اعتبارًا من 7 يوليو. بعد اختبار هذا المستوى، عاد نشاط الشراء إلى الأسواق، مما مكن المتداول اليومي من الاستفادة من حركة التراجع. كان الفارق الدقيق هنا هو أن حركة السعر المذكورة حدثت في وقت متأخر من اليوم بالنسبة للمنطقة الزمنية الأوروبية، مما يعني أن عددًا أقل من المتداولين سيكونون بالقرب من شاشاتهم وقت حدوث ذلك.
مثال على التراجع، والذي قد يستخدمه المتداول اليومي لبناء مركز شراء.
استراتيجية التداول اليومي رقم 2: التداول في العملات المشفرة خلال فترة الزخم اليومي
إن استراتيجية ركوب الزخم؛ استراتيجية قديمة قدم السوق نفسه. وعلى الرغم من أنه قد يكون من المعقول محاولة "الشراء بسعر منخفض" و"البيع بسعر مرتفع"، إلا أن المتداولين اليوميين الناجحين الذين يمارسون التداول باستراتيجية بالزخم يركزون على شراء ما هو "مرتفع بالفعل" لبيعه "بأعلى". حيث يقوم الزخم المتسارع بدفع السعر بسرعة مع زيادة في حجم التداول.
استراتيجية التداول اليومي رقم 3: اختراقات التداول في أسواق العملات المشفرة
اختراق السعر هو تحرك سريع للسعر يدفع السعر إلى ما وراء حدود بعض الدعم/التماسك أو تشكيل الرسم البياني، أو من خلال خط الاتجاه للاتجاه التصحيحي. فيما يلي مثال على الاختراق الذي حدث في BTCUSD في يوليو 2023:
مثال: اختراق BTCUSD في 23 يوليو 2023. بعد الاختراق السريع، انعكاس السعر وأغلاقه دون مستوى سعر الافتتاح.
نلاحظ في هذا المثال تحديدا أن الاختراق كان سريعًا، على الرغم من أنه انتهى بسرعة. ومع ذلك، كمتداول يومي، ربما كانت هذه فرصة ممتازة لتداول قد تستمر لفترة أطول خلال اليوم، حيث كان بإمكانك وضع إيقاف خسارة قريب وتحقيق ربح سريع خلال يوم واحد. كل الاختراقات قد لا ت ؤدي إلى استمرار قوي. لهذا السبب، يجب أن تكون أسواق العملات المشفرة ضمن مرحلة "السوق الصعودية". ومع ذلك، بالنسبة للمتداول اليومي، قد لا تزال التحركات اللحظية القصيرة فرصة للحصول على نسب ربح مناسبة كما أنها أيضا قد تعرضك لخسارة.
استراتيجية التداول اليومي رقم 4: استراتيجية متابعة الاتجاه في سوق العملات المشفرة
في سياق استراتيجية التداول اليومي التي تتبع الاتجاه في أسواق العملات المشفرة، نركز على تحليل حركات الأسعار السريعة والمتقلبة التي تستمر لفترات قصيرة، بدلاً من التركيز على الاتجاهات طويلة المدى أو متوسطة المدى؛ التي قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر. تندرج استراتيجيات شراء وبيع الأوراق المالية على المدى الطويل ضمن فئات مختلفة من استراتيجيات التداول، مثل استراتيجية التداول المتأرجح والتداول بناء على الصفقات. بإمكان المتداول اليومي الذكي الذي يستطيع التعرف على الاتجاهات قصيرة المدى؛ استثمار استراتيجية التداول اليومي بشكل متزامن مع هذه الاتجاهات على مدى عدة أيام متتالية حتى انقضاء الفترة المحددة.
وفي المقابل، يهدف المتداولون المتأرجحون والمتداولون الذي يعتمدون على الصفقات في كثير من الأحيان إلى "شراء عند الاتجاهات المنخفضة"، متوقعين بدء تأرجح جديد في مسار الاتجاه. من ناحية أخرى، يفضل العديد من المتداولين اليوميين استخدام استراتيجية تتبع الاتجاه، حيث يشاع استخدام تلك الاستراتيجية بين المتداولين اليوميين، للتنقل في سوق العملات المشفرة الذي يتسم بالسرعة الشديدة.
والآن، سوف نلقي نظرة على المثال أدناه الذي يتضمن BTCUSD:
مثال: استراتيجية الاتجاه في BTCUSD في أكتوبر 2023. تراجع السعر إلى المتوسط المتحرك (50) وبالتالي استطاع المتداول الدخول في مركز شراء.
مع بداية الاتجاه في أكتوبر 2023، شهدت قيمة العملة عدة اختراقات قصيرة المدى، ولاحقًا، تراجعت إلى المتوسط المتحرك بفاصل زمني يبلغ 60 دقيقة على الرسم البياني. هذه معلمة تعسفية، يتم توفيرها لأغراض إرشادية، ولكن هذا هو المبدأ الذي يمكن استخدامه ليس فقط على الأطر الزمنية الصغيرة ولكن أيضًا على الرسوم البيانية اليومية: حيث تدفع الاتجاهات النشطة إلى حدوث تراجعات مؤقتة إلى مستوى الدعم الديناميكي. في هذا المثال، يتم تمثيل هذا الدعم بواسطة مؤشر المتوسط المتحرك. بإمكان المتداول اليومي في أسواق العملات المشفرة استخدام هذه النقاط لصالحه، وبناء صفقات في نفس مسار الاتجاه.
بالطبع، ليس كل اتجاه في العملات المشفرة يؤدي إلى الاستمرار. ومع ذلك، إذا تم تحديد الاتجاه بشكل صحيح، سوف يقدم لك توجيها صحيحًا، لكن عليك في تلك الحالة التركيز على توقيت الدخول والخروج وتنفيذ الصفقات بحذر.
التحديات التي تواجهه استراتيجيات التداول اليومي في العملات المشفرة
يأتي كل نمط تداول مصحوبًا بالتحديات، وكذلك الأمر بالنسبة للتداول اليومي. من ناحية، يحاول المتداولون اليوميون عدم الاحتفاظ بمراكزهم بين عشية وضحاها، من أجل راحة البال.
قد يجد المتداولون اليوميون للعملات المشفرة أنفسهم مضطرين للتعامل مع التقلبات الشديدة خلال اليوم، مما قد يؤدي إلى نتائج محبطة. تُعَدُّ عمليات التصفية الكبيرة ومضخات الأسعار أمورًا شائعة في أسواق العملات المشفرة، حتى بالنسبة للبيتكوين. قد تشهد العملات البديلة حركة تقلبات عنيفة على جانبي حركة السعر مقارنة بعملة BTCUSD.
وبالتالي، قد يكون من الصعب الانتظار لعدة ساعات لتحقيق معدل تداول جيد، وقد تلاحظ بمجرد دخولك إلى السوق، أن ترى فجأة السعر يمحو الأرباح التي حققتها طوال اليوم في بضع دقائق. قد يحدث ذلك، على سبيل المثال، نتيجة لصدور أخبار مالية غير متوقعة أو إصدارات أخرى ذات صلة. ومع ذلك، في بعض الأحيان، لا تحتاج أسواق العملات المشفرة إلى أي أخبار مالية لبدء التحرك.
قد يحدث هذا التحرك المفاجئ نتيجة لانتشار بعض الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستمر في الظهور حول العملات المشفرة طوال الوقت، والتي يمكن أن تكون لها تأثير مماثل. يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بمشاعر الإحباط وخيبة الأمل التي قد تدفعهم إلى اتخاذ صفقات انتقامية، مما قد يؤدي في النهاية إلى الإفراط في التداول.
الإفراط في التداول في التداول اليومي
الإفراط في التداول يعني ببساطة تنفيذ عدد صفقات يفوق المتوقع أو أكثر من اللازم. قد يكون ذلك بسبب حالات عاطفية فوضوية، أو تداولات يمكن وصفها بأنها "نظامية"، على الرغم من أنها قد لا تتناسب مع ظروف التداول الحالية.
إذا قمنا ببناء إحصائيات التداول وقارنا الأداء بعدد الصفقات، فإن الإفراط في التداول يعني في الأساس إجراء عدد كبير من الصفقات بنتيجة سلبية عند إدراج تكاليف التداول المتزايدة المرتبطة بالعملات المشفرة في الاعتبار، يصبح الإفراط في تداول الأداة مشكلة خطيرة بالنسبة للمتداولين اليوميين.
يبدو نمط الإفراط في التداول الكلاسيكي كما يلي: هناك علاقة بين ارتفاع معدل الصفقات وبين التعرض للخسارة بشكل كبير، وهو بالطبع، نتيجة مباشرة للإفراط في التداول. إذا كنت تواجه تلك المشكلة، فأنت لست وحدك، هناك العديد من المتداولين الذي يواجهون المشكلة ذاتها.
المصدر: بحث يتناول أداء تداول بعض المتداولين من خلال الخدمة:https://en.webmarketstat.ru/
كيفية تجنب الإفراط في التداول
يستخدم معظم المتداولين اليوميين المحترفين في أسواق العملات المشفرة إدارة المخاطر الديناميكية. بمعنى آخر، قد يقللون من حجم التداول إذا كانوا يتكبدون خسائر مالية خلال يوم معين، بهدف استعادة الثقة والبدء في إجراء صفقات ناجحة مرة أخرى. لكن بالطبع، لا يمكن اعتماد ذلك باعتباره سلوك تداول احترافيًّا معتمد خاصة عند التداول في العملات المشفرة، بل إن المتداولين المحترفين في جميع الأسواق يميلون إلى اتباع هذا النهج.
يعمل بعض المتداولين اليوميين فقط خلال فترات زمنية معينة ويقيدون أنفسهم بعدد صفقات محدد. لكن تلك الاستراتيجية لا يمكن أن تحقق نجاح مُرضي بالنسبة للمضاربين، حيث يحتاج المضارب إلى مواصلة التداول، لكن إدارة المخاطر الديناميكية سوف تساعده بالتأكيد على القيام بذلك.
ومع ذلك، بغض النظر عن أسلوب التداول الذي يستخدمه المرء، سواء كان إسكالبينج أو تداول يومي نشط، من المهم تلاشي التعرض للتوتر وتجنب الإرهاق.
القاعدة الأساسية هنا هي أخذ فترات راحة، وتقليل حجم التداول لفترة، أو حتى التبديل مؤقتًا إلى حساب صغير القيمة أو حساب تجريبي، لاستعادة الثقة وتحسين الأداء. لا داعي للقلق أو الانشغال بالأسواق، فالأسواق متاحة، وليكن كل تركيزك هو كيفية الحفاظ على رأس مالك مع عدم الإفراط في التداول خلال اليوم. فكر جيدا في كيفية الوصول إلى صفقات ناجحة وليس تحقيق أكبر عدد من الصفقات، بمعنى آخر اهتم بجودة الصفقات وليس بالعدد.
ما أدوات العملات المشفرة التي يمكنك التداول فيها باستخدام استراتيجية التداول اليومي
هناك جانب آخر مهم للتداول اليومي في العملات المشفرة، وهو اختيار الأداة المناسبة.
نادراً ما يحقق المتداولون اليوميون النجاح عند التنقل بين أسواق متعددة واستخدام أكثر من شاشة في آن واحد. يفضل اختيار أداة مالية واحدة أو أداتين كحد أقصى، مع التركيز الكامل على اتجاه تلك الأدوات المالية، مثل البيتكوين والإيثر، حيث يُعتبران من بين أفضل المرشحين.
يتميزان بتقلبات سوق عالية وسيولة كافية، مما يساعد في تجنب الانزلاق وارتفاع الاسبريد. وهذا أمر مهم بشكل خاص، حيث إن أدوات العملات المشفرة ذات السيولة الأقل قد تتسبب في حدوث انزلاقات وارتفاع في ال اسبريد.
اختر أدواتك المالية بعناية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعداد النفسي ومدى تقبلك للمخاطر، لتجنب التوتر والإرهاق غير الضروريين. يمكنك الآن الاطلاع على القائمة الكاملة لأزواج العملات المشفرة المتاحة التي توفرها Exness بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.
استراتيجية التداول اليومي أم التداول طويل الأجل – ما الخيار المناسب لك؟
كما تعلم، لا توجد استراتيجية أو أسلوب تداول مضمون. كل صفقة تداول تأتي مع قدر محدد من المخاطر. ولهذا السبب، فإن معرفة أسلوب التداول الذي يتماشى مع أسلوب حياتك وأهدافك هو الخطوة الأولى، واختيار الوسيط المناسب هو الخطوة الثانية. بالطبع، يتطلب التداول اليومي التزامًا وتركيزًا ثابتًا، حيث يجب على المتداول اليومي متابعة الأسواق بانتظام واتخاذ قرارات سريعة.
في المقابل، يُمكن لمعظم أساليب التداول طويلة الأمد، مثل تداول الصفقات وحتى التداول المتأرجح، التك يف مع نمط حياة أكثر انشغالًا، حيث يمكن للمتداول أن يقوم بتحليل الأسواق واتخاذ القرارات بشكل دوري وبوقت أقل أمام الشاشة.
الأسئلة الشائعة
ما أفضل أدوات التحليل الفني للتداول اليومي؟
تعتبر أدوات التحليل الفني للتداول اليومي ضرورية للمتداولين الناجحين لاتخاذ قرارات مستنيرة. غالبًا ما يعتمد متداولو الزخم على هذه الأدوات لمراقبة تحركات الأسعار والتنبؤ بأسعار الأصول المستقبلية خلال نفس اليوم.
أدوات التحليل الفني الرئيسية
تشمل المؤشرات الفنية الرئيسية التي تستخدم غالبًا في استراتيجية التداول اليومي المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) ومؤشر الحجم.
تساعد هذه المؤشرات الفنية المتداولين على تحديد نقاط البيع والشراء المحتملة، مما يمنحهم ميزة لتحديد صفقة التداول الأقرب إلى الربح. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في التعرف على الأسواق ذات الاتجاه السائد، ويمكن أن يشير مؤشر القوة النسبية إلى التعرف على ذروة الشراء أو ذروة البيع، ويمكن أن يوضح مؤشر الحجم مستوى الاهتمام أو النشاط في السوق.
إذا لزم الأمر، يمكن للمتداول استخدام هذه المؤشرات في وقت واحد. فيما يلي مثال على استراتيجية تداول طويلة تعتمد على مؤشر القوة النسبية (RSI) في تحديد الاتجاه، المحدد بالمتوسطات المتحركة. كان اتجاه زوج العملات ETHUSD في نوفمبر 2023 صاعدًا، كما يظهر من المتوسطات المتحركة، على الرغم من أن التوقيت لم يكن مثاليًا. ساعد مؤشر القوة النسبية (RSI) في تحسين التوقيت والدخول بسعر أفضل بكثير بعد حدوث التراجع.
أين يمكن العثور على هذه الأدوات التقنية
غالبًا ما يوفر الوسطاء عبر الإنترنت أدوات التحليل الفني، ولكن قد يستخدم المتداولون أيضًا منصات خاصة تقدم رسومًا بيانية مستقلة. يستخدم المتداولون هذه الأدوات لتحديد نقاط الدخول والخروج قبل إغلاق السوق، مما يضمن عدم الاحتفاظ بمراكزهم بين عشية وضحاها. في أسواق العملات المشفرة، لا توجد أسعار إغلاق فعلية، حيث يعمل السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، رغم وجود جلسات تداول أكثر وأقل نشاطًا.
وبالتالي، فإن فهم هذه الأدوات واستخدامها بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى استراتيجيات تداول يومية ناجحة.
هل يلعب التحليل الأساسي دورًا في التداول اليومي؟
بالطبع، يلعب التحليل الأساسي دورًا في استراتيجيات التداول اليومي، حيث يُستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين الذين يقومون بشراء وبيع العملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى على مدار اليوم. يتضمن ذلك استخدام وسطاء عبر الإنترنت الذين يقدمون خدمات الوساطة ويتابعون ردود الفعل القصيرة الأمد من خلال الأخبار والأحداث لتحديد مسار الصفقات.
الحدث البحثي وظروف الصناعة
في حين يركز بعض المتداولين اليوميين بشكل رئيسي على التحليل الفني، هناك العديد من المتداولين الذين يفضلون دمج التحليل الأساسي في استراتيجياتهم. يتضمن هذا النوع من التحليل تقييم الحالة المالية للشركة، وظروف الصناعة، واتجاهات السوق، بالإضافة إلى عوامل أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن يستخدم المتداولون اليوميون التحليل الأساسي لتقييم تقارير الأرباح والتنبؤ بكيفية استجابة السوق لها.
في أسواق العملات المشفرة، يكون التحليل الأساسي أكثر تعقيدًا، ولكن المتداولين يلجأون أحيانًا إلى التحليل عبر السلسلة، في محاولة لتتبع تحركات رأس المال الكبيرة بين المحافظ والبورصات. أيضًا، لدى أسواق العملات المشفرة بعض الارتباط مع الأسهم، ولهذا السبب يمكن لمتداولي العملات المشفرة الاستفادة من معرفة اتجاه حركة مؤشرات الأسهم الرئيسية.
التحليل الأساسي يمكن أن يساعد في تخفيف حدة المخاطر
من المهم أن نلاحظ أن التداول اليومي بطبيعته محفوف بالمخاطر. من المتوقع أن يخسر العديد من المتداولين اليوميين أموالهم؛ خاصة المتداولين المبتدئين أو المتداولين الذين لا ينفذون استراتيجيات لتقليل المخاطر. وبالتالي، فإن الاعتماد على التحليل الأساسي وحده قد لا يكون كافيا للوصول إلى استراتيجية تداول يومي ناجحة.
على سبيل المثال، قد يستخدم متداول الزخم أبحاث التحليل الأ ساسي لتحديد الشركة التي أصدرت للتو تقرير أرباح قويًّا ومن المرجح أن تشهد زيادة في حجم التداول وربما ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك. وقد يقوم بعد ذلك بالتداول اليومي على أسهم تلك الشركة، في محاولة للاستفادة من رد فعل السوق على تقرير الأرباح الإيجابي.
في أسواق العملات المشفرة، يمكن لمتداولي الزخم دعم وجهات نظرهم الفنية من خلال تحليل متعمق للعملة الأساسية والأخبار والسرديات الأخرى. على سبيل المثال، في عام 2023، كان المتداولون يولون اهتمامًا كبيرًا لمتابعة التقدم المحرز في الدعوى القضائية المرفوعة بين شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
حيث أدى هذا التطور الإيجابي لـRipple إلى حدوث اختراق هائل مع مكاسب بنسبة 100٪ لـ XRP على مدار يوم واحد. وبطبيعة الحال، من الآن فصاعدًا، سوف يبذل متداولو العملات المشفرة قصارى جهدهم لتتبع مثل هذه الأحداث.
في حين أن التحليل الأساسي يمكن أن يوفر رؤى قيمة، لكن على المتداولين اليوميين أيضًا النظر في عوامل واستراتيجيات أخرى للتخفيف من حدة المخاطر والعمل على تعزيز الأرباح.
ما استراتيجية إدارة المخاطر التي يجب على المتداولين اليوميين استخدامها حتى لا يخسروا المال؟
يحتاج المتداولون اليوميون التسليم لفكرة أن اليومي ينطوي على مخاطر مالية كبيرة. ولتجنب تكبد خسائر، يجب على المتداولين اليوميين اتباع استراتيجيات سليمة لإدارة المخاطر.
أوامر إيقاف الخسارة
إحدى الاستراتيجيات الرئيسية تشمل وضع أمر إيقاف الخسارة، الذي يشير إلى مقدار محدد مسبقًا من ا لمخاطر التي يقبل المتداول التعرض لها مع كل صفقة. يقوم أمر إيقاف الخسارة بتنفيذ عملية بيع عندما ينخفض سعر الأصل المالي إلى سعر محدد، مما يمنع المتداولين اليوميين من خسارة المزيد من المال. ومن المهم أيضًا بالنسبة للمتداولين اليوميين أن يقللوا من عدد الأسهم التي يشترونها ويبيعونها في اليوم الواحد. التركيز على عدد قليل من الأسهم المختارة للتداول اليومي يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر وزيادة التركيز.
التنويع
بالطبع، تنويع المحفظة هو أداة مهمة للمستثمرين، وأيضا بإمكان المتداولين اليوميين تطبيقه. على سبيل المثال، إحدى استراتيجيات إدارة المخاطر المهمة للمتداولين اليوميين هي عدم وضع كل أموالهم في خلال استراتيجيات التداول ليوم واحد. وبدلاً من ذلك، من المنطقي أن يكون لديك على الأقل العديد من الأصول المالية المختلفة في قائمة المراقبة، لتحديد الأصول المالية التي تتمتع بأفضل فرص المخاطرة/المكافأة.
التحكم في العواطف
إن السماح للعواطف بالتحكم في مسار عملية الت داول، قد يترتب عليه تكبد خسائر كبيرة. إن السعي لتحقيق الربح مع كل عملية تداول يمكن أن يجذب المتداولين اليوميين إلى القيام بعمليات شراء وبيع غير مُجدية، وبالتالي الوقوع فريسة لخسائر كبيرة. لذلك، من المهم بالنسبة للمتداول اليومي أن يحافظ على ثباته الانفعالي بالإضافة إلى اتباع استراتيجية واضحة، مما يمكنه من اتخاذ قرارات شراء وبيع مستنيرة لمنع التعرض للخسائر غير الضرورية.
هل يمكنك استخدام استراتيجية التداول اليومي ضمن نطاق التداول؟
بالتأكيد، يمكنك استخدام التداول اليومي في سي اق التداول ضمن النطاق. يعمل نطاق التداول، الذي يتم تحديده من خلال مراقبة أنماط الرسم البياني، كأداة أساسية تساعد المتداولين على تحديد نقاط البيع والشراء المحتملة. يستخدم هذا النهج مفهوم أن الأسعار غالبا ما تتحرك بين الارتفاعات والانخفاضات لإنشاء نطاق.
يمكن تطبيق هذه الطريقة على العملات المشفرة والأصول المالية الأخرى، مما يفتح الباب أمام العديد من الفرص للمتداولين اليوميين. ولكن، من الضروري التأكيد على أن أي استراتيجية تداول تنطوي على مخاطر مالية لذا، يجب على المتداولين فهم أنماط الرسم البياني في نطاق التداول وضرورة تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر بهدف التقليل من إمكانية الخسائر.
هل تخطط للتداول في العملات المشفرة باستخدام استراتيجية التداول اليومي؟
استخدام استراتيجية التداول اليومي للتداول في العملات المشفرة يوفر فرصًا كبيرة لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين. خاصة عند استخدام الاستراتيجيات التي ناقشناها مثل الإسكالبينج والتداول اليومي النشط. حيث تقدم تلك الاستراتيجيات طريقا وأدوات للتنقل بين الأدوات المالية المختلفة والأسواق. ومع ذلك، من الضروري فهم التحديات التي قد تواجهها، مثل الإفراط في التداول، والحاجة إلى اختيار الأدوات المالية والوسيط المناسبين. يعد التداول في العملات المشفرة باستخدام استراتيجية التداول اليومي بمثابة استراتيجية استثمار ديناميكية قصيرة المدى تتطلب اهتمامًا مستمرًا بتحولات السوق، ولكنها يمكن أن تحقق مكافآت كبيرة للمتداولين الذين يجيدون التعرف على الفروق الطفيفة واستغلالها بدقة. تذكر دائمًا أن المتداول الأكثر اطلاعا (بشكل عام) هو الأقرب لتحقيق النجاح.
كيفية اختيار وسيط التداول الأنسب لك
عند اختيار وسيط التداول المناسب، من الأفضل اختيار وسيط تداول حائز على العديد من التراخيص ومعتمد من جهات رقابية عالمية، ولدية خبرة عالمية في أسواق المال، بالإضافة إلى توفير رسوم تداول أقل تكلفة، واسبريد مناسب وعمولات ملائمة ومزايا التداول بشفافية تامة - بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى. على سبيل المثال، توفر Exness للمتداولين العديد من المزايا التي توفر الأمان للعملاء، وقد لا تتوافر لدى وسطاء التداول الآخرين. وتشمل هذه الخدمات نداء الهامش، الخادم الافتراضي الخاص، وتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة وموثوقية تامة ومزايا الإيداع والسحب الفوري، واسبريد منخفض، والحماية الرصيد السالب، بالإضافة إلى التداول بدون رسوم تبييت في بلدان محددة.
لمزيد من المعلومات حول حساب التداول المناسب لك، وأهدافك، واستراتيجيتك، يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على أنواع حسابات التداول المختلفة المتاحة لدينا.
مشاركة
ابدأ التداول
هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية. رأس مالك معرض للمخاطر، يرجى التداول بمسؤولية.