المتوسط المتحرك: كيفية تحليل الاتجاهات في تداول السلع بشكل فعال

هل تفكر في الانضمام إلى عالم تداول السلع ومعرفة كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في ذلك؟

لنلق نظرة عميقة. تمتلك المتوسطات المتحركة جاذبية وشعبية كبيرة منذ إنشائها في عام 1901، وقدمتها جيول وويليامز، ودبليو آي كينغ. سواء كنت متمرسًا في استخدامها أم لا، فستجد هنا بعض المعلومات المفيدة حول كيفية استخدام هذه الأداة الفنية لتحليل تداول السلع.

يعتبر تداول السلع بيئة ديناميكية، حيث يمكن أن تتأثر الأسعار بشكل كبير بالأحداث العالمية والمؤشرات الاقتصادية. بالنسبة لك كمتداول، تعتبر الأدوات المناسبة ضرورية للتعامل مع تحديات السوق ومنها المتوسط المتحرك الذي يعد أداة أساسية ومهمة جداً. يُعرف هذا المؤشر الفني، الذي يطلق عليه أيضًا المتوسطات المتحركة، بأنه قاعدة التحليل الفني، حيث يساعد المتداولين على فهم اتجاهات الأسعار وتقلباتها، وقد يُحدد مواعيد دخولهم وخروجهم من السوق.

سوف نستعرض في هذا الدليل الشامل، كيفية المتوسطات المتحركة عند تداول السلع بشكل مفصل، بدءًا من الأنواع المختلفة وكيفية حسابها، وصولًا إلى تفسيرها والتطبيق العملي لها.

ما المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو حساب إحصائي يعكس متوسط سعر السلعة المتداولة خلال فترة زمنية محددة. وهو يختلف عن المؤشرات الأخرى، لأنه لا يعتمد فقط على أحدث بيانات أسعار الأصول المالية، بل يتميز أيضا بتحديثه باستمرار. المتوسط المتحرك يأخذ في الاعتبار نطاقًا من الأسعار السابقة مع إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار. وينتج عن ذلك خط أكثر سلاسة يساعدك على تحديد الاتجاهات وتصفية المتوسط المتحرك على المدى القصير. يتم استخدام مصطلح "متحرك" لأنه تتم إعادة حساب المتوسط عند إضافة نقاط بيانات جديدة إلى مجموعة البيانات. وهذا يؤدي إلى صورة ديناميكية لحركة السعر.

يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة لمساعدتك في تحديد مسار الاتجاه، مما يجعل اتخاذ القرارات الجيدة تتم بسهولة. أيضا، يعمل المتوسط المتحرك على تحديد اتجاه السوق وتوفير رؤى مهمة حول معنوياتها، سواء كنت تركز على التداول القصير الأجل أو الاستثمار الطويل الأجل.

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك طريقتان شائعتان لحساب المتوسطات المتحركة، وتعتبر كلتاهما أدوات قيمة لتحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو النوع الأساسي للمتوسط المتحرك، حيث يتم حسابه عن طريق جمع أسعار السلع /الأصول المالية المتداولة خلال عدد محدد من الفترات الزمنية ثم قسمة الإجمالي على عدد الفترات للحصول على متوسط سعر الإغلاق. يُظهر المتوسط المتحرك البسيط خطًا واحدًا على الرسم البياني للسعر، يُبين متوسط حركة السعر مع مرور الوقت.

تُستخدم الصيغة التالية لحساب SMA:

المتوسط المتحرك البسيط = (مجموع الأسعار لفترات n) / n،

حيث يُمثل 'n' عدد الفترات التي يمكن اختيارها. يوفر المتوسط المتحرك البسيط تمثيلاً سلسًا لاتجاهات الأسعار، لكنه قد يكون أبطأ في الاستجابة للتغيرات المفاجئة في الأسعار.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع متقدم من المتوسط المتحرك، ويتميز بأنه يولي اهتماماً أكبر للبيانات الأسعار الصادرة حديثًا، مما يجعله أكثر استجابة لتحركات الأسعار الحالية. يستخدم المتوسط المتحرك الأسي بشكل جيد لاكتشاف الاتجاهات قصيرة المدى.

يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي باستخدام صيغة تتضمن عامل تمهيد يعطي الأولوية للبيانات الحديثة، ويتبعها بناءً على القيمة في اليوم السابق:

المتوسط المتحرك الأسي = (السعر الحالي - المتوسط المتحرك الأسي في اليوم السابق) × عامل التمهيد + المتوسط المتحرك الأسي في اليوم السابق.

يعتمد عامل السهولة/التمهيد على عدد الفترات التي تختارها، حيث تجعل الفترات الأقصر؛ المتوسط المتحرك الأسي أكثر استجابة، في حين تجعل الفترات الأطول؛ المتوسط المتحرك الأسي أكثر سلاسة ولكن أبطأ في التغييرات.

التطور المستقبلي للمتوسطات المتحركة في تداول السلع

في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها التكنولوجيا وتطور تحليلات البيانات، من المتوقع أن تستمر المتوسطات المتحركة كأداة أساسية في تداول السلع. مع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة المتاحة على منصات التداول، يمكن أن تتحسن استراتيجيات المتوسط المتحرك بشكل كبير لتقديم بيانات أكثر دقة. ومن المتوقع أن تستمر المتوسطات المتحركة في التطور، مما يمكن أن يوفر رؤى جديدة حول اتجاهات السوق وديناميكياته.

ومع ذلك، في ظل تطور مشهد التداول، يبقى الالتزام بالمبادئ الأساسية للتحليل الفني ضروريًا. رغم مزايا التقنيات المبتكرة والأدوات المتطورة، إلا أنه يتعين الالتزام التام باستخدام المبادئ الأساسية لتحديد الاتجاهات واستخدام عمليات الانتقال وإدارة المخاطر باستخدام المتوسطات المتحركة.

التنقل في الأسواق باستخدام المتوسطات المتحركة

في عالم تداول السلع المتغير باستمرار، يعتبر المتوسط المتحرك أداة موثوقة لفك شفرة اتجاهات السوق، وتنقية الضوضاء التي قد تصاحب الاتجاه، واتخاذ القرارات بدقة. يمكنك الاختيار المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي، اعتمادًا على أسلوب تداولك وأهدافك.

يقدم المتوسط المتحرك تحليلات قيمة حول اتجاه الأسعار، ومستويات الدعم والمقاومة، ونقاط الدخول والخروج المحتملة. يعتبر المتوسط المتحرك أداة أساسية لا غنى عنها لاستراتيجيات التداول المختلفة، بدءًا من متابعة الاتجاه وصولاً إلى النهج القائم على التقاطع. باستخدامه مع تقنيات إدارة المخاطر والمؤشرات الفنية والأساسية الأخرى، يمكن أن يساعدك على تحسين مهاراتك في التداول بشكل كبير والتغلب على تعقيدات التداول في أسواق السلع.

في عصر التقدم التكنولوجي، لا تزال المتوسطات المتحركة أداة متعددة الاستخدامات ولها مكانتها الخاصة بين المتداولين، سواء كنت متداولًا يوميًا يستفيد من الاتجاهات قصيرة المدى أو مستثمرًا يحلل ديناميكيات السوق طويلة المدى. تظل المتوسطات المتحركة جزءًا لا يتجزأ من مجموعة أدوات التداول الشاملة.

هل أنت مستعد لإطلاق العنان لقوة المتوسطات المتحركة؟

باختصار، المتوسطات المتحركة هي أدوات أساسية لتداول السلع، حيث توفر رؤية دقيقة لاتجاهات الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال فهم الأنواع المختلفة للمتوسطات المتحركة، وتفسير إشاراتها، وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة، يمكنك التغلب على تحديات أسواق السلع بثقة ودقة أكبر.

وعلى الرغم من أن المتوسطات المتحركة لها حدودها الخاصة، لكن عند دمجها مع أدوات تحليلية أخرى، يمكنها مساعدتك في تطوير استراتيجية تداول أكثر شمولًا. بالطبع، ضرورية في التحليل الفني لمواكبة اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول صائبة. باستخدام حساب تداولك لدى Exness، يمكنك أيضًا الوصول إلى مؤشراتك المفضلة من أي مكان باستخدام منصة التداول عبر الجوال— سجل الآن وتداول في السلع مع الوسيط الذي يثق به المتداولون المحترفون.